Сравнение CACI vs DLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DLB торгуется с P/E 21.15, тогда как CACI — с P/E 20.25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CACI: 1.19 vs 3.79 у DLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DLB — 1.97, у CACI — 2.54. EV/EBITDA DLB — 12.29, у CACI — 15.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CACI — 13.15%, у DLB — 9.34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DLB удерживает чистую маржу на уровне 17.85%, опережая CACI (5.86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CACI — 1.31, у DLB — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CACI | DLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.25 | 21.15 | |
| P/B | 2.54 | 1.97 | |
| P/S | 1.19 | 3.79 | |
| PEG | 1.43 | -5.13 | |
| EV/EBITDA | 15.17 | 12.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.15% | 9.34% | |
| ROA | 4.63% | 7.50% | |
| Валовая маржа | 14.89% | 87.44% | |
| Операц. маржа | 9.32% | 18.65% | |
| Чистая маржа | 5.86% | 17.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.31 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 2.98 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 2.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 54.13% | |
| EPS | $24.35 | $2.56 | |
| Балансовая стоим. | $194.07 | $27.59 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CACI составляет 40.9 (нейтральная зона), у DLB — 33.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CACI на -8.9%, DLB на -10.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CACI — 27.4 (выраженный тренд), DLB — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CACI менее волатилен — бета 0.35 против 0.81 у DLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CACI составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CACI | DLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.86 | 33.00 | |
| Stochastic %K | 42.98 | 15.54 | |
| CCI (20) | -59.63 | -106.51 | |
| MFI | 44.98 | 21.88 | |
| Williams %R | -57.02 | -84.46 | |
| MACD гистограмма | 2.27 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -6.51 | -3.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.38 | 36.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.58% | -2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.27% | -5.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.92% | -10.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.82% | -17.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 63.95 | 112.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 0.81 | |
| ATR % | 3.98% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.11 | -1.48 | |
| RS Rating | 47.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -27.88 | -29.84 | |
| BB ширина | 9.55 | 25.48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CACI — 8,63 млрд $, DLB — 1,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CACI — 499,83 млн $, DLB — 255,02 млн $. CACI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CACI — 481,41 млн $, DLB — 430,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CACI | DLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,63 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 499,83 млн $ | 255,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.47 | $2.66 | |
| Операц. Cash Flow | 547,01 млн $ | 472,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 481,41 млн $ | 430,26 млн $ |
Дивиденды
DLB выплачивает дивиденды с доходностью 2.61% годовых, тогда как CACI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DLB выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CACI | DLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | — | 54.13% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CACI приходится на апреле (+3.66%), а DLB — на ноябре (+4.15%). Наименее удачные месяцы: CACI — декабрь (-2.89%), DLB — август (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +16.42% против +6.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или Dolby Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — CACI или DLB?
Какие дивиденды у CACI International Inc и Dolby Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или Dolby Laboratories, Inc.?
У кого выше маржинальность — CACI или DLB?
Какая акция лучше по технике — CACI или DLB?
Что лучше купить — CACI или DLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией