Сравнение BYND vs CAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BYND (P/E -0,71), ни CAG (P/E -3,90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CAG дешевле: 0,66 против 0,89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CAG — 1,18, у BYND — 3,97. CAG убыточен — чистая маржа -16,99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BYND — 7,19, у CAG — 1,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BYND | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,71 | -3,90 | |
| P/B | 3,97 | 1,18 | |
| P/S | 0,89 | 0,66 | |
| PEG | -0,01 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | -3,89 | -8,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -154,97% | -24,31% | |
| ROA | 51,80% | -11,09% | |
| Валовая маржа | 1,84% | 23,92% | |
| Операц. маржа | -82,73% | -14,43% | |
| Чистая маржа | 112,03% | -16,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,19 | 1,14 | |
| Текущая ликв. | 2,63 | 0,90 | |
| Быстрая ликв. | 2,07 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 7,85% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -34,95% | |
| EPS | $17,35 | -$4,00 | |
| Балансовая стоим. | $3,40 | $13,27 | |
Технический анализ
CAG набирает 70 из 100 по техническому скорингу, BYND — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BYND — 26,4 (зона перепроданности), CAG — 62,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BYND и CAG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2023,3% и +9,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. BYND выше SMA 200 (+1493,6%), CAG — ниже (-2,3%). Долгосрочный тренд в пользу BYND. ADX: BYND — 26,9 (выраженный тренд), CAG — 8,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CAG стабильнее (-0,21 vs 2,70). Дневная волатильность (ATR%) CAG составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BYND | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26,42 | 62,53 | |
| Stochastic %K | 2,86 | 93,36 | |
| CCI (20) | -194,14 | 176,00 | |
| MFI | 27,18 | 70,91 | |
| Williams %R | -97,14 | -6,64 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -0,15 | 1,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,90 | 8,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +2659,74% | +3,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +2391,50% | +4,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +2023,26% | +9,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +1493,59% | -2,29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,44 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 196,34 | 77,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,70 | -0,21 | |
| ATR % | 0,35% | 3,01% | |
| Sharpe (1г) | 0,01 | -0,73 | |
| RS Rating | 1,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | 75,16 | -23,23 | |
| BB ширина | 47,06 | 8,44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BYND — 275,50 млн $, CAG — 11,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CAG растёт быстрее по выручке: -2,90% год к году против -15,60% у BYND. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: BYND зарабатывает 219,91 млн $, а CAG фиксирует убыток (-1,92 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BYND — -172,84 млн $, CAG — 978,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BYND | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,50 млн $ | 11,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -15.60% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | 219,91 млн $ | -1,92 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $34,50 | -$4,00 | |
| Операц. Cash Flow | -160,53 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -172,84 млн $ | 978,70 млн $ |
Дивиденды
CAG выплачивает дивиденды с доходностью 7,85% годовых, тогда как BYND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BYND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BYND | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7,85% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,87 | |
| Коэфф. выплат | — | -34,95% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,74% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BYND — январе (+13,03%), для CAG — марте (+2,81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BYND — октябрь (-17,88%), CAG — май (-2,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beyond Meat, Inc. или Conagra Brands, Inc.?
У кого выше рентабельность — BYND или CAG?
Какие дивиденды у Beyond Meat, Inc. и Conagra Brands, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Beyond Meat, Inc. или Conagra Brands, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BYND или CAG?
Что лучше купить — BYND или CAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией