Сравнение BYD vs DKNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BYD с P/E 3.31 (у DKNG — 207.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BYD: 1.44 vs 1.97 у DKNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BYD дешевле: 2.40 против 20.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BYD оценён ниже: 3.04 vs 32.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BYD составляет 79.86%, что превышает показатель DKNG (7.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BYD впереди: 44.84% против 0.93% у DKNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BYD — 1.15, DKNG — 2.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BYD ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BYD | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.31 | 207.79 | |
| P/B | 2.40 | 20.14 | |
| P/S | 1.44 | 1.97 | |
| PEG | 0.01 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 3.04 | 32.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 79.86% | 7.88% | |
| ROA | 27.78% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 39.47% | 41.79% | |
| Операц. маржа | 20.52% | 0.58% | |
| Чистая маржа | 44.84% | 0.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 3.12% | 0.00% | |
| EPS | $23.93 | $0.12 | |
| Балансовая стоим. | $33.02 | $1.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DKNG сильнее: 57/100 против 33/100 у BYD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BYD составляет 40.1 (нейтральная зона), у DKNG — 56.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DKNG торгуется выше SMA 50 (7.4%), тогда как BYD ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BYD — 23.7 (слабый тренд), DKNG — 17.1 (нет тренда). BYD менее волатилен — бета 0.79 против 1.01 у DKNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DKNG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BYD | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.08 | 56.06 | |
| Stochastic %K | 25.49 | 49.66 | |
| CCI (20) | -104.15 | 59.39 | |
| MFI | 49.68 | 81.79 | |
| Williams %R | -74.51 | -50.34 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -5.59 | 1.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.66 | 17.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.80% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.93% | +3.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.84% | +7.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.80% | -20.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 75.27 | 71.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 1.01 | |
| ATR % | 2.85% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.67 | |
| RS Rating | 47.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -11.46 | -47.93 | |
| BB ширина | 14.55 | 16.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BYD — 4,09 млрд $, DKNG — 6,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BYD — 1,84 млрд $, DKNG — 3,71 млн $. BYD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BYD генерирует 388,46 млн $, DKNG — 647,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BYD | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 6,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 3,71 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.56 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 976,68 млн $ | 662,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,46 млн $ | 647,50 млн $ |
Дивиденды
BYD выплачивает дивиденды с доходностью 0.93% годовых, тогда как DKNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BYD выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DKNG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BYD | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 3.12% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.18% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BYD приходится на июле (+5.06%), а DKNG — на мае (+11.73%). Слабые месяцы: для BYD — март (-5.15%), для DKNG — март (-10.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKNG: +33.27% против +19.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boyd Gaming Corporation или DraftKings Inc.?
У кого выше рентабельность — BYD или DKNG?
Какие дивиденды у Boyd Gaming Corporation и DraftKings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boyd Gaming Corporation или DraftKings Inc.?
У кого выше маржинальность — BYD или DKNG?
Какая акция лучше по технике — BYD или DKNG?
Что лучше купить — BYD или DKNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией