Сравнение CAG vs LW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CAG (P/E -3,78) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LW показывает P/E 24,89. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CAG: 0,64 vs 1,09 у LW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CAG — 1,14, у LW — 3,94. CAG работает в убыток — ROE -24,31%, тогда как LW показывает рентабельность 16,12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CAG (-16,99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAG — 1,14, у LW — 2,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAG | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,78 | 24,89 | |
| P/B | 1,14 | 3,94 | |
| P/S | 0,64 | 1,09 | |
| PEG | -0,01 | -1,49 | |
| EV/EBITDA | -8,77 | 11,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24,31% | 16,12% | |
| ROA | -11,09% | 3,93% | |
| Валовая маржа | 23,92% | 20,56% | |
| Операц. маржа | -14,43% | 8,94% | |
| Чистая маржа | -16,99% | 4,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,14 | 2,16 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 1,42 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,11% | 2,89% | |
| Коэфф. выплат | -34,95% | 71,55% | |
| EPS | -$4,00 | $2,11 | |
| Балансовая стоим. | $13,27 | $13,25 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CAG составляет 57,3 (нейтральная зона), у LW — 62,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CAG и LW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,1% и +11,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LW выше SMA 200 (+8,1%), CAG — ниже (-5,9%). Долгосрочный тренд в пользу LW. ADX: CAG — 8,8 (нет тренда), LW — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CAG менее волатилен — бета -0,21 против 0,30 у LW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LW составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAG | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,31 | 62,35 | |
| Stochastic %K | 60,93 | 67,12 | |
| CCI (20) | 54,98 | 44,90 | |
| MFI | 71,28 | 62,68 | |
| Williams %R | -39,07 | -32,88 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 0,34 | 2,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8,82 | 15,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,08% | -0,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,57% | +3,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,05% | +11,93% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,86% | +8,14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,31 | |
| Volume Ratio | 46,38 | 45,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,21 | 0,30 | |
| ATR % | 3,29% | 3,37% | |
| Sharpe (1г) | -0,82 | -0,10 | |
| RS Rating | 15,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -25,64 | -22,07 | |
| BB ширина | 10,72 | 24,47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAG — 11,28 млрд $, LW — 6,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LW: +2,50% г/г vs -2,90%. CAG показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. CAG убыточен (чистая прибыль -1,92 млрд $), тогда как LW генерирует прибыль (290 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAG — 978,70 млн $, LW — 636,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAG | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,28 млрд $ | 6,61 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.90% | +2.50% | |
| Чистая прибыль | -1,92 млрд $ | 290 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -18.80% | — |
| EPS (TTM) | -$4,00 | $2,09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 978,70 млн $ | 636,80 млн $ |
Дивиденды
CAG и LW — дивидендные акции. Доходность: CAG — 8,11%, LW — 2,89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CAG — 13 лет, LW — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAG | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,11% | 2,89% | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | $1,14 | |
| Коэфф. выплат | -34,95% | 71,55% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,74% | 3,93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAG приходится на марте (+2,81%), а LW — на октябре (+5,12%). Наименее удачные месяцы: CAG — май (-2,51%), LW — март (-2,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAG или LW?
Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAG или LW?
Что лучше купить — CAG или LW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией