Сравнение CACI vs JKHY

Тикер 1

Тикер 2

CACI20

19JKHY

Сравнение CACI International Inc (CACI) и Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «IT-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. JKHY торгуется с P/E 19.39, тогда как CACI — с P/E 20.25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует JKHY (24.03% vs 13.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JKHY — 20.64%, у CACI — 5.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: JKHY обеспечивает 1.68% годовой доходности, CACI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу CACI: скоринг 29/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

CACI International Inc

CACINYSE

490,07 $-2,84 $ (-0,58%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,83 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

5.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Jack Henry & Associates, Inc.

JKHYNASDAQ

139,56 $-0,26 $ (-0,19%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 9,92 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.1

Качество

8.8

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CACIJKHY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу JKHY — P/E 19.39 vs 20.25 у CACI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу CACI: 1.19 vs 3.95 у JKHY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CACI — 2.54, у JKHY — 4.71. EV/EBITDA JKHY — 12.05, у CACI — 15.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JKHY — 24.03%, у CACI — 13.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. JKHY удерживает чистую маржу на уровне 20.64%, опережая CACI (5.86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CACI — 1.31, у JKHY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CACIJKHY

Показатель	CACI	JKHY
Мультипликаторы оценки
P/E	20.25	19.39
P/B	2.54	4.71
P/S	1.19	3.95
PEG	1.43	0.90
EV/EBITDA	15.17	12.05
Рентабельность
ROE	13.15%	24.03%
ROA	4.63%	17.02%
Валовая маржа	14.89%	44.06%
Операц. маржа	9.32%	26.00%
Чистая маржа	5.86%	20.64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.31	0.04
Текущая ликв.	1.61	1.74
Быстрая ликв.	1.61	1.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.68%
Коэфф. выплат	0.00%	32.68%
EPS	$24.35	$7.21
Балансовая стоим.	$194.07	$29.66

Технический анализ

По техническому скорингу CACI сильнее: 29/100 против 18/100 у JKHY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CACI составляет 40.9 (нейтральная зона), у JKHY — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CACI на -8.9%, JKHY на -9.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CACI — 27.4 (выраженный тренд), JKHY — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JKHY менее волатилен — бета 0.16 против 0.35 у CACI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CACI составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CACIJKHY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CACI	JKHY
Осцилляторы
RSI (14)	40.86	38.20
Stochastic %K	42.98	31.44
CCI (20)	-59.63	-94.87
MFI	44.98	41.96
Williams %R	-57.02	-68.56
MACD гистограмма	2.27	-0.46
Momentum (10)	-6.51	-3.06
Тренд
ADX	27.38	38.83
Цена vs EMA 9	-0.58%	-0.98%
Цена vs EMA 20	-2.27%	-3.65%
Цена vs SMA 50	-8.92%	-8.97%
Цена vs SMA 200	-10.82%	-14.64%
Объём
CMF	0.02	-0.08
Volume Ratio	63.95	90.37
Волатильность и статистика
Beta	0.35	0.16
ATR %	3.98%	3.40%
Sharpe (1г)	0.11	-1.04
RS Rating	47.00	18.00
52w от хая	-27.88	-27.70
BB ширина	9.55	16.57

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CACI — 8,63 млрд $, JKHY — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CACI — 499,83 млн $, JKHY — 455,75 млн $. CACI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CACI — 481,41 млн $, JKHY — 588,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CACI	JKHY
Выручка	8,63 млрд $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	499,83 млн $	455,75 млн $
EPS (TTM)	$22.47	$6.24
Операц. Cash Flow	547,01 млн $	641,50 млн $
Free Cash Flow	481,41 млн $	588,15 млн $

Дивиденды

JKHY выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как CACI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JKHY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.

Показатель	CACI	JKHY
Див. доходность	—	1.68%
Годовые дивиденды	—	$1.22
Коэфф. выплат	—	32.68%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.89%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CACI приходится на апреле (+3.66%), а JKHY — на ноябре (+2.95%). Наименее удачные месяцы: CACI — декабрь (-2.89%), JKHY — сентябрь (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +16.42% против +7.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CACI

+2.3

+1.3

+0.1

+3.7

+2.0

+0.9

+2.0

-0.4

+3.5

+1.9

-2.9

JKHY

+1.6

-1.1

+0.5

+1.3

+1.5

+2.6

+2.5

-1.1

-2.7

-1.2

+3.0

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или Jack Henry & Associates, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 19.39 против 20.25. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CACI или JKHY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CACI — 13.15%, JKHY — 24.03%. Преимущество у JKHY.

Какие дивиденды у CACI International Inc и Jack Henry & Associates, Inc.?

Jack Henry & Associates, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.68%. CACI International Inc дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или Jack Henry & Associates, Inc.?

Выручка CACI за TTM — 8,63 млрд $, JKHY — 2,38 млрд $. CACI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CACI или JKHY?

Чистая маржа CACI — 5.86%, JKHY — 20.64%. JKHY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CACI или JKHY?

Технический скоринг: CACI — 29/100, JKHY — 18/100. CACI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CACI или JKHY?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу CACI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией