Сравнение CAG vs MKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CAG (P/E -152.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MKC показывает P/E 7.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CAG: 0.59 vs 1.77 у MKC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CAG — 0.81, у MKC — 1.80. CAG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MKC — 13.89, у CAG — 13.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CAG работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как MKC показывает рентабельность 27.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CAG (-0.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAG — 0.80, у MKC — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAG | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -152.19 | 7.64 | |
| P/B | 0.81 | 1.80 | |
| P/S | 0.59 | 1.77 | |
| PEG | 1.03 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 13.96 | 13.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 27.31% | |
| ROA | -0.23% | 10.05% | |
| Валовая маржа | 24.18% | 37.94% | |
| Операц. маржа | 12.28% | 15.51% | |
| Чистая маржа | -0.39% | 23.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 0.90 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.30 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.17% | 3.98% | |
| Коэфф. выплат | -1545.50% | 22.89% | |
| EPS | $-0.09 | $6.11 | |
| Балансовая стоим. | $17.05 | $28.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CAG сильнее: 29/100 против 15/100 у MKC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAG составляет 35.1 (нейтральная зона), у MKC — 36.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAG на -9.4%, MKC на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CAG — 36.1 (выраженный тренд), MKC — 40.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MKC менее волатилен — бета -0.05 против 0.02 у CAG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAG составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAG | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.11 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 17.91 | 29.01 | |
| CCI (20) | -205.78 | -78.38 | |
| MFI | 35.07 | 37.46 | |
| Williams %R | -82.09 | -70.99 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -0.98 | -1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.11 | 40.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.81% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.66% | -3.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.42% | -9.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.94% | -26.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.36 | |
| Volume Ratio | 172.94 | 68.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.02 | -0.05 | |
| ATR % | 3.35% | 3.12% | |
| Sharpe (1г) | -1.93 | -1.75 | |
| RS Rating | 10.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -42.05 | -40.25 | |
| BB ширина | 7.57 | 15.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAG — 11,61 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAG — 1,15 млрд $, MKC — 789,40 млн $. CAG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAG — 1,30 млрд $, MKC — 740,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAG | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,61 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,15 млрд $ | 789,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.41 | $2.94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,69 млрд $ | 962,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 740,40 млн $ |
Дивиденды
CAG и MKC — дивидендные акции. Доходность: CAG — 10.17%, MKC — 3.98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CAG — 13 лет, MKC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAG | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.17% | 3.98% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | -1545.50% | 22.89% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.86% | -19.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAG приходится на марте (+2.81%), а MKC — на ноябре (+2.93%). Наименее удачные месяцы: CAG — июнь (-2.74%), MKC — сентябрь (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше рентабельность — CAG или MKC?
Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и McCormick & Company, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CAG или MKC?
Что лучше купить — CAG или MKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией