Сравнение CAG vs INGR

Тикер 1

Тикер 2

CAG17

25INGR

CAG против INGR — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность CAG (P/E -152.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INGR показывает P/E 9.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE CAG отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. INGR генерирует прибыль с ROE 15.57%. По этому критерию преимущество однозначно. CAG убыточен — чистая маржа -0.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность CAG составляет 10.17%, у INGR — 3.24%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CAG набирает 29 из 100 по техническому скорингу, INGR — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. INGR побеждает по числу метрик: 25 против 17 у CAG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Conagra Brands, Inc.

CAGNYSE

13,38 $-0,38 $ (-2,76%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 6,40 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.1

Качество

3.3

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Ingredion Incorporated

INGRNYSE

102,15 $+1,45 $ (+1,44%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 6,44 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

8.9

Рост

6.1

Техника

1.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CAGINGR

Фундаментальный анализ

CAG имеет отрицательный P/E (-152.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INGR прибылен с P/E 9.50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CAG оценён ниже: 0.59 против 0.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAG дешевле: 0.81 против 1.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INGR оценён ниже: 6.27 vs 13.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CAG отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. INGR генерирует прибыль с ROE 15.57%. По этому критерию преимущество однозначно. CAG убыточен — чистая маржа -0.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAG — 0.80, INGR — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAGINGR

Показатель	CAG	INGR
Мультипликаторы оценки
P/E	-152.19	9.50
P/B	0.81	1.45
P/S	0.59	0.88
PEG	1.03	1.02
EV/EBITDA	13.96	6.27
Рентабельность
ROE	-0.51%	15.57%
ROA	-0.23%	8.50%
Валовая маржа	24.18%	24.49%
Операц. маржа	12.28%	13.11%
Чистая маржа	-0.39%	9.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.41
Текущая ликв.	0.90	2.76
Быстрая ликв.	0.30	1.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.17%	3.24%
Коэфф. выплат	-1545.50%	31.31%
EPS	$-0.09	$10.60
Балансовая стоим.	$17.05	$69.91

Технический анализ

Техническая картина в пользу CAG: скоринг 29/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAG — 35.1, INGR — 31.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAG на -9.4%, INGR на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CAG — 36.1 (выраженный тренд), INGR — 47.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета CAG — 0.02, INGR — 0.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAG составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAGINGR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAG	INGR
Осцилляторы
RSI (14)	35.11	31.29
Stochastic %K	17.91	31.13
CCI (20)	-205.78	-113.38
MFI	35.07	35.87
Williams %R	-82.09	-68.87
MACD гистограмма	0.02	-0.54
Momentum (10)	-0.98	-5.21
Тренд
ADX	36.11	47.66
Цена vs EMA 9	-2.81%	-0.90%
Цена vs EMA 20	-4.66%	-3.49%
Цена vs SMA 50	-9.42%	-7.34%
Цена vs SMA 200	-22.94%	-11.48%
Объём
CMF	-0.11	-0.15
Volume Ratio	172.94	103.45
Волатильность и статистика
Beta	0.02	0.25
ATR %	3.35%	2.76%
Sharpe (1г)	-1.93	-2.08
RS Rating	10.00	16.00
52w от хая	-42.05	-27.48
BB ширина	7.57	15.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAG генерирует 11,61 млрд $, INGR — 7,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAG — 1,15 млрд $, INGR — 729 млн $. CAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAG генерирует 1,30 млрд $, INGR — 511 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAG	INGR
Выручка	11,61 млрд $	7,22 млрд $
Чистая прибыль	1,15 млрд $	729 млн $
EPS (TTM)	$2.41	$11.36
Операц. Cash Flow	1,69 млрд $	944 млн $
Free Cash Flow	1,30 млрд $	511 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CAG платит 10.17%, INGR — 3.24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CAG платит дивиденды 13 лет подряд, INGR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CAG	INGR
Див. доходность	10.17%	3.24%
Годовые дивиденды	$0.70	$1.64
Коэфф. выплат	-1545.50%	31.31%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.86%	-8.66%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAG показывает лучшую среднюю доходность в марте (+2.81%), INGR — в ноябре (+2.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAG — июнь (-2.74%), для INGR — сентябрь (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAG

-0.7

-0.9

+2.8

+1.2

-2.2

-2.7

-0.8

-0.9

-1.3

+0.9

+0.7

INGR

+1.8

-0.6

-0.4

+0.8

-0.6

-0.2

+0.9

-0.7

-1.6

-0.6

+2.9

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или Ingredion Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CAG или INGR?

ROE CAG — -0.51%, INGR — 15.57%. INGR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и Ingredion Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAG — 10.17%, INGR — 3.24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или Ingredion Incorporated?

По объёму выручки: CAG — 11,61 млрд $, INGR — 7,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CAG или INGR?

Технический скоринг: CAG — 29/100, INGR — 20/100. CAG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAG или INGR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAG выигрывает 17, INGR — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией