Сравнение BYND vs HRL

Тикер 1

Тикер 2

BYND12

28HRL

Инвесторы часто выбирают между BYND и HRL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HRL крупнее в 28.5× (11,60 млрд $ vs 406,35 млн $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BYND с P/E 1.47 (у HRL — 23.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE BYND отрицательный (-65.94%), что говорит об убыточности. HRL генерирует прибыль с ROE 6.13%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: BYND — 92.22%, HRL — 4.03%. У BYND маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. HRL выплачивает дивиденды с доходностью 5.61% годовых, тогда как BYND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу HRL сильнее: 39/100 против 20/100 у BYND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HRL уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Beyond Meat, Inc.

BYNDNASDAQ

0,79 $+0,00 $ (+0,24%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 406,35 млн $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.6

Качество

4.4

Рост

4.1

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Hormel Foods Corporation

HRLNYSE

21,08 $+0,32 $ (+1,54%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 11,60 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.0

Качество

6.2

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BYNDHRL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BYND выглядит привлекательнее: 1.47 против 23.35. Премия к оценке HRL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) HRL дешевле: 0.94 против 1.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE BYND отрицательный (-65.94%), что говорит об убыточности. HRL генерирует прибыль с ROE 6.13%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BYND впереди: 92.22% против 4.03% у HRL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BYND — -23.58, HRL — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BYNDHRL

Показатель	BYND	HRL
Мультипликаторы оценки
P/E	1.47	23.35
P/B	-16.99	1.44
P/S	1.53	0.94
PEG	0.14	-0.66
EV/EBITDA	-3.64	13.11
Рентабельность
ROE	-65.94%	6.13%
ROA	42.17%	3.68%
Валовая маржа	3.47%	15.53%
Операц. маржа	-82.37%	6.04%
Чистая маржа	92.22%	4.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-23.58	0.36
Текущая ликв.	2.85	2.66
Быстрая ликв.	2.22	1.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	5.61%
Коэфф. выплат	0.00%	130.31%
EPS	$0.54	$0.89
Балансовая стоим.	$-0.05	$14.45

Технический анализ

HRL набирает 39 из 100 по техническому скорингу, BYND — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BYND — 47.1 (нейтральная зона), HRL — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BYND выше на 0.8%, HRL — ниже на -3.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BYND — 32.1 (выраженный тренд), HRL — 28.4 (выраженный тренд). По бете HRL стабильнее (0.15 vs 2.59). Значение ниже 0.8 делает HRL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BYND составляет 11.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BYNDHRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BYND	HRL
Осцилляторы
RSI (14)	47.08	48.63
Stochastic %K	19.88	55.12
CCI (20)	-77.27	-31.48
MFI	35.79	37.11
Williams %R	-80.12	-44.88
MACD гистограмма	-0.02	0.06
Momentum (10)	-0.10	0.06
Тренд
ADX	32.06	28.37
Цена vs EMA 9	-1.43%	+1.81%
Цена vs EMA 20	-4.16%	+0.51%
Цена vs SMA 50	+0.81%	-3.41%
Цена vs SMA 200	-41.18%	-12.94%
Объём
CMF	-0.24	-0.14
Volume Ratio	39.64	114.60
Волатильность и статистика
Beta	2.59	0.15
ATR %	10.97%	2.71%
Sharpe (1г)	0.26	-1.28
RS Rating	1.00	13.00
52w от хая	-89.75	-34.84
BB ширина	36.98	11.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BYND — 275,50 млн $, HRL — 12,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BYND — 219,91 млн $, HRL — 478,20 млн $. HRL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BYND генерирует -172,84 млн $, HRL — 534,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BYND	HRL
Выручка	275,50 млн $	12,11 млрд $
Чистая прибыль	219,91 млн $	478,20 млн $
EPS (TTM)	$1.15	$0.87
Операц. Cash Flow	-160,53 млн $	845,25 млн $
Free Cash Flow	-172,84 млн $	534,35 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HRL обеспечивает 5.61% годовой доходности, BYND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HRL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BYND не имеет дивидендной истории.

Показатель	BYND	HRL
Див. доходность	—	5.61%
Годовые дивиденды	—	$0.58
Коэфф. выплат	—	130.31%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.80%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BYND — июне (+14.48%), для HRL — ноябре (+1.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BYND — октябрь (-17.88%), для HRL — май (-2.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BYND

+13.0

+1.9

-10.8

+5.6

+12.4

+14.5

+4.9

-10.8

-9.8

-17.9

-8.6

-10.7

HRL

-0.1

+0.3

+1.4

-1.5

-2.5

+0.4

+0.7

-1.0

-2.0

-2.3

+1.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beyond Meat, Inc. или Hormel Foods Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Beyond Meat, Inc.: P/E 1.47 против 23.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BYND или HRL?

ROE BYND — -65.94%, HRL — 6.13%. HRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Beyond Meat, Inc. и Hormel Foods Corporation?

Hormel Foods Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 5.61%. Beyond Meat, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Beyond Meat, Inc. или Hormel Foods Corporation?

По объёму выручки: BYND — 275,50 млн $, HRL — 12,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BYND или HRL?

Чистая маржа BYND — 92.22%, HRL — 4.03%. BYND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BYND или HRL?

Технический скоринг: BYND — 20/100, HRL — 39/100. HRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BYND или HRL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BYND выигрывает 12, HRL — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией