Сравнение BYND vs KHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KHC имеет отрицательный P/E (-4.85), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BYND прибылен с P/E 1.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KHC: 1.12 vs 1.53 у BYND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа KHC (-23.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BYND — -23.58, KHC — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BYND | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.47 | -4.85 | |
| P/B | -16.99 | 0.67 | |
| P/S | 1.53 | 1.12 | |
| PEG | 0.14 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | -3.64 | -12.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.94% | -13.85% | |
| ROA | 42.17% | -7.02% | |
| Валовая маржа | 3.47% | 33.33% | |
| Операц. маржа | -82.37% | -19.16% | |
| Чистая маржа | 92.22% | -23.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -23.58 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 2.22 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.80% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -32.90% | |
| EPS | $0.54 | $-4.85 | |
| Балансовая стоим. | $-0.05 | $35.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KHC сильнее: 73/100 против 20/100 у BYND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BYND составляет 47.1 (нейтральная зона), у KHC — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BYND на 0.8%, KHC на 4.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BYND — 32.1 (выраженный тренд), KHC — 19.2 (нет тренда). BYND имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KHC. KHC менее волатилен — бета 0.20 против 2.59 у BYND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BYND составляет 11.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BYND | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.08 | 58.22 | |
| Stochastic %K | 19.88 | 71.43 | |
| CCI (20) | -77.27 | 73.93 | |
| MFI | 35.79 | 69.76 | |
| Williams %R | -80.12 | -28.57 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.06 | 19.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.43% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.16% | +2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.81% | +4.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.18% | -4.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 39.64 | 93.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.59 | 0.20 | |
| ATR % | 10.97% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | -0.66 | |
| RS Rating | 1.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -89.75 | -19.36 | |
| BB ширина | 36.98 | 9.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BYND — 275,50 млн $, KHC — 24,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. KHC убыточен (чистая прибыль -5,85 млрд $), тогда как BYND генерирует прибыль (219,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BYND генерирует -172,84 млн $, KHC — 3,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BYND | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,50 млн $ | 24,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 219,91 млн $ | -5,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $-4.93 | |
| Операц. Cash Flow | -160,53 млн $ | 4,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -172,84 млн $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KHC обеспечивает 6.80% годовой доходности, BYND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KHC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BYND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BYND | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.80% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | — | -32.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BYND приходится на июне (+14.48%), а KHC — на апреле (+3.19%). Слабые месяцы: для BYND — октябрь (-17.88%), для KHC — август (-3.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beyond Meat, Inc. или The Kraft Heinz Company?
У кого выше рентабельность — BYND или KHC?
Какие дивиденды у Beyond Meat, Inc. и The Kraft Heinz Company?
Какая компания крупнее по выручке — Beyond Meat, Inc. или The Kraft Heinz Company?
Какая акция лучше по технике — BYND или KHC?
Что лучше купить — BYND или KHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией