Сравнение BYND vs CAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CAG (P/E -152.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BYND показывает P/E 1.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CAG дешевле: 0.59 против 1.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. CAG убыточен — чистая маржа -0.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BYND — -23.58, у CAG — 0.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BYND | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.47 | -152.19 | |
| P/B | -16.99 | 0.81 | |
| P/S | 1.53 | 0.59 | |
| PEG | 0.14 | 1.03 | |
| EV/EBITDA | -3.64 | 13.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.94% | -0.51% | |
| ROA | 42.17% | -0.23% | |
| Валовая маржа | 3.47% | 24.18% | |
| Операц. маржа | -82.37% | 12.28% | |
| Чистая маржа | 92.22% | -0.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -23.58 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 2.22 | 0.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 10.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -1545.50% | |
| EPS | $0.54 | $-0.09 | |
| Балансовая стоим. | $-0.05 | $17.05 | |
Технический анализ
CAG набирает 29 из 100 по техническому скорингу, BYND — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BYND — 46.9 (нейтральная зона), CAG — 35.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BYND торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как CAG ниже этой средней (-9.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BYND — 32.9 (выраженный тренд), CAG — 36.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CAG стабильнее (0.02 vs 2.56). Значение ниже 0.8 делает CAG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BYND составляет 11.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BYND | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.92 | 35.11 | |
| Stochastic %K | 16.74 | 17.91 | |
| CCI (20) | -88.62 | -205.78 | |
| MFI | 44.64 | 35.07 | |
| Williams %R | -83.26 | -82.09 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -0.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.86 | 36.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.01% | -2.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.81% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.56% | -9.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | -22.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 32.36 | 172.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.56 | 0.02 | |
| ATR % | 11.42% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | -1.93 | |
| RS Rating | 1.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -89.77 | -42.05 | |
| BB ширина | 37.17 | 7.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BYND — 275,50 млн $, CAG — 11,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BYND — 219,91 млн $, CAG — 1,15 млрд $. CAG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BYND — -172,84 млн $, CAG — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BYND | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,50 млн $ | 11,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 219,91 млн $ | 1,15 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $2.41 | |
| Операц. Cash Flow | -160,53 млн $ | 1,69 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -172,84 млн $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
CAG выплачивает дивиденды с доходностью 10.17% годовых, тогда как BYND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BYND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BYND | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | — | -1545.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BYND — июне (+14.48%), для CAG — марте (+2.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BYND — октябрь (-17.88%), CAG — июнь (-2.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beyond Meat, Inc. или Conagra Brands, Inc.?
У кого выше рентабельность — BYND или CAG?
Какие дивиденды у Beyond Meat, Inc. и Conagra Brands, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Beyond Meat, Inc. или Conagra Brands, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BYND или CAG?
Что лучше купить — BYND или CAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией