Сравнение CACI vs CNXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNXC отрицательный (-1,15) — компания генерирует убытки. CACI прибылен, P/E составляет 27,62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CNXC оценён ниже: 0,15 против 1,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CNXC — 0,55, у CACI — 3,32. ROE CNXC отрицательный (-41,80%), что говорит об убыточности. CACI генерирует прибыль с ROE 12,68%. По этому критерию преимущество однозначно. CNXC убыточен — чистая маржа -13,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CACI — 1,20, у CNXC — 1,70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CACI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,62 | -1,15 | |
| P/B | 3,32 | 0,55 | |
| P/S | 1,55 | 0,15 | |
| PEG | 3,47 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 18,25 | -19,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,68% | -41,80% | |
| ROA | 4,53% | -12,50% | |
| Валовая маржа | 21,65% | 32,41% | |
| Операц. маржа | 9,61% | 5,06% | |
| Чистая маржа | 5,60% | -13,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,20 | 1,70 | |
| Текущая ликв. | 1,48 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,48 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 5,88% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -6,95% | |
| EPS | $24,25 | -$21,53 | |
| Балансовая стоим. | $201,96 | $44,24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CACI: скоринг 75/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CACI — 77,8, CNXC — 48,1. CACI в зоне зона перекупленности, а CNXC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CACI торгуется выше SMA 50 (31,1%), тогда как CNXC ниже этой средней (-1,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CACI выше SMA 200 (+20,6%), CNXC — ниже (-21,9%). Долгосрочный тренд в пользу CACI. ADX: CACI — 36,4 (выраженный тренд), CNXC — 9,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CACI — 0,25, CNXC — 0,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CACI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77,84 | 48,13 | |
| Stochastic %K | 93,93 | 21,64 | |
| CCI (20) | 110,10 | 0,38 | |
| MFI | 75,16 | 56,79 | |
| Williams %R | -6,07 | -78,36 | |
| MACD гистограмма | 17,13 | -0,05 | |
| Momentum (10) | 172,79 | -0,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,44 | 9,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,39% | -2,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +16,20% | -1,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +31,05% | -1,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,58% | -21,91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,32 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 81,94 | 78,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,25 | 0,87 | |
| ATR % | 3,71% | 6,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,85 | -0,80 | |
| RS Rating | 72,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -1,90 | -57,68 | |
| BB ширина | 61,32 | 18,82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CACI генерирует 9,57 млрд $, CNXC — 9,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CACI — +10,90%, CNXC — +2,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CACI зарабатывает 535,81 млн $, а CNXC фиксирует убыток (-1,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CACI — 780,06 млн $, CNXC — 572,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CACI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,57 млрд $ | 9,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.90% | +2.20% | |
| Чистая прибыль | 535,81 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $24,28 | -$20,36 | |
| Операц. Cash Flow | 886,71 млн $ | 806,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | 780,06 млн $ | 572,47 млн $ |
Дивиденды
CNXC выплачивает дивиденды с доходностью 5,88% годовых, тогда как CACI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNXC выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CACI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5,88% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,08 | |
| Коэфф. выплат | — | -6,95% | |
| Лет выплат | 0 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 34,00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CACI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3,66%), CNXC — в январе (+4,61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CACI — декабрь (-2,89%), CNXC — сентябрь (-10,13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или Concentrix Corporation?
У кого выше рентабельность — CACI или CNXC?
Какие дивиденды у CACI International Inc и Concentrix Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или Concentrix Corporation?
Какая акция лучше по технике — CACI или CNXC?
Что лучше купить — CACI или CNXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией