Сравнение CACI vs CTSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CTSH оценён рынком дешевле: 12,21 против 25,90 у CACI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CTSH оценён ниже: 1,18 против 1,45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CTSH — 1,83, у CACI — 3,11. EV/EBITDA CTSH — 6,73, у CACI — 17,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CTSH — 14,94%, у CACI — 12,68%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTSH удерживает чистую маржу на уровне 10,26%, опережая CACI (5,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CACI — 1,20, у CTSH — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CACI | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,90 | 12,21 | |
| P/B | 3,11 | 1,83 | |
| P/S | 1,45 | 1,18 | |
| PEG | 3,25 | -2,31 | |
| EV/EBITDA | 17,40 | 6,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,68% | 14,94% | |
| ROA | 4,53% | 10,66% | |
| Валовая маржа | 21,65% | 32,00% | |
| Операц. маржа | 9,61% | 15,76% | |
| Чистая маржа | 5,60% | 10,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,20 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 1,48 | 2,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,48 | 2,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,25% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 27,84% | |
| EPS | $24,25 | $4,76 | |
| Балансовая стоим. | $201,96 | $31,03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CACI — 76,8, CTSH — 71,2. Обе акции находятся в одной зоне. CACI и CTSH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27,1% и +18,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CACI выше SMA 200 (+13,7%), CTSH — ниже (-10,9%). Долгосрочный тренд в пользу CACI. ADX: CACI — 21,0 (слабый тренд), CTSH — 32,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTSH — 0,21, CACI — 0,29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CTSH составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CACI | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,83 | 71,19 | |
| Stochastic %K | 91,86 | 95,97 | |
| CCI (20) | 343,57 | 98,30 | |
| MFI | 75,42 | 53,74 | |
| Williams %R | -8,14 | -4,03 | |
| MACD гистограмма | 12,73 | 1,25 | |
| Momentum (10) | 148,18 | 13,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,96 | 32,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +19,28% | +5,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +24,63% | +13,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,15% | +18,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,74% | -10,90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,32 | |
| Volume Ratio | 403,97 | 82,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,29 | 0,21 | |
| ATR % | 4,16% | 4,79% | |
| Sharpe (1г) | 0,76 | -0,49 | |
| RS Rating | 46,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -8,00 | -34,63 | |
| BB ширина | 31,28 | 45,65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CACI генерирует 9,57 млрд $, CTSH — 21,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CACI — +10,90%, CTSH — +7,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CACI — 535,81 млн $, CTSH — 2,23 млрд $. CTSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CACI — 780,06 млн $, CTSH — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CACI | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,57 млрд $ | 21,11 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.90% | +7.00% | |
| Чистая прибыль | 535,81 млн $ | 2,23 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.20% | -0.40% | |
| EPS (TTM) | $24,28 | $4,56 | |
| Операц. Cash Flow | 886,71 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 780,06 млн $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
CTSH выплачивает дивиденды с доходностью 2,25% годовых, тогда как CACI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CTSH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CACI | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,99 | |
| Коэфф. выплат | — | 27,84% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,62% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CACI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3,66%), CTSH — в июле (+6,13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CACI — декабрь (-2,89%), CTSH — сентябрь (-3,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +15,52% против +3,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или Cognizant Technology Solutions Corporation?
У кого выше рентабельность — CACI или CTSH?
Какие дивиденды у CACI International Inc и Cognizant Technology Solutions Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или Cognizant Technology Solutions Corporation?
У кого выше маржинальность — CACI или CTSH?
Какая акция лучше по технике — CACI или CTSH?
Что лучше купить — CACI или CTSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией