Сравнение CACI vs EXLS

Тикер 1

Тикер 2

CACI20

17EXLS

Сравнение CACI International Inc (CACI) и ExlService Holdings, Inc. (EXLS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «IT-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CACI крупнее в 2.4× (10,83 млрд $ vs 4,47 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EXLS — P/E 18.26 vs 20.25 у CACI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует EXLS (27.16% vs 13.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXLS — 11.66%, у CACI — 5.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу CACI: скоринг 30/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

CACI International Inc

CACINYSE

490,07 $-2,84 $ (-0,58%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,83 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

5.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

ExlService Holdings, Inc.

EXLSNASDAQ

29,23 $-0,20 $ (-0,68%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 4,47 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.1

Качество

9.7

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CACIEXLS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXLS оценён рынком дешевле: 18.26 против 20.25 у CACI (разница составляет 9.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CACI: 1.19 vs 2.08 у EXLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CACI — 2.54, у EXLS — 5.90. EV/EBITDA EXLS — 10.24, у CACI — 15.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXLS — 27.16%, у CACI — 13.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXLS удерживает чистую маржу на уровне 11.66%, опережая CACI (5.86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CACI — 1.31, у EXLS — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CACIEXLS

Показатель	CACI	EXLS
Мультипликаторы оценки
P/E	20.25	18.26
P/B	2.54	5.90
P/S	1.19	2.08
PEG	1.43	0.97
EV/EBITDA	15.17	10.24
Рентабельность
ROE	13.15%	27.16%
ROA	4.63%	15.00%
Валовая маржа	14.89%	38.47%
Операц. маржа	9.32%	15.17%
Чистая маржа	5.86%	11.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.31	0.14
Текущая ликв.	1.61	2.66
Быстрая ликв.	1.61	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$24.35	$1.61
Балансовая стоим.	$194.07	$4.99

Технический анализ

По техническому скорингу CACI сильнее: 30/100 против 17/100 у EXLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CACI составляет 39.8 (нейтральная зона), у EXLS — 44.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CACI на -9.1%, EXLS на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CACI — 27.2 (выраженный тренд), EXLS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CACI менее волатилен — бета 0.34 против 0.57 у EXLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXLS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CACIEXLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CACI	EXLS
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	44.77
Stochastic %K	42.31	41.77
CCI (20)	-87.69	-58.32
MFI	39.88	29.75
Williams %R	-57.69	-58.23
MACD гистограмма	2.10	-0.10
Momentum (10)	0.19	-2.11
Тренд
ADX	27.16	15.03
Цена vs EMA 9	-0.93%	+0.36%
Цена vs EMA 20	-2.57%	-1.56%
Цена vs SMA 50	-9.06%	-3.79%
Цена vs SMA 200	-11.35%	-22.10%
Объём
CMF	0.03	-0.13
Volume Ratio	52.00	68.85
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.57
ATR %	3.91%	4.03%
Sharpe (1г)	0.12	-1.28
RS Rating	47.00	12.00
52w от хая	-28.30	-39.78
BB ширина	8.59	19.73

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CACI — 8,63 млрд $, EXLS — 2,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CACI — 499,83 млн $, EXLS — 251,02 млн $. CACI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CACI — 481,41 млн $, EXLS — 298,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CACI	EXLS
Выручка	8,63 млрд $	2,09 млрд $
Чистая прибыль	499,83 млн $	251,02 млн $
EPS (TTM)	$22.47	$1.56
Операц. Cash Flow	547,01 млн $	350,72 млн $
Free Cash Flow	481,41 млн $	298,12 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CACI	EXLS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CACI приходится на апреле (+3.66%), а EXLS — на ноябре (+4.00%). Наименее удачные месяцы: CACI — декабрь (-2.89%), EXLS — февраль (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXLS: +16.48% против +16.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CACI

+2.3

+1.3

+0.1

+3.7

+2.0

+0.9

+2.0

-0.4

+3.5

+1.9

-2.9

EXLS

-0.7

-2.0

-0.6

+2.8

+1.6

+2.3

+3.3

+2.8

-0.1

+1.9

+4.0

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или ExlService Holdings, Inc.?

По P/E ExlService Holdings, Inc. оценена ниже: 18.26 против 20.25. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CACI или EXLS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CACI — 13.15%, EXLS — 27.16%. Преимущество у EXLS.

Какие дивиденды у CACI International Inc и ExlService Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или ExlService Holdings, Inc.?

Выручка CACI за TTM — 8,63 млрд $, EXLS — 2,09 млрд $. CACI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CACI или EXLS?

Чистая маржа CACI — 5.86%, EXLS — 11.66%. EXLS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CACI или EXLS?

Технический скоринг: CACI — 30/100, EXLS — 17/100. CACI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CACI или EXLS?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:17 в пользу CACI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией