Сравнение BYD vs RSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BYD оценён рынком дешевле: 3.31 против 76.24 у RSI (разница составляет 95.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BYD: 1.44 vs 5.29 у RSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BYD дешевле: 2.40 против 17.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BYD оценён ниже: 3.04 vs 39.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BYD составляет 79.86%, что превышает показатель RSI (26.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BYD впереди: 44.84% против 2.98% у RSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BYD — 1.15, RSI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BYD ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BYD | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.31 | 76.24 | |
| P/B | 2.40 | 17.76 | |
| P/S | 1.44 | 5.29 | |
| PEG | 0.01 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | 3.04 | 39.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 79.86% | 26.36% | |
| ROA | 27.78% | 5.47% | |
| Валовая маржа | 39.47% | 34.89% | |
| Операц. маржа | 20.52% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 44.84% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 3.12% | 0.00% | |
| EPS | $23.93 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $33.02 | $3.12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RSI сильнее: 76/100 против 33/100 у BYD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BYD составляет 40.1 (нейтральная зона), у RSI — 61.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RSI торгуется выше SMA 50 (16.1%), тогда как BYD ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RSI выше SMA 200 (+36.3%), BYD — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу RSI. Сила тренда по ADX: BYD — 23.7 (слабый тренд), RSI — 39.0 (выраженный тренд). BYD менее волатилен — бета 0.79 против 1.07 у RSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RSI составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BYD | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.08 | 61.44 | |
| Stochastic %K | 25.49 | 53.24 | |
| CCI (20) | -104.15 | 47.74 | |
| MFI | 49.68 | 43.87 | |
| Williams %R | -74.51 | -46.76 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -0.19 | |
| Momentum (10) | -5.59 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.66 | 38.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.80% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.93% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.84% | +16.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.80% | +36.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.43 | |
| Volume Ratio | 75.27 | 40.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 1.07 | |
| ATR % | 2.85% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 1.76 | |
| RS Rating | 47.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -11.46 | -5.44 | |
| BB ширина | 14.55 | 24.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BYD — 4,09 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BYD — 1,84 млрд $, RSI — 33,31 млн $. BYD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BYD генерирует 388,46 млн $, RSI — 164,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BYD | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 33,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.56 | $0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 976,68 млн $ | 165 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,46 млн $ | 164,24 млн $ |
Дивиденды
BYD выплачивает дивиденды с доходностью 0.93% годовых, тогда как RSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BYD выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BYD | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 3.12% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.18% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BYD приходится на июле (+5.06%), а RSI — на ноябре (+11.23%). Слабые месяцы: для BYD — март (-5.15%), для RSI — март (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +31.92% против +19.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boyd Gaming Corporation или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше рентабельность — BYD или RSI?
Какие дивиденды у Boyd Gaming Corporation и Rush Street Interactive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boyd Gaming Corporation или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше маржинальность — BYD или RSI?
Какая акция лучше по технике — BYD или RSI?
Что лучше купить — BYD или RSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией