Сравнение BYD vs WYNN

Тикер 1

Тикер 2

BYD24

18WYNN

Инвесторы часто выбирают между BYD и WYNN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Гостиницы и казино». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WYNN крупнее в 1.7× (10,23 млрд $ vs 5,92 млрд $). По мультипликатору P/E BYD оценён рынком дешевле: 3.31 против 26.95 у WYNN (разница составляет 87.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. WYNN работает в убыток — ROE -115.50%, тогда как BYD показывает рентабельность 79.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности BYD впереди: 44.84% против 5.14% у WYNN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WYNN предлагает более высокую дивидендную доходность (1.02% vs 0.93%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BYD сильнее: 33/100 против 18/100 у WYNN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:18 в пользу BYD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Boyd Gaming Corporation

BYDNYSE

79,65 $+0,38 $ (+0,48%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.9

Качество

6.7

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Wynn Resorts, Limited

WYNNNASDAQ

98,54 $+0,48 $ (+0,49%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 10,23 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.6

Качество

4.9

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BYDWYNN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BYD с P/E 3.31 (у WYNN — 26.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA BYD оценён ниже: 3.04 vs 11.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WYNN работает в убыток — ROE -115.50%, тогда как BYD показывает рентабельность 79.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: BYD — 44.84%, WYNN — 5.14%. У BYD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BYD — 1.15, WYNN — -57.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BYD ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BYDWYNN

Показатель	BYD	WYNN
Мультипликаторы оценки
P/E	3.31	26.95
P/B	2.40	-47.72
P/S	1.44	1.40
PEG	0.01	-3.24
EV/EBITDA	3.04	11.69
Рентабельность
ROE	79.86%	-115.50%
ROA	27.78%	2.91%
Валовая маржа	39.47%	36.52%
Операц. маржа	20.52%	15.89%
Чистая маржа	44.84%	5.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.15	-57.41
Текущая ликв.	0.60	1.24
Быстрая ликв.	0.58	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.93%	1.02%
Коэфф. выплат	3.12%	46.59%
EPS	$23.93	$3.64
Балансовая стоим.	$33.02	$-9.14

Технический анализ

BYD набирает 33 из 100 по техническому скорингу, WYNN — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BYD — 40.1 (нейтральная зона), WYNN — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BYD на -4.8%, WYNN на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BYD — 23.7 (слабый тренд), WYNN — 17.8 (нет тренда). По бете BYD стабильнее (0.79 vs 1.08). Значение ниже 0.8 делает BYD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WYNN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BYDWYNN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BYD	WYNN
Осцилляторы
RSI (14)	40.08	41.97
Stochastic %K	25.49	29.62
CCI (20)	-104.15	-77.26
MFI	49.68	38.15
Williams %R	-74.51	-70.38
MACD гистограмма	-0.55	-0.81
Momentum (10)	-5.59	-9.51
Тренд
ADX	23.66	17.83
Цена vs EMA 9	-0.80%	+0.21%
Цена vs EMA 20	-2.93%	-2.35%
Цена vs SMA 50	-4.84%	-4.30%
Цена vs SMA 200	-4.80%	-14.58%
Объём
CMF	0.07	-0.16
Volume Ratio	75.27	100.01
Волатильность и статистика
Beta	0.79	1.08
ATR %	2.85%	3.43%
Sharpe (1г)	0.27	0.06
RS Rating	47.00	40.00
52w от хая	-11.46	-27.21
BB ширина	14.55	18.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BYD — 4,09 млрд $, WYNN — 7,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BYD — 1,84 млрд $, WYNN — 327,33 млн $. BYD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BYD генерирует 388,46 млн $, WYNN — 692,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BYD	WYNN
Выручка	4,09 млрд $	7,14 млрд $
Чистая прибыль	1,84 млрд $	327,33 млн $
EPS (TTM)	$22.56	$3.16
Операц. Cash Flow	976,68 млн $	1,35 млрд $
Free Cash Flow	388,46 млн $	692,22 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BYD — 0.93%, WYNN — 1.02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BYD платит дивиденды 14 лет подряд, WYNN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BYD — 3.12%, WYNN — 46.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BYD	WYNN
Див. доходность	0.93%	1.02%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.50
Коэфф. выплат	3.12%	46.59%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	8.18%	-33.17%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BYD — июле (+5.06%), для WYNN — феврале (+4.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BYD — март (-5.15%), для WYNN — октябрь (-3.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BYD: +19.70% против +5.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BYD

+4.8

+2.1

-5.2

+2.3

+2.8

-1.0

+5.1

+1.8

-0.0

+0.2

+4.8

+1.9

WYNN

+2.1

+4.5

-2.7

+4.3

-2.2

-2.5

+0.4

+0.9

-0.6

-3.0

+4.4

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boyd Gaming Corporation или Wynn Resorts, Limited?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Boyd Gaming Corporation: P/E 3.31 против 26.95. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BYD или WYNN?

ROE BYD — 79.86%, WYNN — -115.50%. BYD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Boyd Gaming Corporation и Wynn Resorts, Limited?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BYD — 0.93%, WYNN — 1.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Boyd Gaming Corporation или Wynn Resorts, Limited?

По объёму выручки: BYD — 4,09 млрд $, WYNN — 7,14 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BYD или WYNN?

Чистая маржа BYD — 44.84%, WYNN — 5.14%. BYD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BYD или WYNN?

Технический скоринг: BYD — 33/100, WYNN — 18/100. BYD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BYD или WYNN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BYD выигрывает 24, WYNN — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией