Сравнение CACI vs EPAM

Тикер 1

Тикер 2

CACI17

22EPAM

CACI против EPAM — два эмитента индустрии «IT-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CACI крупнее в 2.0× (10,83 млрд $ vs 5,39 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EPAM — P/E 14.51 vs 20.25 у CACI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. CACI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.15% против 10.67% у EPAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPAM — 6.96%, CACI — 5.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 29/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CACI International Inc

CACINYSE

490,07 $-2,84 $ (-0,58%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,83 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

5.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

EPAM Systems, Inc.

EPAMNYSE

103,19 $-1,11 $ (-1,06%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 5,39 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.1

Качество

7.3

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CACIEPAM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EPAM оценён рынком дешевле: 14.51 против 20.25 у CACI (разница составляет 28.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EPAM оценён ниже: 0.98 против 1.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPAM дешевле: 1.64 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPAM оценён ниже: 6.93 vs 15.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CACI составляет 13.15%, что превышает показатель EPAM (10.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPAM впереди: 6.96% против 5.86% у CACI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CACI — 1.31, EPAM — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CACIEPAM

Показатель	CACI	EPAM
Мультипликаторы оценки
P/E	20.25	14.51
P/B	2.54	1.64
P/S	1.19	0.98
PEG	1.43	-4.76
EV/EBITDA	15.17	6.93
Рентабельность
ROE	13.15%	10.67%
ROA	4.63%	8.22%
Валовая маржа	14.89%	27.92%
Операц. маржа	9.32%	9.91%
Чистая маржа	5.86%	6.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.31	0.08
Текущая ликв.	1.61	2.67
Быстрая ликв.	1.61	2.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$24.35	$7.19
Балансовая стоим.	$194.07	$63.79

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 29/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CACI — 40.9, EPAM — 42.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CACI на -8.9%, EPAM на -14.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CACI — 27.4 (выраженный тренд), EPAM — 40.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета CACI — 0.35, EPAM — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EPAM составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CACIEPAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CACI	EPAM
Осцилляторы
RSI (14)	40.86	42.43
Stochastic %K	42.98	55.62
CCI (20)	-59.63	-29.45
MFI	44.98	31.59
Williams %R	-57.02	-44.38
MACD гистограмма	2.27	0.85
Momentum (10)	-6.51	-2.67
Тренд
ADX	27.38	40.51
Цена vs EMA 9	-0.58%	+4.34%
Цена vs EMA 20	-2.27%	-1.38%
Цена vs SMA 50	-8.92%	-14.56%
Цена vs SMA 200	-10.82%	-35.49%
Объём
CMF	0.02	-0.19
Volume Ratio	63.95	94.01
Волатильность и статистика
Beta	0.35	1.00
ATR %	3.98%	5.51%
Sharpe (1г)	0.11	-1.22
RS Rating	47.00	7.00
52w от хая	-27.88	-53.13
BB ширина	9.55	35.17

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CACI генерирует 8,63 млрд $, EPAM — 5,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CACI — 499,83 млн $, EPAM — 377,68 млн $. CACI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CACI генерирует 481,41 млн $, EPAM — 612,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CACI	EPAM
Выручка	8,63 млрд $	5,46 млрд $
Чистая прибыль	499,83 млн $	377,68 млн $
EPS (TTM)	$22.47	$6.76
Операц. Cash Flow	547,01 млн $	654,93 млн $
Free Cash Flow	481,41 млн $	612,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CACI	EPAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CACI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.66%), EPAM — в ноябре (+10.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CACI — декабрь (-2.89%), для EPAM — февраль (-9.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +16.42% против +14.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CACI

+2.3

+1.3

+0.1

+3.7

+2.0

+0.9

+2.0

-0.4

+3.5

+1.9

-2.9

EPAM

+2.0

-9.4

+0.6

-0.3

+2.3

-0.9

+7.7

+5.7

-3.7

-2.3

+10.2

+2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или EPAM Systems, Inc.?

Мультипликатор P/E у EPAM Systems, Inc. ниже (14.51 vs 20.25), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CACI или EPAM?

ROE CACI — 13.15%, EPAM — 10.67%. CACI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CACI International Inc и EPAM Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или EPAM Systems, Inc.?

По объёму выручки: CACI — 8,63 млрд $, EPAM — 5,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CACI или EPAM?

Чистая маржа CACI — 5.86%, EPAM — 6.96%. EPAM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CACI или EPAM?

Технический скоринг: CACI — 29/100, EPAM — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CACI или EPAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CACI выигрывает 17, EPAM — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией