Сравнение CACI vs IT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IT выглядит привлекательнее: 14.93 против 20.25. Премия к оценке CACI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CACI оценён ниже: 1.19 против 1.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CACI дешевле: 2.54 против 174.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IT оценён ниже: 9.67 vs 15.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 119.81% против 13.15% у CACI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IT — 11.44%, CACI — 5.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CACI — 1.31, IT — 51.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CACI | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.25 | 14.93 | |
| P/B | 2.54 | 174.49 | |
| P/S | 1.19 | 1.64 | |
| PEG | 1.43 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | 15.17 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.15% | 119.81% | |
| ROA | 4.63% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 14.89% | 68.25% | |
| Операц. маржа | 9.32% | 16.43% | |
| Чистая маржа | 5.86% | 11.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.31 | 51.41 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $24.35 | $10.61 | |
| Балансовая стоим. | $194.07 | $0.91 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IT: скоринг 62/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CACI — 40.9, IT — 56.2. Обе акции находятся в одной зоне. IT торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как CACI ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CACI — 27.4 (выраженный тренд), IT — 12.9 (нет тренда). CACI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IT. Волатильность: бета CACI — 0.35, IT — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IT составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CACI | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.86 | 56.21 | |
| Stochastic %K | 42.98 | 74.63 | |
| CCI (20) | -59.63 | 82.40 | |
| MFI | 44.98 | 56.48 | |
| Williams %R | -57.02 | -25.37 | |
| MACD гистограмма | 2.27 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -6.51 | 7.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.38 | 12.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.58% | +4.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.27% | +4.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.92% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.82% | -25.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 63.95 | 98.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 0.80 | |
| ATR % | 3.98% | 4.88% | |
| Sharpe (1г) | 0.11 | -1.88 | |
| RS Rating | 47.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -27.88 | -64.83 | |
| BB ширина | 9.55 | 12.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CACI генерирует 8,63 млрд $, IT — 6,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CACI — 499,83 млн $, IT — 729,18 млн $. IT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CACI генерирует 481,41 млн $, IT — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CACI | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,63 млрд $ | 6,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 499,83 млн $ | 729,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.47 | $9.68 | |
| Операц. Cash Flow | 547,01 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 481,41 млн $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. IT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CACI | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.19 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CACI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.66%), IT — в ноябре (+7.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CACI — декабрь (-2.89%), для IT — февраль (-5.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +16.42% против +11.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или Gartner, Inc.?
У кого выше рентабельность — CACI или IT?
Какие дивиденды у CACI International Inc и Gartner, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или Gartner, Inc.?
У кого выше маржинальность — CACI или IT?
Какая акция лучше по технике — CACI или IT?
Что лучше купить — CACI или IT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией