Сравнение BYD vs MGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BYD торгуется с P/E 3.31, тогда как MGM — с P/E 51.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MGM дешевле: 0.53 против 1.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BYD — 2.40, у MGM — 3.85. EV/EBITDA BYD — 3.04, у MGM — 22.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BYD (79.86% vs 6.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BYD — 44.84%, у MGM — 1.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BYD — 1.15, у MGM — 12.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BYD ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BYD | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.31 | 51.19 | |
| P/B | 2.40 | 3.85 | |
| P/S | 1.44 | 0.53 | |
| PEG | 0.01 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 3.04 | 22.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 79.86% | 6.96% | |
| ROA | 27.78% | 0.44% | |
| Валовая маржа | 39.47% | 44.16% | |
| Операц. маржа | 20.52% | 5.18% | |
| Чистая маржа | 44.84% | 1.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 12.88 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 3.12% | 0.00% | |
| EPS | $23.93 | $0.71 | |
| Балансовая стоим. | $33.02 | $13.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BYD — 40.1 (нейтральная зона), MGM — 42.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BYD на -4.8%, MGM на -2.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MGM выше SMA 200 (+2.5%), BYD — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу MGM. ADX: BYD — 23.7 (слабый тренд), MGM — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BYD стабильнее (0.79 vs 1.17). Значение ниже 0.8 делает BYD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MGM составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BYD | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.08 | 42.12 | |
| Stochastic %K | 25.49 | 29.38 | |
| CCI (20) | -104.15 | -137.09 | |
| MFI | 49.68 | 24.84 | |
| Williams %R | -74.51 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -5.59 | -1.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.66 | 14.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.80% | -1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.93% | -2.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.84% | -2.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.80% | +2.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 75.27 | 100.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 1.17 | |
| ATR % | 2.85% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.17 | |
| RS Rating | 47.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -11.46 | -10.82 | |
| BB ширина | 14.55 | 12.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BYD — 4,09 млрд $, MGM — 17,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BYD — 1,84 млрд $, MGM — 206,25 млн $. BYD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BYD — 388,46 млн $, MGM — 1,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BYD | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 17,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 206,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.56 | $0.77 | |
| Операц. Cash Flow | 976,68 млн $ | 2,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 388,46 млн $ | 1,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BYD обеспечивает 0.93% годовой доходности, MGM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BYD — 14 лет, MGM — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BYD | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 3.12% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.18% | -54.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BYD — июле (+5.06%), для MGM — ноябре (+7.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BYD — март (-5.15%), MGM — март (-3.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BYD: +19.70% против +15.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boyd Gaming Corporation или MGM Resorts International?
У кого выше рентабельность — BYD или MGM?
Какие дивиденды у Boyd Gaming Corporation и MGM Resorts International?
Какая компания крупнее по выручке — Boyd Gaming Corporation или MGM Resorts International?
У кого выше маржинальность — BYD или MGM?
Какая акция лучше по технике — BYD или MGM?
Что лучше купить — BYD или MGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией