Сравнение CACI vs IBM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IBM выглядит привлекательнее: 19.64 против 20.25. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу CACI: 1.19 vs 3.07 у IBM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CACI — 2.54, у IBM — 6.40. EV/EBITDA CACI — 15.17, у IBM — 16.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IBM (35.54% vs 13.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IBM — 15.61%, у CACI — 5.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CACI — 1.31, у IBM — 2.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IBM ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CACI | IBM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.25 | 19.64 | |
| P/B | 2.54 | 6.40 | |
| P/S | 1.19 | 3.07 | |
| PEG | 1.43 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 15.17 | 16.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.15% | 35.54% | |
| ROA | 4.63% | 6.88% | |
| Валовая маржа | 14.89% | 58.97% | |
| Операц. маржа | 9.32% | 16.36% | |
| Чистая маржа | 5.86% | 15.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.31 | 2.14 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 0.80 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.99% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 58.42% | |
| EPS | $24.35 | $11.46 | |
| Балансовая стоим. | $194.07 | $35.22 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CACI составляет 39.8 (нейтральная зона), у IBM — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CACI на -9.1%, IBM на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CACI — 27.2 (выраженный тренд), IBM — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CACI менее волатилен — бета 0.34 против 1.04 у IBM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CACI составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CACI | IBM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 44.58 | |
| Stochastic %K | 42.31 | 53.87 | |
| CCI (20) | -87.69 | -60.78 | |
| MFI | 39.88 | 42.32 | |
| Williams %R | -57.69 | -46.13 | |
| MACD гистограмма | 2.10 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 0.19 | -0.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.16 | 27.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.93% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.57% | -1.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.06% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.35% | -16.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 52.00 | 50.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 1.04 | |
| ATR % | 3.91% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | -0.47 | |
| RS Rating | 47.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -28.30 | -30.75 | |
| BB ширина | 8.59 | 9.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CACI — 8,63 млрд $, IBM — 67,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CACI — 499,83 млн $, IBM — 10,59 млрд $. IBM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CACI — 481,41 млн $, IBM — 11,57 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CACI | IBM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,63 млрд $ | 67,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 499,83 млн $ | 10,59 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $22.47 | $11.36 | |
| Операц. Cash Flow | 547,01 млн $ | 13,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 481,41 млн $ | 11,57 млрд $ |
Дивиденды
IBM выплачивает дивиденды с доходностью 2.99% годовых, тогда как CACI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IBM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CACI | IBM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.99% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.37 | |
| Коэфф. выплат | — | 58.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CACI приходится на апреле (+3.66%), а IBM — на ноябре (+4.54%). Наименее удачные месяцы: CACI — декабрь (-2.89%), IBM — февраль (-4.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +16.42% против +6.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или International Business Machines Corporation?
У кого выше рентабельность — CACI или IBM?
Какие дивиденды у CACI International Inc и International Business Machines Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или International Business Machines Corporation?
У кого выше маржинальность — CACI или IBM?
Какая акция лучше по технике — CACI или IBM?
Что лучше купить — CACI или IBM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией