Сравнение CACI vs KD

Тикер 1

Тикер 2

CACI22

17KD

Инвесторы часто выбирают между CACI и KD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «IT-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CACI крупнее в 4.0× (10,83 млрд $ vs 2,72 млрд $). По мультипликатору P/E KD оценён рынком дешевле: 13.77 против 20.25 у CACI (разница составляет 32.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. KD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.67% против 13.15% у CACI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CACI — 5.86%, KD — 1.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу CACI сильнее: 29/100 против 19/100 у KD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CACI и KD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

CACI International Inc

CACINYSE

490,07 $-2,84 $ (-0,58%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,83 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

5.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Kyndryl Holdings, Inc.

KDNYSE

12,07 $-0,06 $ (-0,49%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 2,72 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.1

Качество

7.7

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CACIKD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KD с P/E 13.77 (у CACI — 20.25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KD дешевле: 0.18 против 1.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KD оценён ниже: 0.04 vs 15.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KD составляет 21.67%, что превышает показатель CACI (13.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CACI впереди: 5.86% против 1.31% у KD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CACI — 1.31, KD — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CACIKD

Показатель	CACI	KD
Мультипликаторы оценки
P/E	20.25	13.77
P/B	2.54	0.00
P/S	1.19	0.18
PEG	1.43	-0.68
EV/EBITDA	15.17	0.04
Рентабельность
ROE	13.15%	21.67%
ROA	4.63%	11.12%
Валовая маржа	14.89%	21.79%
Операц. маржа	9.32%	4.21%
Чистая маржа	5.86%	1.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.31	0.00
Текущая ликв.	1.61	0.00
Быстрая ликв.	1.61	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$24.35	$0.88
Балансовая стоим.	$194.07	$7.92

Технический анализ

CACI набирает 29 из 100 по техническому скорингу, KD — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CACI — 40.9 (нейтральная зона), KD — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CACI на -8.9%, KD на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CACI — 27.4 (выраженный тренд), KD — 22.2 (слабый тренд). По бете CACI стабильнее (0.35 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает CACI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KD составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CACIKD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CACI	KD
Осцилляторы
RSI (14)	40.86	43.84
Stochastic %K	42.98	32.09
CCI (20)	-59.63	-55.55
MFI	44.98	53.31
Williams %R	-57.02	-67.91
MACD гистограмма	2.27	-0.10
Momentum (10)	-6.51	-0.99
Тренд
ADX	27.38	22.18
Цена vs EMA 9	-0.58%	+1.19%
Цена vs EMA 20	-2.27%	-2.81%
Цена vs SMA 50	-8.92%	-6.12%
Цена vs SMA 200	-10.82%	-46.20%
Объём
CMF	0.02	0.01
Volume Ratio	63.95	72.49
Волатильность и статистика
Beta	0.35	1.15
ATR %	3.98%	5.31%
Sharpe (1г)	0.11	-1.22
RS Rating	47.00	1.00
52w от хая	-27.88	-72.56
BB ширина	9.55	35.96

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CACI — 8,63 млрд $, KD — 15,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CACI — 499,83 млн $, KD — 198 млн $. CACI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CACI генерирует 481,41 млн $, KD — 340 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CACI	KD
Выручка	8,63 млрд $	15,09 млрд $
Чистая прибыль	499,83 млн $	198 млн $
EPS (TTM)	$22.47	$0.87
Операц. Cash Flow	547,01 млн $	948 млн $
Free Cash Flow	481,41 млн $	340 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CACI	KD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CACI — апреле (+3.66%), для KD — мае (+12.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CACI — декабрь (-2.89%), для KD — сентябрь (-8.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CACI

+2.3

+1.3

+0.1

+3.7

+2.0

+0.9

+2.0

-0.4

+3.5

+1.9

-2.9

+0.4

-6.3

-4.8

-2.5

+12.1

-1.4

-0.5

+2.1

-8.9

-2.2

+5.8

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или Kyndryl Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Kyndryl Holdings, Inc.: P/E 13.77 против 20.25. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CACI или KD?

ROE CACI — 13.15%, KD — 21.67%. KD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CACI International Inc и Kyndryl Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или Kyndryl Holdings, Inc.?

По объёму выручки: CACI — 8,63 млрд $, KD — 15,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CACI или KD?

Чистая маржа CACI — 5.86%, KD — 1.31%. CACI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CACI или KD?

Технический скоринг: CACI — 29/100, KD — 19/100. CACI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CACI или KD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CACI выигрывает 22, KD — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией