Сравнение CACI vs FISV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FISV с P/E 9.44 (у CACI — 20.25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CACI оценён ниже: 1.19 против 1.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FISV — 1.15, у CACI — 2.54. EV/EBITDA FISV — 6.90, у CACI — 15.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FISV — 12.51%, у CACI — 13.15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FISV удерживает чистую маржу на уровне 15.17%, опережая CACI (5.86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CACI — 1.31, у FISV — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CACI | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.25 | 9.44 | |
| P/B | 2.54 | 1.15 | |
| P/S | 1.19 | 1.43 | |
| PEG | 1.43 | 2.23 | |
| EV/EBITDA | 15.17 | 6.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.15% | 12.51% | |
| ROA | 4.63% | 3.97% | |
| Валовая маржа | 14.89% | 58.07% | |
| Операц. маржа | 9.32% | 24.38% | |
| Чистая маржа | 5.86% | 15.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.31 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $24.35 | $5.98 | |
| Балансовая стоим. | $194.07 | $48.97 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CACI — 40.9, FISV — 46.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CACI на -8.9%, FISV на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CACI — 27.4 (выраженный тренд), FISV — 21.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CACI — 0.35, FISV — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CACI составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CACI | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.86 | 46.08 | |
| Stochastic %K | 42.98 | 35.75 | |
| CCI (20) | -59.63 | -47.43 | |
| MFI | 44.98 | 44.84 | |
| Williams %R | -57.02 | -64.25 | |
| MACD гистограмма | 2.27 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -6.51 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.38 | 21.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.58% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.27% | -2.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.92% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.82% | -32.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 63.95 | 82.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 0.86 | |
| ATR % | 3.98% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.11 | -1.72 | |
| RS Rating | 47.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -27.88 | -68.53 | |
| BB ширина | 9.55 | 23.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CACI генерирует 8,63 млрд $, FISV — 21,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CACI — 499,83 млн $, FISV — 3,48 млрд $. FISV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CACI — 481,41 млн $, FISV — 4,34 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CACI | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,63 млрд $ | 21,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 499,83 млн $ | 3,48 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $22.47 | $6.34 | |
| Операц. Cash Flow | 547,01 млн $ | 6,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 481,41 млн $ | 4,34 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CACI | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CACI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.66%), FISV — в ноябре (+5.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CACI — декабрь (-2.89%), FISV — октябрь (-4.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +16.42% против +7.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или Fiserv, Inc.?
У кого выше рентабельность — CACI или FISV?
Какие дивиденды у CACI International Inc и Fiserv, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или Fiserv, Inc.?
У кого выше маржинальность — CACI или FISV?
Какая акция лучше по технике — CACI или FISV?
Что лучше купить — CACI или FISV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией