Сравнение CAG vs POST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CAG отрицательный (-152.19) — компания генерирует убытки. POST прибылен, P/E составляет 13.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAG дешевле: 0.81 против 1.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POST оценён ниже: 8.22 vs 13.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CAG отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. POST генерирует прибыль с ROE 9.40%. По этому критерию преимущество однозначно. CAG убыточен — чистая маржа -0.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. POST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.39, тогда как CAG практически без долга (D/E 0.80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAG | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -152.19 | 13.80 | |
| P/B | 0.81 | 1.46 | |
| P/S | 0.59 | 0.52 | |
| PEG | 1.03 | 2.05 | |
| EV/EBITDA | 13.96 | 8.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 9.40% | |
| ROA | -0.23% | 2.61% | |
| Валовая маржа | 24.18% | 26.56% | |
| Операц. маржа | 12.28% | 10.68% | |
| Чистая маржа | -0.39% | 4.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 2.39 | |
| Текущая ликв. | 0.90 | 1.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.30 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -1545.50% | 0.00% | |
| EPS | $-0.09 | $7.06 | |
| Балансовая стоим. | $17.05 | $66.91 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CAG — 35.1 (нейтральная зона), POST — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CAG на -9.4%, POST на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CAG — 36.1 (выраженный тренд), POST — 21.1 (слабый тренд). По бете CAG стабильнее (0.02 vs 0.29). Значение ниже 0.8 делает CAG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAG составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAG | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.11 | 37.47 | |
| Stochastic %K | 17.91 | 16.25 | |
| CCI (20) | -205.78 | -235.33 | |
| MFI | 35.07 | 38.11 | |
| Williams %R | -82.09 | -83.75 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -0.98 | -6.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.11 | 21.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.81% | -2.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.66% | -3.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.42% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.94% | -5.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 172.94 | 107.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.02 | 0.29 | |
| ATR % | 3.35% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -1.93 | -0.57 | |
| RS Rating | 10.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -42.05 | -16.86 | |
| BB ширина | 7.57 | 8.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAG — 11,61 млрд $, POST — 8,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAG — 1,15 млрд $, POST — 335,70 млн $. CAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAG генерирует 1,30 млрд $, POST — 488,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAG | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,61 млрд $ | 8,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,15 млрд $ | 335,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.41 | $5.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,69 млрд $ | 998,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 488,10 млн $ |
Дивиденды
CAG выплачивает дивиденды с доходностью 10.17% годовых, тогда как POST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как POST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAG | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | — | |
| Коэфф. выплат | -1545.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.86% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAG — марте (+2.81%), для POST — августе (+3.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAG — июнь (-2.74%), для POST — октябрь (-3.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или Post Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAG или POST?
Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и Post Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или Post Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAG или POST?
Что лучше купить — CAG или POST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией