Сравнение BYD vs RSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BYD оценён рынком дешевле: 3,67 против 81,98 у RSI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BYD: 1,48 vs 4,50 у RSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BYD дешевле: 2,50 против 14,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BYD оценён ниже: 3,26 vs 30,64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BYD составляет 70,49%, что превышает показатель RSI (20,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BYD впереди: 44,34% против 2,33% у RSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BYD — 1,30, RSI — 0,08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BYD ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BYD | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,67 | 81,98 | |
| P/B | 2,50 | 14,91 | |
| P/S | 1,48 | 4,50 | |
| PEG | 0,01 | 11,48 | |
| EV/EBITDA | 3,26 | 30,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70,49% | 20,44% | |
| ROA | 27,19% | 4,02% | |
| Валовая маржа | 37,07% | 34,97% | |
| Операц. маржа | 19,50% | 10,04% | |
| Чистая маржа | 44,34% | 2,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,30 | 0,08 | |
| Текущая ликв. | 0,77 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,91% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 3,17% | 0,00% | |
| EPS | $24,29 | $0,29 | |
| Балансовая стоим. | $33,38 | $3,05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BYD сильнее: 40/100 против 26/100 у RSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BYD составляет 39,6 (нейтральная зона), у RSI — 30,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BYD на -4,1%, RSI на -16,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RSI выше SMA 200 (+9,3%), BYD — ниже (-1,0%). Долгосрочный тренд в пользу RSI. Сила тренда по ADX: BYD — 12,4 (нет тренда), RSI — 30,7 (выраженный тренд). BYD менее волатилен — бета 0,56 против 0,68 у RSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RSI составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BYD | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,58 | 30,52 | |
| Stochastic %K | 2,32 | 0,31 | |
| CCI (20) | -143,94 | -133,79 | |
| MFI | 39,86 | 24,75 | |
| Williams %R | -97,68 | -99,69 | |
| MACD гистограмма | -0,58 | -0,82 | |
| Momentum (10) | -3,62 | -6,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,37 | 30,72 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,43% | -8,94% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,49% | -14,29% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,06% | -16,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,98% | +9,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 47,91 | 67,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,68 | |
| ATR % | 2,69% | 6,49% | |
| Sharpe (1г) | 0,00 | 0,68 | |
| RS Rating | 35,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -8,74 | -27,95 | |
| BB ширина | 9,63 | 40,14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BYD — 4,09 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RSI: +22,80% г/г vs +4,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BYD — 1,84 млрд $, RSI — 33,31 млн $. BYD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BYD генерирует 388,46 млн $, RSI — 131,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BYD | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 33,31 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +218.90% | +1294.80% | |
| EPS (TTM) | $22,56 | $0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 976,68 млн $ | 165 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,46 млн $ | 131,64 млн $ |
Дивиденды
BYD выплачивает дивиденды с доходностью 0,91% годовых, тогда как RSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BYD выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BYD | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,91% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | — | |
| Коэфф. выплат | 3,17% | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,18% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BYD приходится на январе (+4,83%), а RSI — на ноябре (+11,23%). Слабые месяцы: для BYD — март (-5,15%), для RSI — март (-7,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +28,46% против +18,74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boyd Gaming Corporation или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше рентабельность — BYD или RSI?
Какие дивиденды у Boyd Gaming Corporation и Rush Street Interactive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boyd Gaming Corporation или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше маржинальность — BYD или RSI?
Какая акция лучше по технике — BYD или RSI?
Что лучше купить — BYD или RSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией