Сравнение BYD vs PENN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PENN (P/E -2.25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BYD показывает P/E 3.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PENN дешевле: 0.31 против 1.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PENN — 1.18, у BYD — 2.40. ROE PENN отрицательный (-44.48%), что говорит об убыточности. BYD генерирует прибыль с ROE 79.86%. По этому критерию преимущество однозначно. PENN убыточен — чистая маржа -13.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BYD — 1.15, у PENN — 4.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BYD ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BYD | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.31 | -2.25 | |
| P/B | 2.40 | 1.18 | |
| P/S | 1.44 | 0.31 | |
| PEG | 0.01 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 3.04 | -73.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 79.86% | -44.48% | |
| ROA | 27.78% | -6.78% | |
| Валовая маржа | 39.47% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 20.52% | -7.04% | |
| Чистая маржа | 44.84% | -13.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 3.12% | 0.00% | |
| EPS | $23.93 | $-7.18 | |
| Балансовая стоим. | $33.02 | $13.65 | |
Технический анализ
PENN набирает 39 из 100 по техническому скорингу, BYD — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BYD — 40.1 (нейтральная зона), PENN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PENN выше на 3.6%, BYD — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PENN выше SMA 200 (+1.9%), BYD — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу PENN. ADX: BYD — 23.7 (слабый тренд), PENN — 12.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BYD стабильнее (0.79 vs 1.37). Значение ниже 0.8 делает BYD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PENN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BYD | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.08 | 49.65 | |
| Stochastic %K | 25.49 | 26.80 | |
| CCI (20) | -104.15 | -80.04 | |
| MFI | 49.68 | 30.19 | |
| Williams %R | -74.51 | -73.20 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -5.59 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.66 | 12.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.80% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.93% | -0.79% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.84% | +3.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.80% | +1.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 75.27 | 55.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 1.37 | |
| ATR % | 2.85% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.27 | |
| RS Rating | 47.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -11.46 | -21.54 | |
| BB ширина | 14.55 | 16.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BYD — 4,09 млрд $, PENN — 6,96 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BYD зарабатывает 1,84 млрд $, а PENN фиксирует убыток (-843,10 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BYD — 388,46 млн $, PENN — -139,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BYD | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 6,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | -843,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.56 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | 976,68 млн $ | 508,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,46 млн $ | -139,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BYD обеспечивает 0.93% годовой доходности, PENN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BYD — 14 лет, PENN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BYD | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.24 | |
| Коэфф. выплат | 3.12% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.18% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BYD — июле (+5.06%), для PENN — мае (+7.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BYD — март (-5.15%), PENN — март (-8.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PENN: +23.03% против +19.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boyd Gaming Corporation или PENN Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — BYD или PENN?
Какие дивиденды у Boyd Gaming Corporation и PENN Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boyd Gaming Corporation или PENN Entertainment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BYD или PENN?
Что лучше купить — BYD или PENN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией