Сравнение CACI vs SNX

Тикер 1

Тикер 2

CACI14

26SNX

Обе компании работают в индустрии «IT-услуги»: CACI International Inc (CACI) и TD SYNNEX Corporation (SNX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SNX крупнее в 1.7× (18,61 млрд $ vs 10,83 млрд $). SNX торгуется с P/E 18.69, тогда как CACI — с P/E 20.25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. CACI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.15% против 11.60% у SNX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CACI — 5.86%, SNX — 1.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SNX выплачивает дивиденды с доходностью 0.80% годовых, тогда как CACI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу SNX: скоринг 60/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте SNX уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CACI International Inc

CACINYSE

490,07 $-2,84 $ (-0,58%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,83 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

5.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

TD SYNNEX Corporation

SNXNYSE

230,76 $+0,08 $ (+0,03%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 18,61 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.6

Качество

6.2

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CACISNX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SNX — P/E 18.69 vs 20.25 у CACI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу SNX: 0.29 vs 1.19 у CACI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SNX оценён ниже: 9.50 vs 15.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CACI составляет 13.15%, что превышает показатель SNX (11.60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CACI впереди: 5.86% против 1.52% у SNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CACI — 1.31, SNX — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CACISNX

Показатель	CACI	SNX
Мультипликаторы оценки
P/E	20.25	18.69
P/B	2.54	2.10
P/S	1.19	0.29
PEG	1.43	0.37
EV/EBITDA	15.17	9.50
Рентабельность
ROE	13.15%	11.60%
ROA	4.63%	2.81%
Валовая маржа	14.89%	6.80%
Операц. маржа	9.32%	2.56%
Чистая маржа	5.86%	1.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.31	0.13
Текущая ликв.	1.61	1.22
Быстрая ликв.	1.61	0.71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.80%
Коэфф. выплат	0.00%	14.98%
EPS	$24.35	$12.34
Балансовая стоим.	$194.07	$109.85

Технический анализ

По техническому скорингу SNX сильнее: 60/100 против 30/100 у CACI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CACI составляет 39.8 (нейтральная зона), у SNX — 61.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SNX торгуется выше SMA 50 (14.3%), тогда как CACI ниже этой средней (-9.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNX выше SMA 200 (+39.1%), CACI — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу SNX. Сила тренда по ADX: CACI — 27.2 (выраженный тренд), SNX — 42.2 (выраженный тренд). CACI менее волатилен — бета 0.34 против 1.46 у SNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CACI составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CACISNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CACI	SNX
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	61.07
Stochastic %K	42.31	43.96
CCI (20)	-87.69	-10.95
MFI	39.88	52.92
Williams %R	-57.69	-56.04
MACD гистограмма	2.10	-2.41
Momentum (10)	0.19	-1.69
Тренд
ADX	27.16	42.22
Цена vs EMA 9	-0.93%	+0.24%
Цена vs EMA 20	-2.57%	+1.91%
Цена vs SMA 50	-9.06%	+14.35%
Цена vs SMA 200	-11.35%	+39.11%
Объём
CMF	0.03	0.04
Volume Ratio	52.00	71.32
Волатильность и статистика
Beta	0.34	1.46
ATR %	3.91%	2.73%
Sharpe (1г)	0.12	2.18
RS Rating	47.00	88.00
52w от хая	-28.30	-4.84
BB ширина	8.59	7.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CACI — 8,63 млрд $, SNX — 62,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CACI — 499,83 млн $, SNX — 827,66 млн $. SNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CACI генерирует 481,41 млн $, SNX — 1,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CACI	SNX
Выручка	8,63 млрд $	62,51 млрд $
Чистая прибыль	499,83 млн $	827,66 млн $
EPS (TTM)	$22.47	$10.08
Операц. Cash Flow	547,01 млн $	1,53 млрд $
Free Cash Flow	481,41 млн $	1,39 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SNX обеспечивает 0.80% годовой доходности, CACI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.

Показатель	CACI	SNX
Див. доходность	—	0.80%
Годовые дивиденды	—	$0.96
Коэфф. выплат	—	14.98%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	3.71%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CACI приходится на апреле (+3.66%), а SNX — на ноябре (+5.25%). Слабые месяцы: для CACI — декабрь (-2.89%), для SNX — март (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNX: +21.53% против +16.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CACI

+2.3

+1.3

+0.1

+3.7

+2.0

+0.9

+2.0

-0.4

+3.5

+1.9

-2.9

SNX

+2.6

-0.5

-4.1

+4.5

+5.0

+1.2

+3.2

+0.8

+3.3

-1.9

+5.3

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или TD SYNNEX Corporation?

По P/E TD SYNNEX Corporation оценена ниже: 18.69 против 20.25. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CACI или SNX?

ROE CACI — 13.15%, SNX — 11.60%. CACI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CACI International Inc и TD SYNNEX Corporation?

TD SYNNEX Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.80%. CACI International Inc дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или TD SYNNEX Corporation?

По объёму выручки: CACI — 8,63 млрд $, SNX — 62,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CACI или SNX?

Чистая маржа CACI — 5.86%, SNX — 1.52%. CACI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CACI или SNX?

Технический скоринг: CACI — 30/100, SNX — 60/100. SNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CACI или SNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CACI выигрывает 14, SNX — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией