Сравнение BYND vs HSY

Тикер 1

Тикер 2

BYND11

30HSY

Обе компании работают в индустрии «Продукты питания»: Beyond Meat, Inc. (BYND) и The Hershey Company (HSY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации HSY крупнее в 95.0× (38,62 млрд $ vs 406,35 млн $). По мультипликатору P/E BYND оценён рынком дешевле: 1.47 против 34.65 у HSY (разница составляет 95.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE BYND отрицательный (-65.94%), что говорит об убыточности. HSY генерирует прибыль с ROE 23.72%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: BYND — 92.22%, HSY — 9.12%. У BYND маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. HSY выплачивает дивиденды с доходностью 2.96% годовых, тогда как BYND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу HSY: скоринг 61/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте HSY уверенно лидирует со счётом 30:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Beyond Meat, Inc.

BYNDNASDAQ

0,79 $+0,00 $ (+0,24%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 406,35 млн $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.6

Качество

4.4

Рост

4.1

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

The Hershey Company

HSYNYSE

190,39 $-0,45 $ (-0,24%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 38,62 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

2.6

Качество

7.3

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BYNDHSY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BYND с P/E 1.47 (у HSY — 34.65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BYND: 1.53 vs 3.23 у HSY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE BYND отрицательный (-65.94%), что говорит об убыточности. HSY генерирует прибыль с ROE 23.72%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BYND впереди: 92.22% против 9.12% у HSY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BYND — -23.58, HSY — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BYNDHSY

Показатель	BYND	HSY
Мультипликаторы оценки
P/E	1.47	34.65
P/B	-16.99	8.01
P/S	1.53	3.23
PEG	0.14	-1.06
EV/EBITDA	-3.64	21.22
Рентабельность
ROE	-65.94%	23.72%
ROA	42.17%	7.91%
Валовая маржа	3.47%	34.76%
Операц. маржа	-82.37%	14.08%
Чистая маржа	92.22%	9.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-23.58	1.13
Текущая ликв.	2.85	1.24
Быстрая ликв.	2.22	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.96%
Коэфф. выплат	0.00%	100.69%
EPS	$0.54	$5.51
Балансовая стоим.	$-0.05	$23.83

Технический анализ

По техническому скорингу HSY сильнее: 61/100 против 20/100 у BYND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BYND составляет 47.1 (нейтральная зона), у HSY — 50.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BYND выше на 0.8%, HSY — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BYND — 32.1 (выраженный тренд), HSY — 23.8 (слабый тренд). HSY менее волатилен — бета 0.10 против 2.59 у BYND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BYND составляет 11.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BYNDHSY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BYND	HSY
Осцилляторы
RSI (14)	47.08	50.52
Stochastic %K	19.88	76.91
CCI (20)	-77.27	113.93
MFI	35.79	59.92
Williams %R	-80.12	-23.09
MACD гистограмма	-0.02	1.48
Momentum (10)	-0.10	7.89
Тренд
ADX	32.06	23.82
Цена vs EMA 9	-1.43%	+0.28%
Цена vs EMA 20	-4.16%	-0.04%
Цена vs SMA 50	+0.81%	-4.58%
Цена vs SMA 200	-41.18%	-1.11%
Объём
CMF	-0.24	0.10
Volume Ratio	39.64	121.72
Волатильность и статистика
Beta	2.59	0.10
ATR %	10.97%	2.63%
Sharpe (1г)	0.26	0.60
RS Rating	1.00	61.00
52w от хая	-89.75	-20.31
BB ширина	36.98	7.33

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BYND — 275,50 млн $, HSY — 11,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BYND — 219,91 млн $, HSY — 883,26 млн $. HSY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BYND генерирует -172,84 млн $, HSY — 1,75 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BYND	HSY
Выручка	275,50 млн $	11,69 млрд $
Чистая прибыль	219,91 млн $	883,26 млн $
EPS (TTM)	$1.15	$4.40
Операц. Cash Flow	-160,53 млн $	2,28 млрд $
Free Cash Flow	-172,84 млн $	1,75 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HSY обеспечивает 2.96% годовой доходности, BYND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HSY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BYND не имеет дивидендной истории.

Показатель	BYND	HSY
Див. доходность	—	2.96%
Годовые дивиденды	—	$2.90
Коэфф. выплат	—	100.69%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.16%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BYND приходится на июне (+14.48%), а HSY — на июле (+4.11%). Слабые месяцы: для BYND — октябрь (-17.88%), для HSY — сентябрь (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BYND

+13.0

+1.9

-10.8

+5.6

+12.4

+14.5

+4.9

-10.8

-9.8

-17.9

-8.6

-10.7

HSY

+0.2

+3.5

+0.0

+0.4

+0.8

+1.1

+4.1

-1.5

-2.3

-1.4

+2.3

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beyond Meat, Inc. или The Hershey Company?

По P/E Beyond Meat, Inc. оценена ниже: 1.47 против 34.65. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BYND или HSY?

ROE BYND — -65.94%, HSY — 23.72%. HSY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Beyond Meat, Inc. и The Hershey Company?

The Hershey Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.96%. Beyond Meat, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Beyond Meat, Inc. или The Hershey Company?

По объёму выручки: BYND — 275,50 млн $, HSY — 11,69 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BYND или HSY?

Чистая маржа BYND — 92.22%, HSY — 9.12%. BYND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BYND или HSY?

Технический скоринг: BYND — 20/100, HSY — 61/100. HSY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BYND или HSY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BYND выигрывает 11, HSY — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией