Сравнение BYD vs EXPE

Тикер 1

Тикер 2

BYD32

11EXPE

BYD против EXPE — два эмитента индустрии «Гостиницы и казино», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXPE крупнее в 4.2× (24,97 млрд $ vs 5,92 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BYD — P/E 3.31 vs 17.04 у EXPE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EXPE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.33% против 79.86% у BYD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BYD — 44.84%, EXPE — 10.26%. У BYD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность BYD составляет 0.93%, у EXPE — 0.77%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BYD набирает 33 из 100 по техническому скорингу, EXPE — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 32:11 — убедительное преимущество BYD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Boyd Gaming Corporation

BYDNYSE

79,65 $+0,38 $ (+0,48%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.9

Качество

6.7

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Expedia Group, Inc.

EXPENASDAQ

218,12 $+0,53 $ (+0,24%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 24,97 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

7.6

Качество

7.0

Рост

7.0

Техника

6.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

BYDEXPE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BYD оценён рынком дешевле: 3.31 против 17.04 у EXPE (разница составляет 80.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) BYD дешевле: 2.40 против 46.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BYD оценён ниже: 3.04 vs 6.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXPE составляет 154.33%, что превышает показатель BYD (79.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BYD впереди: 44.84% против 10.26% у EXPE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BYD — 1.15, EXPE — 8.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BYD ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BYDEXPE

Показатель	BYD	EXPE
Мультипликаторы оценки
P/E	3.31	17.04
P/B	2.40	46.02
P/S	1.44	1.68
PEG	0.01	0.51
EV/EBITDA	3.04	6.72
Рентабельность
ROE	79.86%	154.33%
ROA	27.78%	5.88%
Валовая маржа	39.47%	87.32%
Операц. маржа	20.52%	15.02%
Чистая маржа	44.84%	10.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.15	8.17
Текущая ликв.	0.60	0.73
Быстрая ликв.	0.58	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.93%	0.77%
Коэфф. выплат	3.12%	13.30%
EPS	$23.93	$12.77
Балансовая стоим.	$33.02	$15.07

Технический анализ

Техническая картина в пользу BYD: скоринг 33/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BYD — 40.1, EXPE — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BYD на -4.8%, EXPE на -8.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BYD — 23.7 (слабый тренд), EXPE — 19.7 (нет тренда). Волатильность: бета BYD — 0.79, EXPE — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXPE составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BYDEXPE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BYD	EXPE
Осцилляторы
RSI (14)	40.08	36.87
Stochastic %K	25.49	22.36
CCI (20)	-104.15	-101.39
MFI	49.68	34.44
Williams %R	-74.51	-77.64
MACD гистограмма	-0.55	-3.07
Momentum (10)	-5.59	-29.07
Тренд
ADX	23.66	19.73
Цена vs EMA 9	-0.80%	-1.72%
Цена vs EMA 20	-2.93%	-5.41%
Цена vs SMA 50	-4.84%	-8.25%
Цена vs SMA 200	-4.80%	-8.49%
Объём
CMF	0.07	-0.18
Volume Ratio	75.27	99.82
Волатильность и статистика
Beta	0.79	1.33
ATR %	2.85%	4.71%
Sharpe (1г)	0.27	0.75
RS Rating	47.00	71.00
52w от хая	-11.46	-28.20
BB ширина	14.55	25.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BYD генерирует 4,09 млрд $, EXPE — 14,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BYD — 1,84 млрд $, EXPE — 1,29 млрд $. BYD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BYD генерирует 388,46 млн $, EXPE — 3,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BYD	EXPE
Выручка	4,09 млрд $	14,73 млрд $
Чистая прибыль	1,84 млрд $	1,29 млрд $
EPS (TTM)	$22.56	$10.32
Операц. Cash Flow	976,68 млн $	3,88 млрд $
Free Cash Flow	388,46 млн $	3,11 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BYD платит 0.93%, EXPE — 0.77%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BYD платит дивиденды 14 лет подряд, EXPE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BYD — 3.12%, EXPE — 13.30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BYD	EXPE
Див. доходность	0.93%	0.77%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.96
Коэфф. выплат	3.12%	13.30%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	8.18%	-3.71%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BYD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.06%), EXPE — в ноябре (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BYD — март (-5.15%), для EXPE — март (-3.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BYD: +19.70% против +16.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BYD

+4.8

+2.1

-5.2

+2.3

+2.8

-1.0

+5.1

+1.8

-0.0

+0.2

+4.8

+1.9

EXPE

+1.0

-1.6

-3.5

+5.1

-1.8

+0.2

+4.2

+2.5

+0.7

-0.7

+8.7

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boyd Gaming Corporation или Expedia Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Boyd Gaming Corporation ниже (3.31 vs 17.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BYD или EXPE?

ROE BYD — 79.86%, EXPE — 154.33%. EXPE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Boyd Gaming Corporation и Expedia Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BYD — 0.93%, EXPE — 0.77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Boyd Gaming Corporation или Expedia Group, Inc.?

По объёму выручки: BYD — 4,09 млрд $, EXPE — 14,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BYD или EXPE?

Чистая маржа BYD — 44.84%, EXPE — 10.26%. BYD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BYD или EXPE?

Технический скоринг: BYD — 33/100, EXPE — 13/100. BYD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BYD или EXPE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BYD выигрывает 32, EXPE — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией