ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BYD vs WH

Тикер 1
Тикер 2
BYD26
17WH
Boyd Gaming Corporation (BYD) и Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) представляют одну индустрию — «Гостиницы и казино». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу BYD — P/E 3.31 vs 31.61 у WH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE BYD — 79.86%, у WH — 37.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BYD удерживает чистую маржу на уровне 44.84%, опережая WH (13.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность WH составляет 2.05%, у BYD — 0.93%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. BYD побеждает по числу метрик: 26 против 17 у WH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BYD
Boyd Gaming Corporation
BYDNYSE
79,65 $+0,38 $ (+0,48%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 5,92 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.9
Качество
6.7
Рост
6.3
Техника
3.0
Дивиденды
6.2
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
WH
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.
WHNYSE
80,74 $-0,16 $ (-0,20%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 6,04 млрд $
ETP Rank3.4
Стоимость
4.9
Качество
4.6
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

BYDWH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BYD оценён рынком дешевле: 3.31 против 31.61 у WH (разница составляет 89.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BYD оценён ниже: 1.44 против 4.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BYD — 2.40, у WH — 13.65. EV/EBITDA BYD — 3.04, у WH — 20.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BYD (79.86% vs 37.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BYD — 44.84%, у WH — 13.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BYD — 1.15, у WH — 8.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BYDWH
ПоказательBYDWHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3.3131.61
P/B2.4013.65
P/S1.444.21
PEG0.01-0.78
EV/EBITDA3.0420.22
Рентабельность
ROE79.86%37.33%
ROA27.78%4.54%
Валовая маржа39.47%55.69%
Операц. маржа20.52%28.82%
Чистая маржа44.84%13.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.158.47
Текущая ликв.0.600.33
Быстрая ликв.0.580.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.93%2.05%
Коэфф. выплат3.12%66.32%
EPS$23.93$2.56
Балансовая стоим.$33.02$5.93

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BYD — 40.1, WH — 46.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BYD на -4.8%, WH на -1.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WH выше SMA 200 (+1.3%), BYD — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу WH. ADX: BYD — 23.7 (слабый тренд), WH — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BYD — 0.79, WH — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WH составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BYDWH
Общая оценка
33
30
Осцилляторы
41
42
Тренд
40
47
Объём
44
25
Волатильность
43
45
ИндикаторBYDWHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.0846.53
Stochastic %K25.4943.34
CCI (20)-104.15-61.16
MFI49.6842.90
Williams %R-74.51-56.66
MACD гистограмма-0.55-0.31
Momentum (10)-5.59-3.10
Тренд
ADX23.6619.32
Цена vs EMA 9-0.80%+0.45%
Цена vs EMA 20-2.93%-0.89%
Цена vs SMA 50-4.84%-1.43%
Цена vs SMA 200-4.80%+1.26%
Объём
CMF0.07-0.28
Volume Ratio75.27104.84
Волатильность и статистика
Beta0.790.80
ATR %2.85%3.28%
Sharpe (1г)0.27-0.22
RS Rating47.0030.00
52w от хая-11.46-12.89
BB ширина14.5511.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BYD генерирует 4,09 млрд $, WH — 1,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BYD — 1,84 млрд $, WH — 193 млн $. BYD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BYD — 388,46 млн $, WH — 321 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBYDWHЛидер
Выручка4,09 млрд $1,43 млрд $
Чистая прибыль1,84 млрд $193 млн $
EPS (TTM)$22.56$2.49
Операц. Cash Flow976,68 млн $367 млн $
Free Cash Flow388,46 млн $321 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BYD платит 0.93%, WH — 2.05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BYD — 14 лет, WH — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BYD — 3.12%, WH — 66.32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBYDWHЛидер
Див. доходность0.93%2.05%
Годовые дивиденды$0.40$0.86
Коэфф. выплат3.12%66.32%
Лет выплат14.00%9.00%
CAGR дивидендов (5л)8.18%-0.46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BYD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.06%), WH — в апреле (+5.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BYD — март (-5.15%), WH — март (-7.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BYD: +19.70% против +8.36%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BYD
+4.8
+2.1
-5.2
+2.3
+2.8
-1.0
+5.1
+1.8
-0.0
+0.2
+4.8
+1.9
WH
+0.3
+1.7
-7.9
+5.3
+0.5
-3.8
+3.4
+1.1
-2.6
+3.1
+4.2
+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boyd Gaming Corporation или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
Мультипликатор P/E у Boyd Gaming Corporation ниже (3.31 vs 31.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BYD или WH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BYD — 79.86%, WH — 37.33%. Преимущество у BYD.
Какие дивиденды у Boyd Gaming Corporation и Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BYD — 0.93%, WH — 2.05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Boyd Gaming Corporation или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
Выручка BYD за TTM — 4,09 млрд $, WH — 1,43 млрд $. BYD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BYD или WH?
Чистая маржа BYD — 44.84%, WH — 13.40%. BYD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BYD или WH?
Технический скоринг: BYD — 33/100, WH — 30/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BYD или WH?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу BYD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией