Сравнение CAG vs HRL

Тикер 1

Тикер 2

CAG18

24HRL

Инвесторы часто выбирают между CAG и HRL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HRL крупнее в 1.8× (11,60 млрд $ vs 6,40 млрд $). CAG имеет отрицательный P/E (-152.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HRL прибылен с P/E 23.35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE CAG отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. HRL генерирует прибыль с ROE 6.13%. По этому критерию преимущество однозначно. CAG убыточен — чистая маржа -0.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CAG предлагает более высокую дивидендную доходность (10.17% vs 5.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HRL сильнее: 39/100 против 29/100 у CAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. HRL побеждает по числу метрик: 24 против 18 у CAG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Conagra Brands, Inc.

CAGNYSE

13,38 $-0,38 $ (-2,76%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 6,40 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.1

Качество

3.3

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Hormel Foods Corporation

HRLNYSE

21,08 $+0,32 $ (+1,54%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 11,60 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.0

Качество

6.2

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CAGHRL

Фундаментальный анализ

P/E у CAG отрицательный (-152.19) — компания генерирует убытки. HRL прибылен, P/E составляет 23.35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CAG дешевле: 0.59 против 0.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAG дешевле: 0.81 против 1.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HRL оценён ниже: 13.11 vs 13.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CAG отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. HRL генерирует прибыль с ROE 6.13%. По этому критерию преимущество однозначно. CAG убыточен — чистая маржа -0.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAG — 0.80, HRL — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAGHRL

Показатель	CAG	HRL
Мультипликаторы оценки
P/E	-152.19	23.35
P/B	0.81	1.44
P/S	0.59	0.94
PEG	1.03	-0.66
EV/EBITDA	13.96	13.11
Рентабельность
ROE	-0.51%	6.13%
ROA	-0.23%	3.68%
Валовая маржа	24.18%	15.53%
Операц. маржа	12.28%	6.04%
Чистая маржа	-0.39%	4.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.36
Текущая ликв.	0.90	2.66
Быстрая ликв.	0.30	1.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.17%	5.61%
Коэфф. выплат	-1545.50%	130.31%
EPS	$-0.09	$0.89
Балансовая стоим.	$17.05	$14.45

Технический анализ

HRL набирает 39 из 100 по техническому скорингу, CAG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAG — 35.1 (нейтральная зона), HRL — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CAG на -9.4%, HRL на -3.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CAG — 36.1 (выраженный тренд), HRL — 28.4 (выраженный тренд). По бете CAG стабильнее (0.02 vs 0.15). Значение ниже 0.8 делает CAG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAG составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAGHRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAG	HRL
Осцилляторы
RSI (14)	35.11	48.63
Stochastic %K	17.91	55.12
CCI (20)	-205.78	-31.48
MFI	35.07	37.11
Williams %R	-82.09	-44.88
MACD гистограмма	0.02	0.06
Momentum (10)	-0.98	0.06
Тренд
ADX	36.11	28.37
Цена vs EMA 9	-2.81%	+1.81%
Цена vs EMA 20	-4.66%	+0.51%
Цена vs SMA 50	-9.42%	-3.41%
Цена vs SMA 200	-22.94%	-12.94%
Объём
CMF	-0.11	-0.14
Volume Ratio	172.94	114.60
Волатильность и статистика
Beta	0.02	0.15
ATR %	3.35%	2.71%
Sharpe (1г)	-1.93	-1.28
RS Rating	10.00	13.00
52w от хая	-42.05	-34.84
BB ширина	7.57	11.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAG — 11,61 млрд $, HRL — 12,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAG — 1,15 млрд $, HRL — 478,20 млн $. CAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAG генерирует 1,30 млрд $, HRL — 534,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAG	HRL
Выручка	11,61 млрд $	12,11 млрд $
Чистая прибыль	1,15 млрд $	478,20 млн $
EPS (TTM)	$2.41	$0.87
Операц. Cash Flow	1,69 млрд $	845,25 млн $
Free Cash Flow	1,30 млрд $	534,35 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAG — 10.17%, HRL — 5.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CAG платит дивиденды 13 лет подряд, HRL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CAG	HRL
Див. доходность	10.17%	5.61%
Годовые дивиденды	$0.70	$0.58
Коэфф. выплат	-1545.50%	130.31%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.86%	-9.80%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAG — марте (+2.81%), для HRL — ноябре (+1.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAG — июнь (-2.74%), для HRL — май (-2.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAG

-0.7

-0.9

+2.8

+1.2

-2.2

-2.7

-0.8

-0.9

-1.3

+0.9

+0.7

HRL

-0.1

+0.3

+1.4

-1.5

-2.5

+0.4

+0.7

-1.0

-2.0

-2.3

+1.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или Hormel Foods Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CAG или HRL?

ROE CAG — -0.51%, HRL — 6.13%. HRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и Hormel Foods Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAG — 10.17%, HRL — 5.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или Hormel Foods Corporation?

По объёму выручки: CAG — 11,61 млрд $, HRL — 12,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CAG или HRL?

Технический скоринг: CAG — 29/100, HRL — 39/100. HRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAG или HRL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAG выигрывает 18, HRL — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией