Сравнение BYD vs H
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у H отрицательный (-481.37) — компания генерирует убытки. BYD прибылен, P/E составляет 3.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BYD оценён ниже: 1.44 против 2.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BYD дешевле: 2.40 против 5.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BYD оценён ниже: 3.04 vs 27.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. H работает в убыток — ROE -1.00%, тогда как BYD показывает рентабельность 79.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа H (-0.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BYD — 1.15, H — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности H ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BYD | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.31 | -481.37 | |
| P/B | 2.40 | 5.07 | |
| P/S | 1.44 | 2.65 | |
| PEG | 0.01 | 3.95 | |
| EV/EBITDA | 3.04 | 27.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 79.86% | -1.00% | |
| ROA | 27.78% | -0.24% | |
| Валовая маржа | 39.47% | 17.61% | |
| Операц. маржа | 20.52% | 9.16% | |
| Чистая маржа | 44.84% | -0.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 3.12% | -167.65% | |
| EPS | $23.93 | $-0.36 | |
| Балансовая стоим. | $33.02 | $37.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу H: скоринг 64/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BYD — 40.1, H — 62.3. Обе акции находятся в одной зоне. H торгуется выше SMA 50 (11.4%), тогда как BYD ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. H выше SMA 200 (+13.7%), BYD — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу H. Сила тренда по ADX: BYD — 23.7 (слабый тренд), H — 23.0 (слабый тренд). Волатильность: бета BYD — 0.79, H — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) H составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BYD | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.08 | 62.34 | |
| Stochastic %K | 25.49 | 91.20 | |
| CCI (20) | -104.15 | 172.53 | |
| MFI | 49.68 | 55.41 | |
| Williams %R | -74.51 | -8.80 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | 0.32 | |
| Momentum (10) | -5.59 | 5.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.66 | 23.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.80% | +3.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.93% | +5.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.84% | +11.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.80% | +13.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 75.27 | 67.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 1.36 | |
| ATR % | 2.85% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 1.00 | |
| RS Rating | 47.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -11.46 | -2.78 | |
| BB ширина | 14.55 | 10.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BYD генерирует 4,09 млрд $, H — 7,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. H убыточен (чистая прибыль -52 млн $), тогда как BYD генерирует прибыль (1,84 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BYD генерирует 388,46 млн $, H — 159 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BYD | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | -52 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.56 | $-0.54 | |
| Операц. Cash Flow | 976,68 млн $ | 379 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,46 млн $ | 159 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BYD платит 0.93%, H — 0.35%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BYD платит дивиденды 14 лет подряд, H — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BYD | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 3.12% | -167.65% | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.18% | -16.96% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BYD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.06%), H — в ноябре (+9.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BYD — март (-5.15%), для H — март (-5.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BYD: +19.70% против +17.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boyd Gaming Corporation или Hyatt Hotels Corporation?
У кого выше рентабельность — BYD или H?
Какие дивиденды у Boyd Gaming Corporation и Hyatt Hotels Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Boyd Gaming Corporation или Hyatt Hotels Corporation?
Какая акция лучше по технике — BYD или H?
Что лучше купить — BYD или H?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией