Сравнение CAG vs FRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CAG имеет отрицательный P/E (-152.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FRPT прибылен с P/E 11.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CAG оценён ниже: 0.59 против 2.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAG дешевле: 0.81 против 1.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CAG оценён ниже: 13.96 vs 15.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CAG отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. FRPT генерирует прибыль с ROE 16.98%. По этому критерию преимущество однозначно. CAG убыточен — чистая маржа -0.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAG — 0.80, FRPT — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAG | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -152.19 | 11.84 | |
| P/B | 0.81 | 1.88 | |
| P/S | 0.59 | 2.09 | |
| PEG | 1.03 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 13.96 | 15.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 16.98% | |
| ROA | -0.23% | 10.89% | |
| Валовая маржа | 24.18% | 38.90% | |
| Операц. маржа | 12.28% | 8.81% | |
| Чистая маржа | -0.39% | 17.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.90 | 6.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.30 | 5.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -1545.50% | 0.00% | |
| EPS | $-0.09 | $4.08 | |
| Балансовая стоим. | $17.05 | $25.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CAG: скоринг 29/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAG — 35.1, FRPT — 38.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAG на -9.4%, FRPT на -16.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CAG — 36.1 (выраженный тренд), FRPT — 37.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета CAG — 0.02, FRPT — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAG | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.11 | 38.40 | |
| Stochastic %K | 17.91 | 26.12 | |
| CCI (20) | -205.78 | -58.88 | |
| MFI | 35.07 | 33.26 | |
| Williams %R | -82.09 | -73.88 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -0.98 | -4.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.11 | 37.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.81% | +1.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.66% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.42% | -16.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.94% | -16.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 172.94 | 167.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.02 | 0.86 | |
| ATR % | 3.35% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.93 | -0.89 | |
| RS Rating | 10.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -42.05 | -42.87 | |
| BB ширина | 7.57 | 52.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAG генерирует 11,61 млрд $, FRPT — 1,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAG — 1,15 млрд $, FRPT — 139,14 млн $. CAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAG генерирует 1,30 млрд $, FRPT — 12,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAG | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,61 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,15 млрд $ | 139,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.41 | $2.85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,69 млрд $ | 160,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 12,38 млн $ |
Дивиденды
CAG выплачивает дивиденды с доходностью 10.17% годовых, тогда как FRPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAG | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | — | |
| Коэфф. выплат | -1545.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.86% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAG показывает лучшую среднюю доходность в марте (+2.81%), FRPT — в ноябре (+7.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAG — июнь (-2.74%), для FRPT — март (-4.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или Freshpet, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAG или FRPT?
Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и Freshpet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или Freshpet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAG или FRPT?
Что лучше купить — CAG или FRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией