Сравнение CAG vs PPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CAG отрицательный (-152.19) — компания генерирует убытки. PPC прибылен, P/E составляет 7.67. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PPC дешевле: 0.37 против 0.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CAG — 0.81, у PPC — 1.83. CAG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PPC — 5.12, у CAG — 13.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CAG работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как PPC показывает рентабельность 24.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CAG (-0.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAG — 0.80, у PPC — 0.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAG | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -152.19 | 7.67 | |
| P/B | 0.81 | 1.83 | |
| P/S | 0.59 | 0.37 | |
| PEG | 1.03 | -0.29 | |
| EV/EBITDA | 13.96 | 5.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 24.19% | |
| ROA | -0.23% | 8.70% | |
| Валовая маржа | 24.18% | 11.57% | |
| Операц. маржа | 12.28% | 7.40% | |
| Чистая маржа | -0.39% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.88 | |
| Текущая ликв. | 0.90 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.30 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.17% | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | -1545.50% | 224.65% | |
| EPS | $-0.09 | $3.73 | |
| Балансовая стоим. | $17.05 | $15.72 | |
Технический анализ
CAG набирает 29 из 100 по техническому скорингу, PPC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAG — 35.1 (нейтральная зона), PPC — 33.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CAG на -9.4%, PPC на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CAG — 36.1 (выраженный тренд), PPC — 54.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CAG стабильнее (0.02 vs 0.03). Значение ниже 0.8 делает CAG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAG | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.11 | 33.63 | |
| Stochastic %K | 17.91 | 24.32 | |
| CCI (20) | -205.78 | -68.44 | |
| MFI | 35.07 | 44.69 | |
| Williams %R | -82.09 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.98 | -2.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.11 | 54.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.81% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.66% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.42% | -14.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.94% | -27.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 172.94 | 116.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.02 | 0.03 | |
| ATR % | 3.35% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | -1.93 | -2.17 | |
| RS Rating | 10.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -42.05 | -44.31 | |
| BB ширина | 7.57 | 27.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAG — 11,61 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAG — 1,15 млрд $, PPC — 1,08 млрд $. CAG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAG — 1,30 млрд $, PPC — 660,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAG | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,61 млрд $ | 18,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,15 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.41 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,69 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 660,58 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAG — 10.17%, PPC — 7.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CAG — 13 лет, PPC — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAG | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.17% | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $8.40 | |
| Коэфф. выплат | -1545.50% | 224.65% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.86% | 147.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAG — марте (+2.81%), для PPC — августе (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAG — июнь (-2.74%), PPC — сентябрь (-5.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше рентабельность — CAG или PPC?
Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и Pilgrim's Pride Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
Какая акция лучше по технике — CAG или PPC?
Что лучше купить — CAG или PPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией