Сравнение CAG vs DAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CAG отрицательный (-152.19) — компания генерирует убытки. DAR прибылен, P/E составляет 41.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CAG дешевле: 0.59 против 1.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CAG — 0.81, у DAR — 1.91. CAG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA DAR — 13.88, у CAG — 13.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CAG работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как DAR показывает рентабельность 4.72%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CAG (-0.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAG — 0.80, у DAR — 0.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAG | DAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -152.19 | 41.75 | |
| P/B | 0.81 | 1.91 | |
| P/S | 0.59 | 1.49 | |
| PEG | 1.03 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 13.96 | 13.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 4.72% | |
| ROA | -0.23% | 2.10% | |
| Валовая маржа | 24.18% | 16.75% | |
| Операц. маржа | 12.28% | 7.34% | |
| Чистая маржа | -0.39% | 3.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 0.90 | 1.58 | |
| Быстрая ликв. | 0.30 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -1545.50% | 0.00% | |
| EPS | $-0.09 | $1.41 | |
| Балансовая стоим. | $17.05 | $31.29 | |
Технический анализ
DAR набирает 64 из 100 по техническому скорингу, CAG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAG — 35.1 (нейтральная зона), DAR — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CAG на -9.4%, DAR на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DAR выше SMA 200 (+37.0%), CAG — ниже (-22.9%). Долгосрочный тренд в пользу DAR. ADX: CAG — 36.1 (выраженный тренд), DAR — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CAG стабильнее (0.02 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает CAG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DAR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAG | DAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.11 | 39.36 | |
| Stochastic %K | 17.91 | 0.28 | |
| CCI (20) | -205.78 | -166.87 | |
| MFI | 35.07 | 49.65 | |
| Williams %R | -82.09 | -99.72 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.59 | |
| Momentum (10) | -0.98 | -4.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.11 | 15.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.81% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.66% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.42% | -2.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.94% | +37.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 172.94 | 79.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.02 | 0.66 | |
| ATR % | 3.35% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -1.93 | 1.50 | |
| RS Rating | 10.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -42.05 | -10.63 | |
| BB ширина | 7.57 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAG — 11,61 млрд $, DAR — 6,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAG — 1,15 млрд $, DAR — 62,80 млн $. CAG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAG — 1,30 млрд $, DAR — 679,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAG | DAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,61 млрд $ | 6,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,15 млрд $ | 62,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.41 | $0.40 | |
| Операц. Cash Flow | 1,69 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 679,23 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CAG обеспечивает 10.17% годовой доходности, DAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CAG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAG | DAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | — | |
| Коэфф. выплат | -1545.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.86% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAG — марте (+2.81%), для DAR — октябре (+5.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAG — июнь (-2.74%), DAR — сентябрь (-3.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или Darling Ingredients Inc.?
У кого выше рентабельность — CAG или DAR?
Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и Darling Ingredients Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или Darling Ingredients Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAG или DAR?
Что лучше купить — CAG или DAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией