Сравнение BYND vs CPB

Тикер 1

Тикер 2

BYND16

26CPB

Beyond Meat, Inc. (BYND) и Campbell Soup Company (CPB) представляют одну индустрию — «Продукты питания». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CPB крупнее в 14.7× (5,98 млрд $ vs 406,35 млн $). Стоимостная оценка в пользу BYND — P/E 1.47 vs 10.84 у CPB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. BYND работает в убыток — ROE -65.94%, тогда как CPB показывает рентабельность 13.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа BYND — 92.22%, у CPB — 5.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: CPB обеспечивает 7.80% годовой доходности, BYND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 26:16 в пользу CPB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Beyond Meat, Inc.

BYNDNASDAQ

0,79 $+0,00 $ (+0,24%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 406,35 млн $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.6

Качество

4.4

Рост

4.1

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Campbell Soup Company

CPBNASDAQ

20,05 $+0,05 $ (+0,25%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 5,98 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.1

Качество

6.0

Рост

6.3

Техника

1.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BYNDCPB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BYND оценён рынком дешевле: 1.47 против 10.84 у CPB (разница составляет 86.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CPB оценён ниже: 0.59 против 1.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. BYND работает в убыток — ROE -65.94%, тогда как CPB показывает рентабельность 13.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BYND удерживает чистую маржу на уровне 92.22%, опережая CPB (5.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BYND — -23.58, у CPB — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BYNDCPB

Показатель	BYND	CPB
Мультипликаторы оценки
P/E	1.47	10.84
P/B	-16.99	1.49
P/S	1.53	0.59
PEG	0.14	1.90
EV/EBITDA	-3.64	8.55
Рентабельность
ROE	-65.94%	13.98%
ROA	42.17%	3.58%
Валовая маржа	3.47%	29.31%
Операц. маржа	-82.37%	12.08%
Чистая маржа	92.22%	5.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-23.58	1.77
Текущая ликв.	2.85	1.01
Быстрая ликв.	2.22	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	7.80%
Коэфф. выплат	0.00%	85.27%
EPS	$0.54	$1.85
Балансовая стоим.	$-0.05	$13.45

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BYND — 47.1, CPB — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. BYND торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как CPB ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BYND — 32.1 (выраженный тренд), CPB — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CPB — -0.08, BYND — 2.59. BYND значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BYND составляет 11.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BYNDCPB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BYND	CPB
Осцилляторы
RSI (14)	47.08	38.53
Stochastic %K	19.88	25.65
CCI (20)	-77.27	-147.27
MFI	35.79	32.21
Williams %R	-80.12	-74.35
MACD гистограмма	-0.02	0.00
Momentum (10)	-0.10	-1.20
Тренд
ADX	32.06	20.02
Цена vs EMA 9	-1.43%	-0.99%
Цена vs EMA 20	-4.16%	-2.19%
Цена vs SMA 50	+0.81%	-4.12%
Цена vs SMA 200	-41.18%	-27.27%
Объём
CMF	-0.24	-0.09
Volume Ratio	39.64	149.29
Волатильность и статистика
Beta	2.59	-0.08
ATR %	10.97%	3.11%
Sharpe (1г)	0.26	-1.89
RS Rating	1.00	8.00
52w от хая	-89.75	-43.87
BB ширина	36.98	6.48

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BYND генерирует 275,50 млн $, CPB — 10,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BYND — 219,91 млн $, CPB — 602 млн $. CPB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BYND — -172,84 млн $, CPB — 705 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BYND	CPB
Выручка	275,50 млн $	10,25 млрд $
Чистая прибыль	219,91 млн $	602 млн $
EPS (TTM)	$1.15	$2.02
Операц. Cash Flow	-160,53 млн $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	-172,84 млн $	705 млн $

Дивиденды

CPB выплачивает дивиденды с доходностью 7.80% годовых, тогда как BYND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CPB выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BYND не имеет дивидендной истории.

Показатель	BYND	CPB
Див. доходность	—	7.80%
Годовые дивиденды	—	$1.17
Коэфф. выплат	—	85.27%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BYND показывает лучшую среднюю доходность в июне (+14.48%), CPB — в ноябре (+2.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BYND — октябрь (-17.88%), CPB — май (-3.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BYND

+13.0

+1.9

-10.8

+5.6

+12.4

+14.5

+4.9

-10.8

-9.8

-17.9

-8.6

-10.7

CPB

+0.5

-1.2

+0.5

-1.0

-3.6

+0.1

-1.4

-2.1

-0.1

+2.1

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beyond Meat, Inc. или Campbell Soup Company?

Мультипликатор P/E у Beyond Meat, Inc. ниже (1.47 vs 10.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BYND или CPB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BYND — -65.94%, CPB — 13.98%. Преимущество у CPB.

Какие дивиденды у Beyond Meat, Inc. и Campbell Soup Company?

Campbell Soup Company выплачивает дивиденды с доходностью 7.80%. Beyond Meat, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Beyond Meat, Inc. или Campbell Soup Company?

Выручка BYND за TTM — 275,50 млн $, CPB — 10,25 млрд $. CPB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BYND или CPB?

Чистая маржа BYND — 92.22%, CPB — 5.48%. BYND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BYND или CPB?

Технический скоринг: BYND — 20/100, CPB — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BYND или CPB?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:26 в пользу CPB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией