Сравнение CAG vs LW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CAG (P/E -152.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LW показывает P/E 19.42. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CAG: 0.59 vs 0.89 у LW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CAG — 0.81, у LW — 3.19. CAG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LW — 10.88, у CAG — 13.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CAG работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как LW показывает рентабельность 16.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CAG (-0.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка LW значительно выше: D/E 2.19 vs 0.80 у CAG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAG | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -152.19 | 19.42 | |
| P/B | 0.81 | 3.19 | |
| P/S | 0.59 | 0.89 | |
| PEG | 1.03 | -1.19 | |
| EV/EBITDA | 13.96 | 10.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 16.90% | |
| ROA | -0.23% | 4.06% | |
| Валовая маржа | 24.18% | 20.57% | |
| Операц. маржа | 12.28% | 9.33% | |
| Чистая маржа | -0.39% | 4.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 2.19 | |
| Текущая ликв. | 0.90 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.30 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.17% | 3.57% | |
| Коэфф. выплат | -1545.50% | 68.90% | |
| EPS | $-0.09 | $2.16 | |
| Балансовая стоим. | $17.05 | $13.14 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CAG составляет 35.1 (нейтральная зона), у LW — 46.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAG на -9.4%, LW на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CAG — 36.1 (выраженный тренд), LW — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CAG менее волатилен — бета 0.02 против 0.69 у LW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LW составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAG | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.11 | 46.25 | |
| Stochastic %K | 17.91 | 40.82 | |
| CCI (20) | -205.78 | -111.56 | |
| MFI | 35.07 | 57.73 | |
| Williams %R | -82.09 | -59.18 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -0.98 | -1.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.11 | 16.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.81% | -1.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.66% | -1.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.42% | -0.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.94% | -17.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 172.94 | 145.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.02 | 0.69 | |
| ATR % | 3.35% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -1.93 | -0.32 | |
| RS Rating | 10.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -42.05 | -37.44 | |
| BB ширина | 7.57 | 9.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAG — 11,61 млрд $, LW — 6,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAG — 1,15 млрд $, LW — 357,20 млн $. CAG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAG — 1,30 млрд $, LW — 230,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAG | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,61 млрд $ | 6,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,15 млрд $ | 357,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.41 | $2.51 | |
| Операц. Cash Flow | 1,69 млрд $ | 868,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 230,10 млн $ |
Дивиденды
CAG и LW — дивидендные акции. Доходность: CAG — 10.17%, LW — 3.57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CAG — 13 лет, LW — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAG | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.17% | 3.57% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.76 | |
| Коэфф. выплат | -1545.50% | 68.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.86% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAG приходится на марте (+2.81%), а LW — на октябре (+5.12%). Наименее удачные месяцы: CAG — июнь (-2.74%), LW — июль (-3.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAG или LW?
Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAG или LW?
Что лучше купить — CAG или LW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией