Сравнение BYD vs DKNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DKNG имеет отрицательный P/E (-71,38), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BYD прибылен с P/E 3,63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BYD: 1,46 vs 1,92 у DKNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BYD дешевле: 2,47 против 20,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BYD оценён ниже: 3,24 vs 78,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DKNG работает в убыток — ROE -26,30%, тогда как BYD показывает рентабельность 70,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DKNG (-2,68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BYD — 1,30, DKNG — 3,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BYD ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BYD | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,63 | -71,38 | |
| P/B | 2,47 | 20,94 | |
| P/S | 1,46 | 1,92 | |
| PEG | 0,01 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 3,24 | 78,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70,49% | -26,30% | |
| ROA | 27,19% | -3,90% | |
| Валовая маржа | 37,07% | 40,54% | |
| Операц. маржа | 19,50% | -2,93% | |
| Чистая маржа | 44,34% | -2,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,30 | 3,36 | |
| Текущая ликв. | 0,77 | 1,02 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 1,02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,92% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 3,17% | 0,00% | |
| EPS | $24,29 | -$0,34 | |
| Балансовая стоим. | $33,38 | $1,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DKNG сильнее: 59/100 против 30/100 у BYD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BYD составляет 40,5 (нейтральная зона), у DKNG — 46,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BYD на -4,7%, DKNG на -5,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BYD — 12,8 (нет тренда), DKNG — 15,4 (нет тренда). BYD менее волатилен — бета 0,55 против 0,72 у DKNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DKNG составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BYD | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,47 | 46,84 | |
| Stochastic %K | 13,86 | 51,20 | |
| CCI (20) | -79,09 | 34,94 | |
| MFI | 31,36 | 52,59 | |
| Williams %R | -86,14 | -48,80 | |
| MACD гистограмма | -0,27 | 0,22 | |
| Momentum (10) | -3,84 | 0,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,76 | 15,40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,14% | -2,76% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,53% | -2,00% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,67% | -4,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,17% | -11,20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 55,26 | 63,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,55 | 0,72 | |
| ATR % | 2,35% | 4,99% | |
| Sharpe (1г) | -0,09 | -1,09 | |
| RS Rating | 37,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -9,77 | -50,72 | |
| BB ширина | 12,71 | 19,00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BYD — 4,09 млрд $, DKNG — 6,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DKNG: +27,00% г/г vs +4,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BYD — 1,84 млрд $, DKNG — 3,71 млн $. BYD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BYD генерирует 388,46 млн $, DKNG — 647,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BYD | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 6,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | +27.00% | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 3,71 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +218.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $22,56 | -$0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 976,68 млн $ | 662,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,46 млн $ | 647,50 млн $ |
Дивиденды
BYD выплачивает дивиденды с доходностью 0,92% годовых, тогда как DKNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BYD выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DKNG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BYD | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,92% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,60 | — | |
| Коэфф. выплат | 3,17% | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17,32% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BYD приходится на январе (+4,83%), а DKNG — на ноябре (+11,58%). Слабые месяцы: для BYD — март (-5,15%), для DKNG — март (-10,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKNG: +29,93% против +18,74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boyd Gaming Corporation или DraftKings Inc.?
У кого выше рентабельность — BYD или DKNG?
Какие дивиденды у Boyd Gaming Corporation и DraftKings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boyd Gaming Corporation или DraftKings Inc.?
Какая акция лучше по технике — BYD или DKNG?
Что лучше купить — BYD или DKNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией