Сравнение CACI vs WAY

Тикер 1

Тикер 2

CACI28

11WAY

CACI против WAY — два эмитента индустрии «IT-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CACI крупнее в 3.0× (10,83 млрд $ vs 3,61 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CACI с P/E 20.25 (у WAY — 29.20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала CACI составляет 13.15%, что превышает показатель WAY (3.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WAY впереди: 10.90% против 5.86% у CACI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CACI набирает 29 из 100 по техническому скорингу, WAY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:11 в пользу CACI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CACI International Inc

CACINYSE

490,07 $-2,84 $ (-0,58%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,83 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

5.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Waystar Holding Corp.

WAYNASDAQ

18,84 $-0,38 $ (-1,95%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CACIWAY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CACI выглядит привлекательнее: 20.25 против 29.20. Премия к оценке WAY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CACI оценён ниже: 1.19 против 3.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAY дешевле: 0.94 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WAY оценён ниже: 8.58 vs 15.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CACI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.15% против 3.55% у WAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WAY — 10.90%, CACI — 5.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CACI — 1.31, WAY — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CACIWAY

Показатель	CACI	WAY
Мультипликаторы оценки
P/E	20.25	29.20
P/B	2.54	0.94
P/S	1.19	3.19
PEG	1.43	0.07
EV/EBITDA	15.17	8.58
Рентабельность
ROE	13.15%	3.55%
ROA	4.63%	2.16%
Валовая маржа	14.89%	65.22%
Операц. маржа	9.32%	24.33%
Чистая маржа	5.86%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.31	0.01
Текущая ликв.	1.61	1.76
Быстрая ликв.	1.61	1.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$24.35	$0.66
Балансовая стоим.	$194.07	$20.54

Технический анализ

Техническая картина в пользу CACI: скоринг 29/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CACI — 40.9, WAY — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CACI на -8.9%, WAY на -18.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CACI — 27.4 (выраженный тренд), WAY — 26.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета CACI — 0.35, WAY — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CACIWAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CACI	WAY
Осцилляторы
RSI (14)	40.86	38.46
Stochastic %K	42.98	27.44
CCI (20)	-59.63	-70.08
MFI	44.98	27.48
Williams %R	-57.02	-72.56
MACD гистограмма	2.27	-0.14
Momentum (10)	-6.51	-0.69
Тренд
ADX	27.38	26.52
Цена vs EMA 9	-0.58%	-3.22%
Цена vs EMA 20	-2.27%	-9.02%
Цена vs SMA 50	-8.92%	-17.96%
Цена vs SMA 200	-10.82%	-38.86%
Объём
CMF	0.02	-0.24
Volume Ratio	63.95	88.12
Волатильность и статистика
Beta	0.35	0.78
ATR %	3.98%	6.50%
Sharpe (1г)	0.11	-1.54
RS Rating	47.00	4.00
52w от хая	-27.88	-54.60
BB ширина	9.55	47.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CACI генерирует 8,63 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CACI — 499,83 млн $, WAY — 112,09 млн $. CACI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CACI генерирует 481,41 млн $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CACI	WAY
Выручка	8,63 млрд $	1,10 млрд $
Чистая прибыль	499,83 млн $	112,09 млн $
EPS (TTM)	$22.47	$0.63
Операц. Cash Flow	547,01 млн $	309,67 млн $
Free Cash Flow	481,41 млн $	283,19 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CACI	WAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CACI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.66%), WAY — в августе (+12.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CACI — декабрь (-2.89%), для WAY — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, май, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +16.42% против +16.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CACI

+2.3

+1.3

+0.1

+3.7

+2.0

+0.9

+2.0

-0.4

+3.5

+1.9

-2.9

WAY

-1.8

+2.7

-10.2

-4.7

+1.3

+3.3

+0.4

+12.5

+3.8

+1.0

+3.5

+4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или Waystar Holding Corp.?

Мультипликатор P/E у CACI International Inc ниже (20.25 vs 29.20), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CACI или WAY?

ROE CACI — 13.15%, WAY — 3.55%. CACI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CACI International Inc и Waystar Holding Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или Waystar Holding Corp.?

По объёму выручки: CACI — 8,63 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CACI или WAY?

Чистая маржа CACI — 5.86%, WAY — 10.90%. WAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CACI или WAY?

Технический скоринг: CACI — 29/100, WAY — 18/100. CACI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CACI или WAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CACI выигрывает 28, WAY — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией