Сравнение BYND vs INGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BYND (P/E -0,85) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INGR показывает P/E 11,22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGR дешевле: 1,46 против 4,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BYND отрицательный (-154,97%), что говорит об убыточности. INGR генерирует прибыль с ROE 13,46%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BYND впереди: 112,03% против 8,21% у INGR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BYND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,19, тогда как INGR практически без долга (D/E 0,39). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BYND | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,85 | 11,22 | |
| P/B | 4,75 | 1,46 | |
| P/S | 1,07 | 0,91 | |
| PEG | -0,02 | -1,04 | |
| EV/EBITDA | -4,04 | 9,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -154,97% | 13,46% | |
| ROA | 51,80% | 7,34% | |
| Валовая маржа | 1,84% | 23,73% | |
| Операц. маржа | -82,73% | 9,13% | |
| Чистая маржа | 112,03% | 8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,19 | 0,39 | |
| Текущая ликв. | 2,63 | 2,80 | |
| Быстрая ликв. | 2,07 | 1,92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,14% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 35,30% | |
| EPS | $0,58 | $9,35 | |
| Балансовая стоим. | $0,11 | $71,56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INGR сильнее: 73/100 против 17/100 у BYND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BYND составляет 38,6 (нейтральная зона), у INGR — 59,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INGR торгуется выше SMA 50 (4,2%), тогда как BYND ниже этой средней (-18,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BYND — 21,2 (слабый тренд), INGR — 22,6 (слабый тренд). INGR менее волатилен — бета 0,11 против 2,62 у BYND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BYND составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BYND | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,56 | 59,71 | |
| Stochastic %K | 18,31 | 72,48 | |
| CCI (20) | -105,48 | 117,35 | |
| MFI | 31,34 | 53,16 | |
| Williams %R | -81,69 | -27,52 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,31 | |
| Momentum (10) | -0,02 | 3,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,24 | 22,56 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,77% | +1,74% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,23% | +2,70% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,80% | +4,17% | |
| Цена vs SMA 200 | -40,10% | -4,29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,39 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 215,42 | 119,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,62 | 0,11 | |
| ATR % | 8,25% | 2,29% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | -1,29 | |
| RS Rating | 1,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -93,01 | -20,04 | |
| BB ширина | 23,75 | 6,69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BYND — 275,50 млн $, INGR — 7,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу INGR: -2,80% г/г vs -15,60%. BYND показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BYND — 219,91 млн $, INGR — 729 млн $. INGR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BYND генерирует -172,84 млн $, INGR — 511 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BYND | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,50 млн $ | 7,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -15.60% | -2.80% | |
| Чистая прибыль | 219,91 млн $ | 729 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +12.70% | — |
| EPS (TTM) | $1,15 | $11,36 | |
| Операц. Cash Flow | -160,53 млн $ | 944 млн $ | |
| Free Cash Flow | -172,84 млн $ | 511 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INGR обеспечивает 3,14% годовой доходности, BYND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INGR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BYND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BYND | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,14% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,46 | |
| Коэфф. выплат | — | 35,30% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BYND приходится на январе (+13,03%), а INGR — на ноябре (+2,87%). Слабые месяцы: для BYND — октябрь (-17,88%), для INGR — сентябрь (-1,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beyond Meat, Inc. или Ingredion Incorporated?
У кого выше рентабельность — BYND или INGR?
Какие дивиденды у Beyond Meat, Inc. и Ingredion Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Beyond Meat, Inc. или Ingredion Incorporated?
У кого выше маржинальность — BYND или INGR?
Какая акция лучше по технике — BYND или INGR?
Что лучше купить — BYND или INGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией