Сравнение CAG vs FLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CAG (P/E -152.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FLO показывает P/E 18.26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FLO: 0.29 vs 0.59 у CAG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CAG — 0.81, у FLO — 1.17. CAG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA FLO — 10.85, у CAG — 13.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CAG работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как FLO показывает рентабельность 6.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CAG (-0.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAG — 0.80, у FLO — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAG | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -152.19 | 18.26 | |
| P/B | 0.81 | 1.17 | |
| P/S | 0.59 | 0.29 | |
| PEG | 1.03 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 13.96 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 6.02% | |
| ROA | -0.23% | 2.00% | |
| Валовая маржа | 24.18% | 48.14% | |
| Операц. маржа | 12.28% | 5.98% | |
| Чистая маржа | -0.39% | 1.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 0.90 | 0.75 | |
| Быстрая ликв. | 0.30 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.17% | 13.67% | |
| Коэфф. выплат | -1545.50% | 249.69% | |
| EPS | $-0.09 | $0.40 | |
| Балансовая стоим. | $17.05 | $6.17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CAG составляет 35.1 (нейтральная зона), у FLO — 28.0 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CAG на -9.4%, FLO на -16.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CAG — 36.1 (выраженный тренд), FLO — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CAG менее волатилен — бета 0.02 против 0.28 у FLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAG | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.11 | 28.01 | |
| Stochastic %K | 17.91 | 15.10 | |
| CCI (20) | -205.78 | -135.68 | |
| MFI | 35.07 | 22.94 | |
| Williams %R | -82.09 | -84.90 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -0.98 | -1.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.11 | 34.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.81% | -7.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.66% | -12.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.42% | -16.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.94% | -37.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 172.94 | 113.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.02 | 0.28 | |
| ATR % | 3.35% | 5.24% | |
| Sharpe (1г) | -1.93 | -2.74 | |
| RS Rating | 10.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -42.05 | -59.39 | |
| BB ширина | 7.57 | 31.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAG — 11,61 млрд $, FLO — 5,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAG — 1,15 млрд $, FLO — 83,83 млн $. CAG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAG — 1,30 млрд $, FLO — 319,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAG | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,61 млрд $ | 5,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,15 млрд $ | 83,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.41 | $0.40 | |
| Операц. Cash Flow | 1,69 млрд $ | 446,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 319,09 млн $ |
Дивиденды
CAG и FLO — дивидендные акции. Доходность: CAG — 10.17%, FLO — 13.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CAG — 13 лет, FLO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAG | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.17% | 13.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | -1545.50% | 249.69% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.86% | -21.49% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAG приходится на марте (+2.81%), а FLO — на апреле (+3.03%). Наименее удачные месяцы: CAG — июнь (-2.74%), FLO — февраль (-3.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или Flowers Foods, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAG или FLO?
Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и Flowers Foods, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или Flowers Foods, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAG или FLO?
Что лучше купить — CAG или FLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией