Сравнение CAG vs INGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CAG имеет отрицательный P/E (-3,74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INGR прибылен с P/E 11,16. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CAG оценён ниже: 0,63 против 0,91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAG дешевле: 1,13 против 1,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CAG отрицательный (-24,31%), что говорит об убыточности. INGR генерирует прибыль с ROE 13,46%. По этому критерию преимущество однозначно. CAG убыточен — чистая маржа -16,99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAG — 1,14, INGR — 0,39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAG | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,74 | 11,16 | |
| P/B | 1,13 | 1,45 | |
| P/S | 0,63 | 0,91 | |
| PEG | -0,01 | -1,03 | |
| EV/EBITDA | -8,73 | 6,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24,31% | 13,46% | |
| ROA | -11,09% | 7,34% | |
| Валовая маржа | 23,92% | 23,73% | |
| Операц. маржа | -14,43% | 11,93% | |
| Чистая маржа | -16,99% | 8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,14 | 0,39 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 2,80 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 1,92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,19% | 3,16% | |
| Коэфф. выплат | -34,95% | 35,47% | |
| EPS | -$4,00 | $9,35 | |
| Балансовая стоим. | $13,27 | $71,56 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CAG — 54,7, INGR — 56,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CAG на 6,3%, INGR на 3,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CAG — 8,1 (нет тренда), INGR — 25,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета CAG — -0,21, INGR — 0,11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAG составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAG | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,68 | 56,35 | |
| Stochastic %K | 40,32 | 64,99 | |
| CCI (20) | 14,85 | 97,37 | |
| MFI | 71,69 | 51,69 | |
| Williams %R | -59,68 | -35,01 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | 0,25 | |
| Momentum (10) | -0,54 | 2,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8,14 | 25,07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,27% | +0,49% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,30% | +1,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,27% | +3,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,44% | -4,61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 48,32 | 127,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,21 | 0,11 | |
| ATR % | 3,24% | 2,12% | |
| Sharpe (1г) | -0,89 | -1,34 | |
| RS Rating | 15,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -26,35 | -20,49 | |
| BB ширина | 8,38 | 5,71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAG генерирует 11,28 млрд $, INGR — 7,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INGR — -2,80%, CAG — -2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: INGR зарабатывает 729 млн $, а CAG фиксирует убыток (-1,92 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAG генерирует 978,70 млн $, INGR — 511 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAG | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,28 млрд $ | 7,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.90% | -2.80% | |
| Чистая прибыль | -1,92 млрд $ | 729 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +12.70% | — |
| EPS (TTM) | -$4,00 | $11,36 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 944 млн $ | |
| Free Cash Flow | 978,70 млн $ | 511 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CAG платит 8,19%, INGR — 3,16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CAG платит дивиденды 13 лет подряд, INGR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CAG | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,19% | 3,16% | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | $2,46 | |
| Коэфф. выплат | -34,95% | 35,47% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,74% | -0,95% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAG показывает лучшую среднюю доходность в марте (+2,81%), INGR — в ноябре (+2,87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAG — май (-2,51%), для INGR — сентябрь (-1,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или Ingredion Incorporated?
У кого выше рентабельность — CAG или INGR?
Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и Ingredion Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или Ingredion Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CAG или INGR?
Что лучше купить — CAG или INGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией