Сравнение CAG vs FRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CAG имеет отрицательный P/E (-3,78), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FRPT прибылен с P/E 16,08. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CAG оценён ниже: 0,64 против 2,79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAG дешевле: 1,14 против 2,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CAG отрицательный (-24,31%), что говорит об убыточности. FRPT генерирует прибыль с ROE 16,65%. По этому критерию преимущество однозначно. CAG убыточен — чистая маржа -16,99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAG — 1,14, FRPT — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAG | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,78 | 16,08 | |
| P/B | 1,14 | 2,66 | |
| P/S | 0,64 | 2,79 | |
| PEG | -0,01 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | -8,77 | 13,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24,31% | 16,65% | |
| ROA | -11,09% | 11,23% | |
| Валовая маржа | 23,92% | 39,29% | |
| Операц. маржа | -14,43% | 8,83% | |
| Чистая маржа | -16,99% | 17,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,14 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 6,05 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 5,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,11% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -34,95% | 0,00% | |
| EPS | -$4,00 | $4,14 | |
| Балансовая стоим. | $13,27 | $25,16 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CAG — 57,3, FRPT — 63,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CAG на 8,1%, FRPT на 19,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FRPT выше SMA 200 (+8,6%), CAG — ниже (-5,9%). Долгосрочный тренд в пользу FRPT. Сила тренда по ADX: CAG — 8,8 (нет тренда), FRPT — 19,1 (нет тренда). Волатильность: бета CAG — -0,21, FRPT — 0,60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAG | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,31 | 63,75 | |
| Stochastic %K | 60,93 | 61,81 | |
| CCI (20) | 54,98 | 151,62 | |
| MFI | 71,28 | 60,11 | |
| Williams %R | -39,07 | -38,19 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 0,89 | |
| Momentum (10) | 0,34 | 9,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8,82 | 19,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,08% | +4,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,57% | +9,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,05% | +19,37% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,86% | +8,61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 46,38 | 64,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,21 | 0,60 | |
| ATR % | 3,29% | 5,20% | |
| Sharpe (1г) | -0,82 | 0,25 | |
| RS Rating | 15,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -25,64 | -22,20 | |
| BB ширина | 10,72 | 28,14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAG генерирует 11,28 млрд $, FRPT — 1,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FRPT — +13,00%, CAG — -2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: FRPT зарабатывает 139,14 млн $, а CAG фиксирует убыток (-1,92 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAG генерирует 978,70 млн $, FRPT — 12,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAG | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,28 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.90% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | -1,92 млрд $ | 139,14 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +196.50% | — |
| EPS (TTM) | -$4,00 | $2,85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 160,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 978,70 млн $ | 12,38 млн $ |
Дивиденды
CAG выплачивает дивиденды с доходностью 8,11% годовых, тогда как FRPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAG | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | — | |
| Коэфф. выплат | -34,95% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,74% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAG показывает лучшую среднюю доходность в марте (+2,81%), FRPT — в ноябре (+7,10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAG — май (-2,51%), для FRPT — март (-4,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или Freshpet, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAG или FRPT?
Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и Freshpet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или Freshpet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAG или FRPT?
Что лучше купить — CAG или FRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией