Сравнение BYND vs HRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BYND отрицательный (-0,71) — компания генерирует убытки. HRL прибылен, P/E составляет 28,86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BYND дешевле: 0,89 против 1,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRL дешевле: 1,70 против 3,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BYND отрицательный (-154,97%), что говорит об убыточности. HRL генерирует прибыль с ROE 5,86%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BYND впереди: 112,03% против 3,82% у HRL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BYND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,19, тогда как HRL практически без долга (D/E 0,36). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BYND | HRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,71 | 28,86 | |
| P/B | 3,97 | 1,70 | |
| P/S | 0,89 | 1,11 | |
| PEG | -0,01 | -0,77 | |
| EV/EBITDA | -3,89 | 15,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -154,97% | 5,86% | |
| ROA | 51,80% | 3,50% | |
| Валовая маржа | 1,84% | 15,72% | |
| Операц. маржа | -82,73% | 5,75% | |
| Чистая маржа | 112,03% | 3,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,19 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 2,63 | 1,94 | |
| Быстрая ликв. | 2,07 | 0,97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 4,76% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 136,97% | |
| EPS | $17,35 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $3,40 | $14,47 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 38/100 и 39/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BYND — 26,4 (зона перепроданности), HRL — 45,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BYND выше на 2023,3%, HRL — ниже на -1,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BYND — 26,9 (выраженный тренд), HRL — 16,3 (нет тренда). По бете HRL стабильнее (-0,02 vs 2,70).
| Индикатор | BYND | HRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26,42 | 44,96 | |
| Stochastic %K | 2,86 | 24,73 | |
| CCI (20) | -194,14 | -126,26 | |
| MFI | 27,18 | 20,39 | |
| Williams %R | -97,14 | -75,27 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | -0,15 | |
| Momentum (10) | -0,15 | -0,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,90 | 16,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +2659,74% | -0,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +2391,50% | -1,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +2023,26% | -1,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +1493,59% | +4,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,44 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 196,34 | 95,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,70 | -0,02 | |
| ATR % | 0,35% | 2,16% | |
| Sharpe (1г) | 0,01 | -0,50 | |
| RS Rating | 1,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | 75,16 | -16,41 | |
| BB ширина | 47,06 | 7,07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BYND — 275,50 млн $, HRL — 12,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HRL растёт быстрее по выручке: +1,60% год к году против -15,60% у BYND. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BYND — 219,91 млн $, HRL — 478,20 млн $. HRL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BYND генерирует -172,84 млн $, HRL — 534,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BYND | HRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,50 млн $ | 12,11 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -15.60% | +1.60% | |
| Чистая прибыль | 219,91 млн $ | 478,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -40.60% | — |
| EPS (TTM) | $34,50 | $0,87 | |
| Операц. Cash Flow | -160,53 млн $ | 845,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | -172,84 млн $ | 534,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HRL обеспечивает 4,76% годовой доходности, BYND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HRL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BYND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BYND | HRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,76% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,88 | |
| Коэфф. выплат | — | 136,97% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2,19% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BYND — январе (+13,03%), для HRL — ноябре (+1,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BYND — октябрь (-17,88%), для HRL — октябрь (-2,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beyond Meat, Inc. или Hormel Foods Corporation?
У кого выше рентабельность — BYND или HRL?
Какие дивиденды у Beyond Meat, Inc. и Hormel Foods Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Beyond Meat, Inc. или Hormel Foods Corporation?
У кого выше маржинальность — BYND или HRL?
Какая акция лучше по технике — BYND или HRL?
Что лучше купить — BYND или HRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией