Сравнение CACI vs CDW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CDW с P/E 18,42 (у CACI — 25,58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CDW: 0,84 vs 1,43 у CACI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CACI — 3,08, у CDW — 8,00. EV/EBITDA CDW — 13,83, у CACI — 17,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CDW — 42,60%, у CACI — 12,68%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CACI удерживает чистую маржу на уровне 5,60%, опережая CDW (4,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CACI — 1,20, у CDW — 2,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CACI | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,58 | 18,42 | |
| P/B | 3,08 | 8,00 | |
| P/S | 1,43 | 0,84 | |
| PEG | 3,21 | 6,22 | |
| EV/EBITDA | 17,25 | 13,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,68% | 42,60% | |
| ROA | 4,53% | 6,26% | |
| Валовая маржа | 21,65% | 21,36% | |
| Операц. маржа | 9,61% | 7,15% | |
| Чистая маржа | 5,60% | 4,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,20 | 2,44 | |
| Текущая ликв. | 1,48 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,48 | 1,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,64% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 37,54% | |
| EPS | $24,25 | $8,51 | |
| Балансовая стоим. | $201,96 | $19,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CDW сильнее: 64/100 против 52/100 у CACI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CACI составляет 53,5 (нейтральная зона), у CDW — 59,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CACI и CDW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,9% и +9,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CACI — 22,6 (слабый тренд), CDW — 17,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CACI менее волатилен — бета 0,31 против 0,81 у CDW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CDW составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CACI | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,51 | 59,80 | |
| Stochastic %K | 44,76 | 84,50 | |
| CCI (20) | -66,51 | 86,00 | |
| MFI | 38,63 | 57,76 | |
| Williams %R | -55,24 | -15,50 | |
| MACD гистограмма | -6,76 | 0,17 | |
| Momentum (10) | -12,65 | 4,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,56 | 17,94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,24% | +4,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,39% | +6,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,88% | +9,40% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,81% | +16,60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 113,34 | 106,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,31 | 0,81 | |
| ATR % | 3,19% | 4,47% | |
| Sharpe (1г) | 0,64 | -0,04 | |
| RS Rating | 66,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -9,12 | -10,35 | |
| BB ширина | 10,51 | 19,14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CACI — 9,57 млрд $, CDW — 22,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CACI: +10,90% г/г vs +6,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CACI — 535,81 млн $, CDW — 1,07 млрд $. CDW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CACI — 780,06 млн $, CDW — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CACI | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,57 млрд $ | 22,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.90% | +6.80% | |
| Чистая прибыль | 535,81 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.20% | -1.00% | |
| EPS (TTM) | $24,28 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 886,71 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 780,06 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
CDW выплачивает дивиденды с доходностью 1,64% годовых, тогда как CACI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CDW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CACI | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,64% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,89 | |
| Коэфф. выплат | — | 37,54% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2,14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CACI приходится на августе (+3,78%), а CDW — на июле (+3,62%). Наименее удачные месяцы: CACI — декабрь (-2,89%), CDW — март (-2,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +17,29% против +14,02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CACI International Inc или CDW Corporation?
У кого выше рентабельность — CACI или CDW?
Какие дивиденды у CACI International Inc и CDW Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CACI International Inc или CDW Corporation?
У кого выше маржинальность — CACI или CDW?
Какая акция лучше по технике — CACI или CDW?
Что лучше купить — CACI или CDW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией