Сравнение CACI vs LDOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LDOS оценён рынком дешевле: 13,19 против 27,59 у CACI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LDOS оценён ниже: 1,02 против 1,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LDOS — 10,38, у CACI — 18,23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LDOS (27,55% vs 12,68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LDOS — 7,86%, у CACI — 5,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CACI — 1,20, у LDOS — 1,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CACI | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,59 | 13,19 | |
| P/B | 3,32 | 3,40 | |
| P/S | 1,55 | 1,02 | |
| PEG | 3,47 | 10,84 | |
| EV/EBITDA | 18,23 | 10,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,68% | 27,55% | |
| ROA | 4,53% | 8,87% | |
| Валовая маржа | 21,65% | 17,42% | |
| Операц. маржа | 9,61% | 11,46% | |
| Чистая маржа | 5,60% | 7,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,20 | 1,24 | |
| Текущая ликв. | 1,48 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 1,48 | 1,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,19% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 15,58% | |
| EPS | $24,25 | $11,00 | |
| Балансовая стоим. | $201,96 | $42,35 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CACI — 77,8, LDOS — 76,5. Обе акции находятся в одной зоне. CACI и LDOS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+31,7% и +23,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CACI выше SMA 200 (+20,6%), LDOS — ниже (-9,5%). Долгосрочный тренд в пользу CACI. ADX: CACI — 34,5 (выраженный тренд), LDOS — 37,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CACI — 0,26, LDOS — 0,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CACI составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CACI | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77,79 | 76,55 | |
| Stochastic %K | 93,67 | 98,25 | |
| CCI (20) | 134,56 | 116,88 | |
| MFI | 81,15 | 73,00 | |
| Williams %R | -6,33 | -1,75 | |
| MACD гистограмма | 19,45 | 2,75 | |
| Momentum (10) | 192,65 | 30,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,48 | 37,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,04% | +5,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +18,12% | +13,10% | |
| Цена vs SMA 50 | +31,68% | +23,69% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,59% | -9,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 92,31 | 90,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,26 | 0,56 | |
| ATR % | 3,83% | 3,26% | |
| Sharpe (1г) | 0,78 | -0,56 | |
| RS Rating | 76,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -1,98 | -30,69 | |
| BB ширина | 60,32 | 42,82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CACI генерирует 9,57 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CACI — +10,90%, LDOS — +3,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CACI — 535,81 млн $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CACI — 780,06 млн $, LDOS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CACI | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,57 млрд $ | 17,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.90% | +3.10% | |
| Чистая прибыль | 535,81 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.20% | +16.10% | |
| EPS (TTM) | $24,28 | $11,22 | |
| Операц. Cash Flow | 886,71 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 780,06 млн $ | 1,63 млрд $ |
Дивиденды
LDOS выплачивает дивиденды с доходностью 1,19% годовых, тогда как CACI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LDOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CACI | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,19% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,29 | |
| Коэфф. выплат | — | 15,58% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,62% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CACI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3,66%), LDOS — в июле (+4,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CACI — декабрь (-2,89%), LDOS — июнь (-2,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +15,52% против +6,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CACI или LDOS?
Какие дивиденды у CACI International Inc и Leidos Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — CACI или LDOS?
Какая акция лучше по технике — CACI или LDOS?
Что лучше купить — CACI или LDOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией