Сравнение BYND vs FRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BYND выглядит привлекательнее: 1.47 против 11.84. Премия к оценке FRPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BYND: 1.53 vs 2.09 у FRPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE BYND отрицательный (-65.94%), что говорит об убыточности. FRPT генерирует прибыль с ROE 16.98%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BYND впереди: 92.22% против 17.63% у FRPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BYND — -23.58, FRPT — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BYND | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.47 | 11.84 | |
| P/B | -16.99 | 1.88 | |
| P/S | 1.53 | 2.09 | |
| PEG | 0.14 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -3.64 | 15.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.94% | 16.98% | |
| ROA | 42.17% | 10.89% | |
| Валовая маржа | 3.47% | 38.90% | |
| Операц. маржа | -82.37% | 8.81% | |
| Чистая маржа | 92.22% | 17.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -23.58 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 6.18 | |
| Быстрая ликв. | 2.22 | 5.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.54 | $4.08 | |
| Балансовая стоим. | $-0.05 | $25.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BYND составляет 47.1 (нейтральная зона), у FRPT — 38.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BYND выше на 0.8%, FRPT — ниже на -16.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BYND — 32.1 (выраженный тренд), FRPT — 37.3 (выраженный тренд). FRPT менее волатилен — бета 0.86 против 2.59 у BYND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BYND составляет 11.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BYND | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.08 | 38.40 | |
| Stochastic %K | 19.88 | 26.12 | |
| CCI (20) | -77.27 | -58.88 | |
| MFI | 35.79 | 33.26 | |
| Williams %R | -80.12 | -73.88 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -4.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.06 | 37.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.43% | +1.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.16% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.81% | -16.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.18% | -16.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 39.64 | 167.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.59 | 0.86 | |
| ATR % | 10.97% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | -0.89 | |
| RS Rating | 1.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -89.75 | -42.87 | |
| BB ширина | 36.98 | 52.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BYND — 275,50 млн $, FRPT — 1,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BYND — 219,91 млн $, FRPT — 139,14 млн $. BYND генерирует больше чистой прибыли. FCF: BYND генерирует -172,84 млн $, FRPT — 12,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BYND | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,50 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 219,91 млн $ | 139,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $2.85 | |
| Операц. Cash Flow | -160,53 млн $ | 160,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -172,84 млн $ | 12,38 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BYND | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BYND приходится на июне (+14.48%), а FRPT — на ноябре (+7.10%). Слабые месяцы: для BYND — октябрь (-17.88%), для FRPT — март (-4.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beyond Meat, Inc. или Freshpet, Inc.?
У кого выше рентабельность — BYND или FRPT?
Какие дивиденды у Beyond Meat, Inc. и Freshpet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Beyond Meat, Inc. или Freshpet, Inc.?
У кого выше маржинальность — BYND или FRPT?
Какая акция лучше по технике — BYND или FRPT?
Что лучше купить — BYND или FRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией