Сравнение CAG vs GIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CAG (P/E -3,90), ни GIS (P/E -230,59) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CAG дешевле: 0,66 против 1,14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CAG — 1,18, у GIS — 2,86. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAG — 1,14, у GIS — 1,84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAG | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,90 | -230,59 | |
| P/B | 1,18 | 2,86 | |
| P/S | 0,66 | 1,14 | |
| PEG | -0,01 | 2,21 | |
| EV/EBITDA | -8,91 | 10,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24,31% | -0,99% | |
| ROA | -11,09% | -0,29% | |
| Валовая маржа | 23,92% | 33,44% | |
| Операц. маржа | -14,43% | 20,02% | |
| Чистая маржа | -16,99% | -0,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,14 | 1,84 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 0,68 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 0,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,85% | 6,22% | |
| Коэфф. выплат | -34,95% | -1501,48% | |
| EPS | -$4,00 | -$0,16 | |
| Балансовая стоим. | $13,27 | $13,75 | |
Технический анализ
CAG набирает 70 из 100 по техническому скорингу, GIS — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAG — 62,5 (нейтральная зона), GIS — 65,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CAG и GIS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,9% и +8,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CAG — 8,7 (нет тренда), GIS — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GIS стабильнее (-0,24 vs -0,21). Дневная волатильность (ATR%) CAG составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAG | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,53 | 65,46 | |
| Stochastic %K | 93,36 | 96,09 | |
| CCI (20) | 176,00 | 171,23 | |
| MFI | 70,91 | 69,46 | |
| Williams %R | -6,64 | -3,91 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,23 | |
| Momentum (10) | 1,11 | 3,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8,66 | 16,62 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,05% | +3,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,65% | +5,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,91% | +8,95% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,29% | -2,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 77,57 | 73,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,21 | -0,24 | |
| ATR % | 3,01% | 2,77% | |
| Sharpe (1г) | -0,73 | -0,91 | |
| RS Rating | 16,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -23,23 | -23,63 | |
| BB ширина | 8,44 | 11,13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAG — 11,28 млрд $, GIS — 18,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CAG растёт быстрее по выручке: -2,90% год к году против -5,40% у GIS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CAG — -1,92 млрд $, GIS — -87,60 млн $. GIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAG — 978,70 млн $, GIS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAG | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,28 млрд $ | 18,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.90% | -5.40% | |
| Чистая прибыль | -1,92 млрд $ | -87,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$4,00 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 978,70 млн $ | 1,63 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAG — 7,85%, GIS — 6,22%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CAG — 13 лет, GIS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAG | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,85% | 6,22% | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | $1,83 | |
| Коэфф. выплат | -34,95% | -1501,48% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,74% | -2,15% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAG — марте (+2,81%), для GIS — марте (+1,41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAG — май (-2,51%), GIS — октябрь (-1,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июль, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или General Mills, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAG или GIS?
Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и General Mills, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или General Mills, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAG или GIS?
Что лучше купить — CAG или GIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией