Сравнение BYD vs H
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BYD выглядит привлекательнее: 3,70 против 208,00. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) BYD оценён ниже: 1,49 против 2,71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BYD дешевле: 2,52 против 5,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BYD оценён ниже: 3,28 vs 24,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BYD составляет 70,49%, что превышает показатель H (2,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BYD впереди: 44,34% против 1,26% у H. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BYD — 1,30, H — 1,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности H ниже 1 (0,62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BYD | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,70 | 208,00 | |
| P/B | 2,52 | 5,10 | |
| P/S | 1,49 | 2,71 | |
| PEG | 0,01 | -0,74 | |
| EV/EBITDA | 3,28 | 24,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70,49% | 2,37% | |
| ROA | 27,19% | 0,57% | |
| Валовая маржа | 37,07% | 20,36% | |
| Операц. маржа | 19,50% | 9,76% | |
| Чистая маржа | 44,34% | 1,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,30 | 1,36 | |
| Текущая ликв. | 0,77 | 0,62 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 0,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,90% | 0,34% | |
| Коэфф. выплат | 3,17% | 72,15% | |
| EPS | $24,29 | $0,84 | |
| Балансовая стоим. | $33,38 | $38,43 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 41/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BYD — 41,4, H — 42,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BYD на -3,2%, H на -5,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. H выше SMA 200 (+7,5%), BYD — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу H. Сила тренда по ADX: BYD — 12,7 (нет тренда), H — 27,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета BYD — 0,56, H — 1,01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) H составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BYD | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,35 | 42,64 | |
| Stochastic %K | 7,95 | 49,04 | |
| CCI (20) | -128,72 | -61,76 | |
| MFI | 38,02 | 36,34 | |
| Williams %R | -92,05 | -50,96 | |
| MACD гистограмма | -0,52 | -1,12 | |
| Momentum (10) | -2,44 | -4,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,72 | 27,56 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,20% | -0,27% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,04% | -2,36% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,23% | -5,64% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,14% | +7,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 79,94 | 92,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 1,01 | |
| ATR % | 2,79% | 3,49% | |
| Sharpe (1г) | -0,02 | 0,83 | |
| RS Rating | 35,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -7,98 | -13,53 | |
| BB ширина | 8,91 | 13,87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BYD генерирует 4,09 млрд $, H — 7,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: H — +117,00%, BYD — +4,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. H убыточен (чистая прибыль -52 млн $), тогда как BYD генерирует прибыль (1,84 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BYD генерирует 388,46 млн $, H — 159 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BYD | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | +117.00% | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | -52 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +218.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $22,56 | -$0,54 | |
| Операц. Cash Flow | 976,68 млн $ | 379 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,46 млн $ | 159 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BYD платит 0,90%, H — 0,34%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BYD платит дивиденды 14 лет подряд, H — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BYD — 3,17%, H — 72,15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BYD | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,90% | 0,34% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $0,45 | |
| Коэфф. выплат | 3,17% | 72,15% | |
| Лет выплат | 14 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,18% | -9,95% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BYD показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,83%), H — в ноябре (+9,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BYD — март (-5,15%), для H — март (-5,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BYD: +18,74% против +18,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boyd Gaming Corporation или Hyatt Hotels Corporation?
У кого выше рентабельность — BYD или H?
Какие дивиденды у Boyd Gaming Corporation и Hyatt Hotels Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Boyd Gaming Corporation или Hyatt Hotels Corporation?
У кого выше маржинальность — BYD или H?
Какая акция лучше по технике — BYD или H?
Что лучше купить — BYD или H?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией