Сравнение CAG vs PPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CAG отрицательный (-3,65) — компания генерирует убытки. PPC прибылен, P/E составляет 13,15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PPC дешевле: 0,39 против 0,62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CAG — 1,10, у PPC — 1,92. CAG работает в убыток — ROE -24,31%, тогда как PPC показывает рентабельность 14,85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CAG (-16,99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAG — 1,14, у PPC — 0,81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAG | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,65 | 13,15 | |
| P/B | 1,10 | 1,92 | |
| P/S | 0,62 | 0,39 | |
| PEG | -0,01 | -0,24 | |
| EV/EBITDA | -8,62 | 6,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24,31% | 14,85% | |
| ROA | -11,09% | 5,44% | |
| Валовая маржа | 23,92% | 9,62% | |
| Операц. маржа | -14,43% | 5,03% | |
| Чистая маржа | -16,99% | 2,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,14 | 0,81 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 1,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 0,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,38% | 6,94% | |
| Коэфф. выплат | -34,95% | 91,43% | |
| EPS | -$4,00 | $2,29 | |
| Балансовая стоим. | $13,27 | $15,82 | |
Технический анализ
PPC набирает 46 из 100 по техническому скорингу, CAG — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAG — 35,3 (нейтральная зона), PPC — 51,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PPC выше на 3,7%, CAG — ниже на -3,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CAG — 18,4 (нет тренда), PPC — 20,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CAG стабильнее (-0,23 vs -0,11). Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAG | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,33 | 51,55 | |
| Stochastic %K | 11,96 | 21,64 | |
| CCI (20) | -188,77 | -39,03 | |
| MFI | 29,53 | 48,61 | |
| Williams %R | -88,04 | -78,36 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | -0,20 | |
| Momentum (10) | -1,42 | -0,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,35 | 20,82 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,43% | -0,60% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,62% | -0,04% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,24% | +3,67% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,73% | -11,96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 178,95 | 71,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,23 | -0,11 | |
| ATR % | 3,00% | 3,52% | |
| Sharpe (1г) | -0,95 | -1,12 | |
| RS Rating | 14,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -28,15 | -32,56 | |
| BB ширина | 13,96 | 15,30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAG — 11,28 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PPC растёт быстрее по выручке: +3,50% год к году против -2,90% у CAG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CAG убыточен (чистая прибыль -1,92 млрд $), тогда как PPC генерирует прибыль (1,08 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAG — 978,70 млн $, PPC — 660,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAG | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,28 млрд $ | 18,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.90% | +3.50% | |
| Чистая прибыль | -1,92 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -0.40% | — |
| EPS (TTM) | -$4,00 | $4,56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 978,70 млн $ | 660,58 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAG — 8,38%, PPC — 6,94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CAG — 13 лет, PPC — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAG | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,38% | 6,94% | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | $8,40 | |
| Коэфф. выплат | -34,95% | 91,43% | |
| Лет выплат | 13 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,74% | 147,75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAG — марте (+2,81%), для PPC — августе (+6,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAG — май (-2,51%), PPC — сентябрь (-5,01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше рентабельность — CAG или PPC?
Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и Pilgrim's Pride Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
Какая акция лучше по технике — CAG или PPC?
Что лучше купить — CAG или PPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией