Сравнение CACI vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NIQ отрицательный (-7.54) — компания генерирует убытки. CACI прибылен, P/E составляет 20.25. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NIQ оценён ниже: 0.59 против 1.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NIQ — 7.36, у CACI — 15.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NIQ отрицательный (-59.79%), что говорит об убыточности. CACI генерирует прибыль с ROE 13.15%. По этому критерию преимущество однозначно. NIQ убыточен — чистая маржа -7.78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CACI — 1.31, у NIQ — 4.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CACI | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.25 | -7.54 | |
| P/B | 2.54 | 2.76 | |
| P/S | 1.19 | 0.59 | |
| PEG | 1.43 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 15.17 | 7.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.15% | -59.79% | |
| ROA | 4.63% | -4.96% | |
| Валовая маржа | 14.89% | 52.15% | |
| Операц. маржа | 9.32% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 5.86% | -7.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.31 | 4.17 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $24.35 | $-1.14 | |
| Балансовая стоим. | $194.07 | $3.91 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CACI: скоринг 30/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CACI — 39.8, NIQ — 33.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CACI на -9.1%, NIQ на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CACI — 27.2 (выраженный тренд), NIQ — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NIQ — 0.25, CACI — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CACI | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 33.69 | |
| Stochastic %K | 42.31 | 12.24 | |
| CCI (20) | -87.69 | -126.10 | |
| MFI | 39.88 | 22.44 | |
| Williams %R | -57.69 | -87.76 | |
| MACD гистограмма | 2.10 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 0.19 | -2.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.16 | 22.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.93% | -6.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.57% | -13.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.06% | -21.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.35% | -39.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 52.00 | 146.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.25 | |
| ATR % | 3.91% | 8.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | — | |
| RS Rating | 47.00 | — | |
| 52w от хая | -28.30 | -58.56 | |
| BB ширина | 8.59 | 43.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CACI генерирует 8,63 млрд $, NIQ — 4,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CACI зарабатывает 499,83 млн $, а NIQ фиксирует убыток (-353,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CACI — 481,41 млн $, NIQ — 23,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CACI | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,63 млрд $ | 4,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 499,83 млн $ | -353,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.47 | $-1.32 | |
| Операц. Cash Flow | 547,01 млн $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 481,41 млн $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CACI | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CACI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.66%), NIQ — в ноябре (+30.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CACI — декабрь (-2.89%), NIQ — октябрь (-19.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — CACI или NIQ?
Какие дивиденды у CACI International Inc и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — CACI или NIQ?
Что лучше купить — CACI или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией