ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BYD vs MAR

Тикер 1
Тикер 2
BYD24
19MAR
BYD против MAR — два эмитента индустрии «Гостиницы и казино», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MAR крупнее в 15,3× (92,46 млрд $ vs 6,03 млрд $). BYD торгуется с P/E 3,63, тогда как MAR — с P/E 36,41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MAR работает в убыток — ROE -66,73%, тогда как BYD показывает рентабельность 70,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности BYD впереди: 44,34% против 9,62% у MAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность BYD составляет 0,92%, у MAR — 0,78%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 38/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 24:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
BYD
Boyd Gaming Corporation
BYDNYSE
$82,98+$0,61 (+0,74%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 6,03 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.9
Качество
6.7
Рост
6.3
Техника
3.0
Дивиденды
6.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
MAR
Marriott International, Inc.
MARNASDAQ
$354,58+$5,09 (+1,46%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 92,46 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
4.0
Качество
5.2
Рост
5.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

BYDMAR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BYD — P/E 3,63 vs 36,41 у MAR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BYD оценён ниже: 1,46 против 3,39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BYD оценён ниже: 3,23 vs 23,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAR работает в убыток — ROE -66,73%, тогда как BYD показывает рентабельность 70,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: BYD — 44,34%, MAR — 9,62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BYD — 1,30, MAR — -3,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAR ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BYDMAR
ПоказательBYDMARЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3,6336,41
P/B2,46-20,74
P/S1,463,39
PEG0,014,49
EV/EBITDA3,2323,00
Рентабельность
ROE70,49%-66,73%
ROA27,19%9,21%
Валовая маржа37,07%20,16%
Операц. маржа19,50%15,80%
Чистая маржа44,34%9,62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,30-3,93
Текущая ликв.0,770,53
Быстрая ликв.0,740,53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,92%0,78%
Коэфф. выплат3,17%28,26%
EPS$24,29$9,64
Балансовая стоим.$33,38-$16,85

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 38/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BYD — 38,6, MAR — 38,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BYD на -5,2%, MAR на -7,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MAR выше SMA 200 (+4,0%), BYD — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу MAR. Сила тренда по ADX: BYD — 13,2 (нет тренда), MAR — 16,6 (нет тренда). Волатильность: бета BYD — 0,56, MAR — 0,67. Оба значения в приемлемом диапазоне.

BYDMAR
Общая оценка
38
38
Осцилляторы
47
44
Тренд
32
38
Объём
50
50
Волатильность
50
48
ИндикаторBYDMARЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38,5638,80
Stochastic %K11,3719,97
CCI (20)-140,18-113,95
MFI48,4630,77
Williams %R-88,63-80,03
MACD гистограмма-0,69-2,03
Momentum (10)-8,89-34,03
Тренд
ADX13,1516,64
Цена vs EMA 9-2,20%-2,07%
Цена vs EMA 20-3,80%-3,80%
Цена vs SMA 50-5,23%-6,96%
Цена vs SMA 200-2,21%+4,04%
Объём
CMF-0,010,04
Volume Ratio84,88117,45
Волатильность и статистика
Beta0,560,67
ATR %2,70%2,70%
Sharpe (1г)-0,011,05
RS Rating34,0069,00
52w от хая-9,89-14,96
BB ширина11,9412,66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BYD генерирует 4,09 млрд $, MAR — 26,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAR — +4,30%, BYD — +4,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BYD — 1,84 млрд $, MAR — 2,60 млрд $. MAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BYD генерирует 388,46 млн $, MAR — 2,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBYDMARЛидер
Выручка4,09 млрд $26,19 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.10%+4.30%
Чистая прибыль1,84 млрд $2,60 млрд $
Рост прибыли (г/г)+218.90%+9.50%
EPS (TTM)$22,56$9,52
Операц. Cash Flow976,68 млн $3,21 млрд $
Free Cash Flow388,46 млн $2,61 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BYD платит 0,92%, MAR — 0,78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BYD платит дивиденды 14 лет подряд, MAR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): BYD — +8,18%, MAR — +34,72%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BYD — 3,17%, MAR — 28,26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBYDMARЛидер
Див. доходность0,92%0,78%
Годовые дивиденды$0,40$2,13
Коэфф. выплат3,17%28,26%
Лет выплат1414
CAGR дивидендов (5л)8,18%34,72%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BYD показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,83%), MAR — в ноябре (+9,04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BYD — март (-5,15%), для MAR — март (-3,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAR: +23,00% против +18,74%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BYD
+4,8
+2,1
-5,2
+2,3
+2,3
-0,8
+4,3
+1,8
-0,0
+0,2
+4,8
+1,9
MAR
+2,7
+3,5
-3,6
+5,1
+0,3
-2,2
+2,3
+1,4
-0,2
+2,1
+9,0
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boyd Gaming Corporation или Marriott International, Inc.?
Мультипликатор P/E у Boyd Gaming Corporation ниже (3,63 vs 36,41), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BYD или MAR?
ROE BYD — 70,49%, MAR — -66,73%. BYD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Boyd Gaming Corporation и Marriott International, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BYD — 0,92%, MAR — 0,78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Boyd Gaming Corporation или Marriott International, Inc.?
По объёму выручки: BYD — 4,09 млрд $, MAR — 26,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BYD или MAR?
Чистая маржа BYD — 44,34%, MAR — 9,62%. BYD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BYD или MAR?
Технический скоринг: BYD — 38/100, MAR — 38/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BYD или MAR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик BYD выигрывает 24, MAR — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией