Сравнение CACI vs CNXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNXC отрицательный (-1.15) — компания генерирует убытки. CACI прибылен, P/E составляет 20.25. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CNXC оценён ниже: 0.15 против 1.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CNXC — 0.55, у CACI — 2.54. CNXC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE CNXC отрицательный (-37.51%), что говорит об убыточности. CACI генерирует прибыль с ROE 13.15%. По этому критерию преимущество однозначно. CNXC убыточен — чистая маржа -13.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CACI — 1.31, у CNXC — 1.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CACI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.25 | -1.15 | |
| P/B | 2.54 | 0.55 | |
| P/S | 1.19 | 0.15 | |
| PEG | 1.43 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 15.17 | -6.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.15% | -37.51% | |
| ROA | 4.63% | -12.44% | |
| Валовая маржа | 14.89% | 32.81% | |
| Операц. маржа | 9.32% | 5.62% | |
| Чистая маржа | 5.86% | -13.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.31 | 1.70 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 5.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -6.81% | |
| EPS | $24.35 | $-21.66 | |
| Балансовая стоим. | $194.07 | $45.50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CNXC: скоринг 49/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CACI — 40.9, CNXC — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CACI на -8.9%, CNXC на -8.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CACI — 27.4 (выраженный тренд), CNXC — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CACI — 0.35, CNXC — 1.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CACI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.86 | 47.64 | |
| Stochastic %K | 42.98 | 78.73 | |
| CCI (20) | -59.63 | 0.19 | |
| MFI | 44.98 | 65.15 | |
| Williams %R | -57.02 | -21.27 | |
| MACD гистограмма | 2.27 | 0.25 | |
| Momentum (10) | -6.51 | 1.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.38 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.58% | +3.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.27% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.92% | -8.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.82% | -35.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 63.95 | 58.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 1.27 | |
| ATR % | 3.98% | 6.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.11 | -1.12 | |
| RS Rating | 47.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -27.88 | -59.93 | |
| BB ширина | 9.55 | 15.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CACI генерирует 8,63 млрд $, CNXC — 9,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CACI зарабатывает 499,83 млн $, а CNXC фиксирует убыток (-1,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CACI — 481,41 млн $, CNXC — 572,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CACI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,63 млрд $ | 9,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 499,83 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $22.47 | $-20.36 | |
| Операц. Cash Flow | 547,01 млн $ | 806,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | 481,41 млн $ | 572,47 млн $ |
Дивиденды
CNXC выплачивает дивиденды с доходностью 5.67% годовых, тогда как CACI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNXC выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CACI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | — | -6.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 23.56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CACI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.66%), CNXC — в январе (+4.61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CACI — декабрь (-2.89%), CNXC — сентябрь (-10.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или Concentrix Corporation?
У кого выше рентабельность — CACI или CNXC?
Какие дивиденды у CACI International Inc и Concentrix Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или Concentrix Corporation?
Какая акция лучше по технике — CACI или CNXC?
Что лучше купить — CACI или CNXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией