Сравнение CACI vs CTSH

Тикер 1

Тикер 2

CACI12

27CTSH

CACI International Inc (CACI) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) представляют одну индустрию — «IT-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CTSH крупнее в 2.3× (24,79 млрд $ vs 10,83 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CTSH — P/E 10.98 vs 20.25 у CACI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует CTSH (14.79% vs 13.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTSH — 10.41%, у CACI — 5.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: CTSH обеспечивает 2.50% годовой доходности, CACI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CTSH набирает 35 из 100 по техническому скорингу, CACI — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:12 в пользу CTSH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CACI International Inc

CACINYSE

490,07 $-2,84 $ (-0,58%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,83 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

5.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Cognizant Technology Solutions Corporation

CTSHNASDAQ

52,32 $+1,02 $ (+1,99%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 24,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.5

Качество

7.7

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

CACICTSH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CTSH оценён рынком дешевле: 10.98 против 20.25 у CACI (разница составляет 45.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B CTSH — 1.62, у CACI — 2.54. EV/EBITDA CTSH — 5.97, у CACI — 15.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CTSH — 14.79%, у CACI — 13.15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTSH удерживает чистую маржу на уровне 10.41%, опережая CACI (5.86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CACI — 1.31, у CTSH — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CACICTSH

Показатель	CACI	CTSH
Мультипликаторы оценки
P/E	20.25	10.98
P/B	2.54	1.62
P/S	1.19	1.14
PEG	1.43	-3.72
EV/EBITDA	15.17	5.97
Рентабельность
ROE	13.15%	14.79%
ROA	4.63%	10.87%
Валовая маржа	14.89%	32.06%
Операц. маржа	9.32%	15.66%
Чистая маржа	5.86%	10.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.31	0.07
Текущая ликв.	1.61	2.23
Быстрая ликв.	1.61	2.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.50%
Коэфф. выплат	0.00%	27.55%
EPS	$24.35	$4.67
Балансовая стоим.	$194.07	$31.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу CTSH: скоринг 35/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CACI — 40.9, CTSH — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CACI на -8.9%, CTSH на -8.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CACI — 27.4 (выраженный тренд), CTSH — 38.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CACI — 0.35, CTSH — 0.62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CTSH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CACICTSH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CACI	CTSH
Осцилляторы
RSI (14)	40.86	43.80
Stochastic %K	42.98	63.47
CCI (20)	-59.63	-27.00
MFI	44.98	37.03
Williams %R	-57.02	-36.53
MACD гистограмма	2.27	0.37
Momentum (10)	-6.51	-0.03
Тренд
ADX	27.38	38.23
Цена vs EMA 9	-0.58%	+4.58%
Цена vs EMA 20	-2.27%	+1.03%
Цена vs SMA 50	-8.92%	-8.26%
Цена vs SMA 200	-10.82%	-24.65%
Объём
CMF	0.02	-0.15
Volume Ratio	63.95	95.51
Волатильность и статистика
Beta	0.35	0.62
ATR %	3.98%	4.04%
Sharpe (1г)	0.11	-1.47
RS Rating	47.00	11.00
52w от хая	-27.88	-39.88
BB ширина	9.55	22.10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CACI генерирует 8,63 млрд $, CTSH — 21,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CACI — 499,83 млн $, CTSH — 2,23 млрд $. CTSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CACI — 481,41 млн $, CTSH — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CACI	CTSH
Выручка	8,63 млрд $	21,11 млрд $
Чистая прибыль	499,83 млн $	2,23 млрд $
EPS (TTM)	$22.47	$4.56
Операц. Cash Flow	547,01 млн $	2,88 млрд $
Free Cash Flow	481,41 млн $	2,60 млрд $

Дивиденды

CTSH выплачивает дивиденды с доходностью 2.50% годовых, тогда как CACI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CTSH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.

Показатель	CACI	CTSH
Див. доходность	—	2.50%
Годовые дивиденды	—	$0.66
Коэфф. выплат	—	27.55%
Лет выплат	0.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CACI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.66%), CTSH — в ноябре (+4.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CACI — декабрь (-2.89%), CTSH — сентябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +16.42% против +3.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CACI

+2.3

+1.3

+0.1

+3.7

+2.0

+0.9

+2.0

-0.4

+3.5

+1.9

-2.9

CTSH

+4.0

-2.5

-2.7

-0.2

-1.9

+0.1

+3.6

-0.4

-3.5

+1.1

+4.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или Cognizant Technology Solutions Corporation?

Мультипликатор P/E у Cognizant Technology Solutions Corporation ниже (10.98 vs 20.25), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CACI или CTSH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CACI — 13.15%, CTSH — 14.79%. Преимущество у CTSH.

Какие дивиденды у CACI International Inc и Cognizant Technology Solutions Corporation?

Cognizant Technology Solutions Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.50%. CACI International Inc дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или Cognizant Technology Solutions Corporation?

Выручка CACI за TTM — 8,63 млрд $, CTSH — 21,11 млрд $. CTSH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CACI или CTSH?

Чистая маржа CACI — 5.86%, CTSH — 10.41%. CTSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CACI или CTSH?

Технический скоринг: CACI — 29/100, CTSH — 35/100. CTSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CACI или CTSH?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:27 в пользу CTSH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией