Сравнение CACI vs FIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FIS выглядит привлекательнее: 8.23 против 20.25. Премия к оценке CACI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CACI оценён ниже: 1.19 против 1.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FIS — 1.38, у CACI — 2.54. EV/EBITDA FIS — 6.42, у CACI — 15.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FIS (18.45% vs 13.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIS — 22.91%, у CACI — 5.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CACI — 1.31, у FIS — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CACI | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.25 | 8.23 | |
| P/B | 2.54 | 1.38 | |
| P/S | 1.19 | 1.89 | |
| PEG | 1.43 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 15.17 | 6.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.15% | 18.45% | |
| ROA | 4.63% | 6.14% | |
| Валовая маржа | 14.89% | 37.59% | |
| Операц. маржа | 9.32% | 17.90% | |
| Чистая маржа | 5.86% | 22.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.31 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.84% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.16% | |
| EPS | $24.35 | $5.19 | |
| Балансовая стоим. | $194.07 | $31.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CACI: скоринг 29/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CACI — 40.9, FIS — 39.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CACI на -8.9%, FIS на -8.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CACI — 27.4 (выраженный тренд), FIS — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CACI — 0.35, FIS — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CACI составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CACI | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.86 | 39.08 | |
| Stochastic %K | 42.98 | 20.89 | |
| CCI (20) | -59.63 | -71.87 | |
| MFI | 44.98 | 36.95 | |
| Williams %R | -57.02 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | 2.27 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -6.51 | -3.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.38 | 26.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.58% | -1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.27% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.92% | -8.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.82% | -27.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 63.95 | 105.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 0.64 | |
| ATR % | 3.98% | 3.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.11 | -2.17 | |
| RS Rating | 47.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -27.88 | -48.40 | |
| BB ширина | 9.55 | 16.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CACI генерирует 8,63 млрд $, FIS — 10,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CACI — 499,83 млн $, FIS — 382 млн $. CACI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CACI — 481,41 млн $, FIS — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CACI | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,63 млрд $ | 10,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 499,83 млн $ | 382 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.47 | $0.74 | |
| Операц. Cash Flow | 547,01 млн $ | 2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 481,41 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
FIS выплачивает дивиденды с доходностью 3.84% годовых, тогда как CACI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FIS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CACI | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.84% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.16% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.82% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CACI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.66%), FIS — в мае (+4.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CACI — декабрь (-2.89%), FIS — февраль (-4.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — CACI или FIS?
Какие дивиденды у CACI International Inc и Fidelity National Information Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — CACI или FIS?
Какая акция лучше по технике — CACI или FIS?
Что лучше купить — CACI или FIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией