Сравнение CACI vs INGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INGM торгуется с P/E 16.76, тогда как CACI — с P/E 20.25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) INGM дешевле: 0.11 против 1.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGM дешевле: 1.43 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INGM оценён ниже: 4.86 vs 15.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CACI составляет 13.15%, что превышает показатель INGM (8.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CACI впереди: 5.86% против 0.66% у INGM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CACI — 1.31, INGM — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CACI | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.25 | 16.76 | |
| P/B | 2.54 | 1.43 | |
| P/S | 1.19 | 0.11 | |
| PEG | 1.43 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 15.17 | 4.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.15% | 8.61% | |
| ROA | 4.63% | 1.71% | |
| Валовая маржа | 14.89% | 6.64% | |
| Операц. маржа | 9.32% | 1.78% | |
| Чистая маржа | 5.86% | 0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.31 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.37% | |
| EPS | $24.35 | $1.53 | |
| Балансовая стоим. | $194.07 | $18.01 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CACI — 39.8 (нейтральная зона), INGM — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CACI на -9.1%, INGM на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. INGM выше SMA 200 (+14.7%), CACI — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. Сила тренда по ADX: CACI — 27.2 (выраженный тренд), INGM — 26.3 (выраженный тренд). По бете CACI стабильнее (0.34 vs 1.44). Значение ниже 0.8 делает CACI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CACI составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CACI | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 42.01 | |
| Stochastic %K | 42.31 | 14.55 | |
| CCI (20) | -87.69 | -79.23 | |
| MFI | 39.88 | 41.61 | |
| Williams %R | -57.69 | -85.45 | |
| MACD гистограмма | 2.10 | -0.36 | |
| Momentum (10) | 0.19 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.16 | 26.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.93% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.57% | -3.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.06% | -1.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.35% | +14.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 52.00 | 69.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 1.44 | |
| ATR % | 3.91% | 3.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | 0.76 | |
| RS Rating | 47.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -28.30 | -17.88 | |
| BB ширина | 8.59 | 26.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CACI — 8,63 млрд $, INGM — 52,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CACI — 499,83 млн $, INGM — 327,88 млн $. CACI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CACI генерирует 481,41 млн $, INGM — 785,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CACI | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,63 млрд $ | 52,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 499,83 млн $ | 327,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.47 | $1.40 | |
| Операц. Cash Flow | 547,01 млн $ | 916,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 481,41 млн $ | 785,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INGM обеспечивает 1.26% годовой доходности, CACI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INGM выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CACI | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.17 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CACI — апреле (+3.66%), для INGM — апреле (+13.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CACI — декабрь (-2.89%), для INGM — декабрь (-8.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INGM: +24.56% против +16.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или Ingram Micro Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — CACI или INGM?
Какие дивиденды у CACI International Inc и Ingram Micro Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или Ingram Micro Holding Corporation?
У кого выше маржинальность — CACI или INGM?
Какая акция лучше по технике — CACI или INGM?
Что лучше купить — CACI или INGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией