Сравнение CACI vs DXC

Тикер 1

Тикер 2

CACI29

11DXC

CACI против DXC — два эмитента индустрии «IT-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CACI крупнее в 7.2× (10,83 млрд $ vs 1,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CACI — P/E 20.25 vs 88.48 у DXC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала CACI составляет 13.15%, что превышает показатель DXC (0.58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CACI впереди: 5.86% против 0.14% у DXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CACI набирает 29 из 100 по техническому скорингу, DXC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:11 в пользу CACI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CACI International Inc

CACINYSE

490,07 $-2,84 $ (-0,58%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,83 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

5.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

DXC Technology Company

DXCNYSE

9,23 $+0,13 $ (+1,43%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 1,51 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

7.3

Качество

4.3

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CACIDXC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CACI оценён рынком дешевле: 20.25 против 88.48 у DXC (разница составляет 77.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DXC оценён ниже: 0.12 против 1.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DXC дешевле: 0.54 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DXC оценён ниже: 2.82 vs 15.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CACI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.15% против 0.58% у DXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CACI — 5.86%, DXC — 0.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CACI — 1.31, DXC — 1.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CACIDXC

Показатель	CACI	DXC
Мультипликаторы оценки
P/E	20.25	88.48
P/B	2.54	0.54
P/S	1.19	0.12
PEG	1.43	-0.93
EV/EBITDA	15.17	2.82
Рентабельность
ROE	13.15%	0.58%
ROA	4.63%	0.14%
Валовая маржа	14.89%	14.80%
Операц. маржа	9.32%	2.04%
Чистая маржа	5.86%	0.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.31	1.44
Текущая ликв.	1.61	1.36
Быстрая ликв.	1.61	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$24.35	$0.10
Балансовая стоим.	$194.07	$18.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу CACI: скоринг 29/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CACI — 40.9, DXC — 37.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CACI на -8.9%, DXC на -20.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CACI — 27.4 (выраженный тренд), DXC — 33.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета CACI — 0.35, DXC — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DXC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CACIDXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CACI	DXC
Осцилляторы
RSI (14)	40.86	37.25
Stochastic %K	42.98	28.33
CCI (20)	-59.63	-70.84
MFI	44.98	53.99
Williams %R	-57.02	-71.67
MACD гистограмма	2.27	-0.13
Momentum (10)	-6.51	-2.37
Тренд
ADX	27.38	33.40
Цена vs EMA 9	-0.58%	-0.78%
Цена vs EMA 20	-2.27%	-9.06%
Цена vs SMA 50	-8.92%	-20.05%
Цена vs SMA 200	-10.82%	-30.46%
Объём
CMF	0.02	-0.08
Volume Ratio	63.95	55.24
Волатильность и статистика
Beta	0.35	1.18
ATR %	3.98%	8.28%
Sharpe (1г)	0.11	-0.84
RS Rating	47.00	9.00
52w от хая	-27.88	-43.89
BB ширина	9.55	55.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CACI генерирует 8,63 млрд $, DXC — 12,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CACI — 499,83 млн $, DXC — 18 млн $. CACI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CACI генерирует 481,41 млн $, DXC — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CACI	DXC
Выручка	8,63 млрд $	12,64 млрд $
Чистая прибыль	499,83 млн $	18 млн $
EPS (TTM)	$22.47	$0.10
Операц. Cash Flow	547,01 млн $	1,25 млрд $
Free Cash Flow	481,41 млн $	1,04 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DXC выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.

Показатель	CACI	DXC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.21
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-54.96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CACI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.66%), DXC — в ноябре (+7.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CACI — декабрь (-2.89%), для DXC — август (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +16.42% против +4.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CACI

+2.3

+1.3

+0.1

+3.7

+2.0

+0.9

+2.0

-0.4

+3.5

+1.9

-2.9

DXC

+2.7

-4.3

-1.9

+2.5

+1.1

+5.0

+1.5

-6.2

-2.0

-1.2

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или DXC Technology Company?

Мультипликатор P/E у CACI International Inc ниже (20.25 vs 88.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CACI или DXC?

ROE CACI — 13.15%, DXC — 0.58%. CACI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CACI International Inc и DXC Technology Company?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или DXC Technology Company?

По объёму выручки: CACI — 8,63 млрд $, DXC — 12,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CACI или DXC?

Чистая маржа CACI — 5.86%, DXC — 0.14%. CACI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CACI или DXC?

Технический скоринг: CACI — 29/100, DXC — 15/100. CACI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CACI или DXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CACI выигрывает 29, DXC — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией