Сравнение CACI vs SAIC

Тикер 1

Тикер 2

CACI17

24SAIC

CACI International Inc (CACI) и Science Applications International Corporation (SAIC) представляют одну индустрию — «IT-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CACI крупнее в 2.6× (10,83 млрд $ vs 4,15 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAIC с P/E 12.13 (у CACI — 20.25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE SAIC — 23.73%, у CACI — 13.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CACI удерживает чистую маржу на уровне 5.86%, опережая SAIC (4.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SAIC обеспечивает 1.53% годовой доходности, CACI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SAIC набирает 61 из 100 по техническому скорингу, CACI — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:17 — убедительное преимущество SAIC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CACI International Inc

CACINYSE

490,07 $-2,84 $ (-0,58%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,83 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

5.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Science Applications International Corporation

SAICNASDAQ

96,17 $-0,37 $ (-0,38%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 4,15 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.5

Качество

6.8

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CACISAIC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SAIC выглядит привлекательнее: 12.13 против 20.25. Премия к оценке CACI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SAIC оценён ниже: 0.57 против 1.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SAIC — 10.13, у CACI — 15.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SAIC (23.73% vs 13.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CACI — 5.86%, у SAIC — 4.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CACI — 1.31, у SAIC — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CACISAIC

Показатель	CACI	SAIC
Мультипликаторы оценки
P/E	20.25	12.13
P/B	2.54	2.90
P/S	1.19	0.57
PEG	1.43	1.80
EV/EBITDA	15.17	10.13
Рентабельность
ROE	13.15%	23.73%
ROA	4.63%	6.69%
Валовая маржа	14.89%	12.01%
Операц. маржа	9.32%	7.12%
Чистая маржа	5.86%	4.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.31	1.80
Текущая ликв.	1.61	1.20
Быстрая ликв.	1.61	1.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.53%
Коэфф. выплат	0.00%	19.55%
EPS	$24.35	$7.96
Балансовая стоим.	$194.07	$33.33

Технический анализ

Техническая картина в пользу SAIC: скоринг 61/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CACI — 40.9, SAIC — 53.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIC выше на 0.8%, CACI — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CACI — 27.4 (выраженный тренд), SAIC — 9.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SAIC — 0.33, CACI — 0.35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CACI составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CACISAIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CACI	SAIC
Осцилляторы
RSI (14)	40.86	53.87
Stochastic %K	42.98	79.88
CCI (20)	-59.63	63.60
MFI	44.98	54.92
Williams %R	-57.02	-20.12
MACD гистограмма	2.27	0.30
Momentum (10)	-6.51	2.05
Тренд
ADX	27.38	9.89
Цена vs EMA 9	-0.58%	+1.30%
Цена vs EMA 20	-2.27%	+1.45%
Цена vs SMA 50	-8.92%	+0.79%
Цена vs SMA 200	-10.82%	-2.94%
Объём
CMF	0.02	0.12
Volume Ratio	63.95	67.24
Волатильность и статистика
Beta	0.35	0.33
ATR %	3.98%	3.33%
Sharpe (1г)	0.11	-0.54
RS Rating	47.00	21.00
52w от хая	-27.88	-21.91
BB ширина	9.55	6.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CACI генерирует 8,63 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CACI — 499,83 млн $, SAIC — 358 млн $. CACI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CACI — 481,41 млн $, SAIC — 577 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CACI	SAIC
Выручка	8,63 млрд $	7,26 млрд $
Чистая прибыль	499,83 млн $	358 млн $
EPS (TTM)	$22.47	$7.73
Операц. Cash Flow	547,01 млн $	609 млн $
Free Cash Flow	481,41 млн $	577 млн $

Дивиденды

SAIC выплачивает дивиденды с доходностью 1.53% годовых, тогда как CACI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SAIC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.

Показатель	CACI	SAIC
Див. доходность	—	1.53%
Годовые дивиденды	—	$0.74
Коэфф. выплат	—	19.55%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CACI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.66%), SAIC — в мае (+2.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CACI — декабрь (-2.89%), SAIC — сентябрь (-4.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +16.42% против +10.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CACI

+2.3

+1.3

+0.1

+3.7

+2.0

+0.9

+2.0

-0.4

+3.5

+1.9

-2.9

SAIC

-0.7

-0.1

+1.2

+1.1

+2.4

+1.6

+2.4

+2.0

-4.2

+1.1

+2.2

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или Science Applications International Corporation?

Мультипликатор P/E у Science Applications International Corporation ниже (12.13 vs 20.25), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CACI или SAIC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CACI — 13.15%, SAIC — 23.73%. Преимущество у SAIC.

Какие дивиденды у CACI International Inc и Science Applications International Corporation?

Science Applications International Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.53%. CACI International Inc дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или Science Applications International Corporation?

Выручка CACI за TTM — 8,63 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. CACI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CACI или SAIC?

Чистая маржа CACI — 5.86%, SAIC — 4.93%. CACI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CACI или SAIC?

Технический скоринг: CACI — 29/100, SAIC — 61/100. SAIC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CACI или SAIC?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу SAIC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией