Сравнение CAG vs HSY

Тикер 1

Тикер 2

CAG11

31HSY

CAG против HSY — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HSY крупнее в 6.0× (38,62 млрд $ vs 6,40 млрд $). Убыточность CAG (P/E -152.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HSY показывает P/E 34.65. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE CAG отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. HSY генерирует прибыль с ROE 23.72%. По этому критерию преимущество однозначно. CAG убыточен — чистая маржа -0.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность CAG составляет 10.17%, у HSY — 2.96%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HSY набирает 61 из 100 по техническому скорингу, CAG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. HSY побеждает по числу метрик: 31 против 11 у CAG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Conagra Brands, Inc.

CAGNYSE

13,38 $-0,38 $ (-2,76%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 6,40 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.1

Качество

3.3

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

The Hershey Company

HSYNYSE

190,39 $-0,45 $ (-0,24%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 38,62 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

2.6

Качество

7.3

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CAGHSY

Фундаментальный анализ

CAG имеет отрицательный P/E (-152.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HSY прибылен с P/E 34.65. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CAG оценён ниже: 0.59 против 3.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAG дешевле: 0.81 против 8.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CAG оценён ниже: 13.96 vs 21.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CAG отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. HSY генерирует прибыль с ROE 23.72%. По этому критерию преимущество однозначно. CAG убыточен — чистая маржа -0.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAG — 0.80, HSY — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAGHSY

Показатель	CAG	HSY
Мультипликаторы оценки
P/E	-152.19	34.65
P/B	0.81	8.01
P/S	0.59	3.23
PEG	1.03	-1.06
EV/EBITDA	13.96	21.22
Рентабельность
ROE	-0.51%	23.72%
ROA	-0.23%	7.91%
Валовая маржа	24.18%	34.76%
Операц. маржа	12.28%	14.08%
Чистая маржа	-0.39%	9.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	1.13
Текущая ликв.	0.90	1.24
Быстрая ликв.	0.30	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.17%	2.96%
Коэфф. выплат	-1545.50%	100.69%
EPS	$-0.09	$5.51
Балансовая стоим.	$17.05	$23.83

Технический анализ

Техническая картина в пользу HSY: скоринг 61/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAG — 35.1, HSY — 50.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAG на -9.4%, HSY на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CAG — 36.1 (выраженный тренд), HSY — 23.8 (слабый тренд). Волатильность: бета CAG — 0.02, HSY — 0.10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAG составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAGHSY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAG	HSY
Осцилляторы
RSI (14)	35.11	50.52
Stochastic %K	17.91	76.91
CCI (20)	-205.78	113.93
MFI	35.07	59.92
Williams %R	-82.09	-23.09
MACD гистограмма	0.02	1.48
Momentum (10)	-0.98	7.89
Тренд
ADX	36.11	23.82
Цена vs EMA 9	-2.81%	+0.28%
Цена vs EMA 20	-4.66%	-0.04%
Цена vs SMA 50	-9.42%	-4.58%
Цена vs SMA 200	-22.94%	-1.11%
Объём
CMF	-0.11	0.10
Volume Ratio	172.94	121.72
Волатильность и статистика
Beta	0.02	0.10
ATR %	3.35%	2.63%
Sharpe (1г)	-1.93	0.60
RS Rating	10.00	61.00
52w от хая	-42.05	-20.31
BB ширина	7.57	7.33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAG генерирует 11,61 млрд $, HSY — 11,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAG — 1,15 млрд $, HSY — 883,26 млн $. CAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAG генерирует 1,30 млрд $, HSY — 1,75 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAG	HSY
Выручка	11,61 млрд $	11,69 млрд $
Чистая прибыль	1,15 млрд $	883,26 млн $
EPS (TTM)	$2.41	$4.40
Операц. Cash Flow	1,69 млрд $	2,28 млрд $
Free Cash Flow	1,30 млрд $	1,75 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CAG платит 10.17%, HSY — 2.96%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CAG платит дивиденды 13 лет подряд, HSY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CAG	HSY
Див. доходность	10.17%	2.96%
Годовые дивиденды	$0.70	$2.90
Коэфф. выплат	-1545.50%	100.69%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.86%	-3.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAG показывает лучшую среднюю доходность в марте (+2.81%), HSY — в июле (+4.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAG — июнь (-2.74%), для HSY — сентябрь (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAG

-0.7

-0.9

+2.8

+1.2

-2.2

-2.7

-0.8

-0.9

-1.3

+0.9

+0.7

HSY

+0.2

+3.5

+0.0

+0.4

+0.8

+1.1

+4.1

-1.5

-2.3

-1.4

+2.3

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или The Hershey Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CAG или HSY?

ROE CAG — -0.51%, HSY — 23.72%. HSY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и The Hershey Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAG — 10.17%, HSY — 2.96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или The Hershey Company?

По объёму выручки: CAG — 11,61 млрд $, HSY — 11,69 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CAG или HSY?

Технический скоринг: CAG — 29/100, HSY — 61/100. HSY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAG или HSY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAG выигрывает 11, HSY — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией