Сравнение BYND vs GIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BYND — P/E 1.47 vs 8.22 у GIS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GIS дешевле: 0.98 против 1.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. BYND работает в убыток — ROE -65.94%, тогда как GIS показывает рентабельность 23.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BYND удерживает чистую маржу на уровне 92.22%, опережая GIS (12.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BYND — -23.58, у GIS — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BYND | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.47 | 8.22 | |
| P/B | -16.99 | 1.95 | |
| P/S | 1.53 | 0.98 | |
| PEG | 0.14 | -0.78 | |
| EV/EBITDA | -3.64 | 10.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.94% | 23.70% | |
| ROA | 42.17% | 6.83% | |
| Валовая маржа | 3.47% | 32.97% | |
| Операц. маржа | -82.37% | 19.07% | |
| Чистая маржа | 92.22% | 12.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -23.58 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 2.22 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.26% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 59.50% | |
| EPS | $0.54 | $4.09 | |
| Балансовая стоим. | $-0.05 | $17.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BYND — 47.1 (нейтральная зона), GIS — 39.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BYND торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как GIS ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BYND — 32.1 (выраженный тренд), GIS — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GIS стабильнее (-0.01 vs 2.59). Значение ниже 0.8 делает GIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BYND составляет 11.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BYND | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.08 | 39.59 | |
| Stochastic %K | 19.88 | 26.37 | |
| CCI (20) | -77.27 | -98.53 | |
| MFI | 35.79 | 38.79 | |
| Williams %R | -80.12 | -73.63 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -1.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.06 | 31.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.43% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.16% | -2.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.81% | -6.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.18% | -24.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 39.64 | 75.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.59 | -0.01 | |
| ATR % | 10.97% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | -2.13 | |
| RS Rating | 1.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -89.75 | -39.26 | |
| BB ширина | 36.98 | 8.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BYND — 275,50 млн $, GIS — 19,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BYND — 219,91 млн $, GIS — 2,30 млрд $. GIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BYND — -172,84 млн $, GIS — 2,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BYND | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,50 млн $ | 19,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 219,91 млн $ | 2,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $4.12 | |
| Операц. Cash Flow | -160,53 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -172,84 млн $ | 2,29 млрд $ |
Дивиденды
GIS выплачивает дивиденды с доходностью 7.26% годовых, тогда как BYND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GIS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BYND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BYND | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.26% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.22 | |
| Коэфф. выплат | — | 59.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BYND — июне (+14.48%), для GIS — марте (+1.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BYND — октябрь (-17.88%), GIS — октябрь (-1.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beyond Meat, Inc. или General Mills, Inc.?
У кого выше рентабельность — BYND или GIS?
Какие дивиденды у Beyond Meat, Inc. и General Mills, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Beyond Meat, Inc. или General Mills, Inc.?
У кого выше маржинальность — BYND или GIS?
Какая акция лучше по технике — BYND или GIS?
Что лучше купить — BYND или GIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией