Сравнение CAG vs CPB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CAG (P/E -152.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CPB показывает P/E 10.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B CAG — 0.81, у CPB — 1.49. CAG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CPB — 8.55, у CAG — 13.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CAG работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как CPB показывает рентабельность 13.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CAG (-0.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAG — 0.80, у CPB — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAG | CPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -152.19 | 10.84 | |
| P/B | 0.81 | 1.49 | |
| P/S | 0.59 | 0.59 | |
| PEG | 1.03 | 1.90 | |
| EV/EBITDA | 13.96 | 8.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 13.98% | |
| ROA | -0.23% | 3.58% | |
| Валовая маржа | 24.18% | 29.31% | |
| Операц. маржа | 12.28% | 12.08% | |
| Чистая маржа | -0.39% | 5.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 0.90 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.30 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.17% | 7.80% | |
| Коэфф. выплат | -1545.50% | 85.27% | |
| EPS | $-0.09 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $17.05 | $13.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CAG сильнее: 29/100 против 18/100 у CPB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAG составляет 35.1 (нейтральная зона), у CPB — 38.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAG на -9.4%, CPB на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CAG — 36.1 (выраженный тренд), CPB — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CPB менее волатилен — бета -0.08 против 0.02 у CAG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAG составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAG | CPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.11 | 38.53 | |
| Stochastic %K | 17.91 | 25.65 | |
| CCI (20) | -205.78 | -147.27 | |
| MFI | 35.07 | 32.21 | |
| Williams %R | -82.09 | -74.35 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.98 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.11 | 20.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.81% | -0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.66% | -2.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.42% | -4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.94% | -27.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 172.94 | 149.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.02 | -0.08 | |
| ATR % | 3.35% | 3.11% | |
| Sharpe (1г) | -1.93 | -1.89 | |
| RS Rating | 10.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -42.05 | -43.87 | |
| BB ширина | 7.57 | 6.48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAG — 11,61 млрд $, CPB — 10,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAG — 1,15 млрд $, CPB — 602 млн $. CAG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAG — 1,30 млрд $, CPB — 705 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAG | CPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,61 млрд $ | 10,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,15 млрд $ | 602 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.41 | $2.02 | |
| Операц. Cash Flow | 1,69 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 705 млн $ |
Дивиденды
CAG и CPB — дивидендные акции. Доходность: CAG — 10.17%, CPB — 7.80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CAG — 13 лет, CPB — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAG | CPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.17% | 7.80% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $1.17 | |
| Коэфф. выплат | -1545.50% | 85.27% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.86% | -4.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAG приходится на марте (+2.81%), а CPB — на ноябре (+2.08%). Наименее удачные месяцы: CAG — июнь (-2.74%), CPB — май (-3.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или Campbell Soup Company?
У кого выше рентабельность — CAG или CPB?
Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и Campbell Soup Company?
Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или Campbell Soup Company?
Какая акция лучше по технике — CAG или CPB?
Что лучше купить — CAG или CPB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией