Сравнение CACI vs LDOS

Тикер 1

Тикер 2

CACI24

18LDOS

CACI International Inc (CACI) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS) представляют одну индустрию — «IT-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу LDOS — P/E 11.03 vs 20.25 у CACI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE LDOS — 29.15%, у CACI — 13.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LDOS удерживает чистую маржу на уровне 8.20%, опережая CACI (5.86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: LDOS обеспечивает 1.33% годовой доходности, CACI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CACI набирает 29 из 100 по техническому скорингу, LDOS — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CACI побеждает по числу метрик: 24 против 18 у LDOS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CACI International Inc

CACINYSE

490,07 $-2,84 $ (-0,58%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,83 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

5.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Leidos Holdings, Inc.

LDOSNYSE

123,04 $-1,35 $ (-1,09%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 15,48 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CACILDOS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LDOS оценён рынком дешевле: 11.03 против 20.25 у CACI (разница составляет 45.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LDOS оценён ниже: 0.90 против 1.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LDOS — 9.45, у CACI — 15.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LDOS (29.15% vs 13.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LDOS — 8.20%, у CACI — 5.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CACI — 1.31, у LDOS — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CACILDOS

Показатель	CACI	LDOS
Мультипликаторы оценки
P/E	20.25	11.03
P/B	2.54	3.13
P/S	1.19	0.90
PEG	1.43	1.12
EV/EBITDA	15.17	9.45
Рентабельность
ROE	13.15%	29.15%
ROA	4.63%	9.24%
Валовая маржа	14.89%	17.53%
Операц. маржа	9.32%	12.03%
Чистая маржа	5.86%	8.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.31	1.39
Текущая ликв.	1.61	1.40
Быстрая ликв.	1.61	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.33%
Коэфф. выплат	0.00%	14.99%
EPS	$24.35	$11.28
Балансовая стоим.	$194.07	$40.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу CACI: скоринг 29/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CACI — 40.9, LDOS — 25.2. CACI в зоне нейтральная зона, а LDOS — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CACI на -8.9%, LDOS на -17.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CACI — 27.4 (выраженный тренд), LDOS — 49.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CACI — 0.35, LDOS — 0.57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CACI составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CACILDOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CACI	LDOS
Осцилляторы
RSI (14)	40.86	25.23
Stochastic %K	42.98	8.84
CCI (20)	-59.63	-83.35
MFI	44.98	34.15
Williams %R	-57.02	-91.16
MACD гистограмма	2.27	-0.41
Momentum (10)	-6.51	-10.51
Тренд
ADX	27.38	49.31
Цена vs EMA 9	-0.58%	-2.47%
Цена vs EMA 20	-2.27%	-7.53%
Цена vs SMA 50	-8.92%	-17.29%
Цена vs SMA 200	-10.82%	-29.49%
Объём
CMF	0.02	-0.14
Volume Ratio	63.95	92.50
Волатильность и статистика
Beta	0.35	0.57
ATR %	3.98%	3.70%
Sharpe (1г)	0.11	-0.73
RS Rating	47.00	21.00
52w от хая	-27.88	-39.55
BB ширина	9.55	29.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CACI генерирует 8,63 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CACI — 499,83 млн $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CACI — 481,41 млн $, LDOS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CACI	LDOS
Выручка	8,63 млрд $	17,17 млрд $
Чистая прибыль	499,83 млн $	1,46 млрд $
EPS (TTM)	$22.47	$11.22
Операц. Cash Flow	547,01 млн $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	481,41 млн $	1,63 млрд $

Дивиденды

LDOS выплачивает дивиденды с доходностью 1.33% годовых, тогда как CACI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LDOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.

Показатель	CACI	LDOS
Див. доходность	—	1.33%
Годовые дивиденды	—	$0.86
Коэфф. выплат	—	14.99%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.29%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CACI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.66%), LDOS — в июле (+3.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CACI — декабрь (-2.89%), LDOS — декабрь (-1.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +16.42% против +8.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CACI

+2.3

+1.3

+0.1

+3.7

+2.0

+0.9

+2.0

-0.4

+3.5

+1.9

-2.9

LDOS

-0.1

+0.5

-1.1

+3.6

-0.4

-0.3

+3.7

-0.8

-0.4

+2.1

+3.6

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или Leidos Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Leidos Holdings, Inc. ниже (11.03 vs 20.25), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CACI или LDOS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CACI — 13.15%, LDOS — 29.15%. Преимущество у LDOS.

Какие дивиденды у CACI International Inc и Leidos Holdings, Inc.?

Leidos Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.33%. CACI International Inc дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или Leidos Holdings, Inc.?

Выручка CACI за TTM — 8,63 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. LDOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CACI или LDOS?

Чистая маржа CACI — 5.86%, LDOS — 8.20%. LDOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CACI или LDOS?

Технический скоринг: CACI — 29/100, LDOS — 21/100. CACI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CACI или LDOS?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу CACI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией