Сравнение CACI vs CDW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CDW с P/E 12.72 (у CACI — 20.25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CDW: 0.59 vs 1.19 у CACI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CACI — 2.54, у CDW — 5.36. EV/EBITDA CDW — 9.73, у CACI — 15.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CDW — 42.37%, у CACI — 13.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CACI удерживает чистую маржу на уровне 5.86%, опережая CDW (4.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CACI — 1.31, у CDW — 2.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CACI | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.25 | 12.72 | |
| P/B | 2.54 | 5.36 | |
| P/S | 1.19 | 0.59 | |
| PEG | 1.43 | 10.37 | |
| EV/EBITDA | 15.17 | 9.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.15% | 42.37% | |
| ROA | 4.63% | 6.55% | |
| Валовая маржа | 14.89% | 21.57% | |
| Операц. маржа | 9.32% | 7.30% | |
| Чистая маржа | 5.86% | 4.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.31 | 2.41 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.36% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.35% | |
| EPS | $24.35 | $8.35 | |
| Балансовая стоим. | $194.07 | $19.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CACI сильнее: 30/100 против 16/100 у CDW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CACI составляет 39.8 (нейтральная зона), у CDW — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CACI на -9.1%, CDW на -12.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CACI — 27.2 (выраженный тренд), CDW — 39.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CACI менее волатилен — бета 0.34 против 0.84 у CDW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CDW составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CACI | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 42.31 | 21.82 | |
| CCI (20) | -87.69 | -57.26 | |
| MFI | 39.88 | 33.71 | |
| Williams %R | -57.69 | -78.18 | |
| MACD гистограмма | 2.10 | -1.45 | |
| Momentum (10) | 0.19 | -2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.16 | 39.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.93% | -0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.57% | -6.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.06% | -12.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.35% | -24.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 52.00 | 73.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.84 | |
| ATR % | 3.91% | 4.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | -1.51 | |
| RS Rating | 47.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -28.30 | -43.89 | |
| BB ширина | 8.59 | 53.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CACI — 8,63 млрд $, CDW — 22,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CACI — 499,83 млн $, CDW — 1,07 млрд $. CDW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CACI — 481,41 млн $, CDW — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CACI | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,63 млрд $ | 22,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 499,83 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $22.47 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 547,01 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 481,41 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
CDW выплачивает дивиденды с доходностью 2.36% годовых, тогда как CACI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CDW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CACI | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.36% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.35% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CACI приходится на апреле (+3.66%), а CDW — на июле (+3.30%). Наименее удачные месяцы: CACI — декабрь (-2.89%), CDW — март (-2.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +16.42% против +14.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или CDW Corporation?
У кого выше рентабельность — CACI или CDW?
Какие дивиденды у CACI International Inc и CDW Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или CDW Corporation?
У кого выше маржинальность — CACI или CDW?
Какая акция лучше по технике — CACI или CDW?
Что лучше купить — CACI или CDW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией