Сравнение BYD vs CZR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CZR отрицательный (-11.59) — компания генерирует убытки. BYD прибылен, P/E составляет 3.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CZR оценён ниже: 0.49 против 1.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CZR — 1.65, у BYD — 2.40. EV/EBITDA BYD — 3.04, у CZR — 8.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CZR отрицательный (-13.29%), что говорит об убыточности. BYD генерирует прибыль с ROE 79.86%. По этому критерию преимущество однозначно. CZR убыточен — чистая маржа -4.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BYD — 1.15, у CZR — 7.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BYD ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BYD | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.31 | -11.59 | |
| P/B | 2.40 | 1.65 | |
| P/S | 1.44 | 0.49 | |
| PEG | 0.01 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 3.04 | 8.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 79.86% | -13.29% | |
| ROA | 27.78% | -1.53% | |
| Валовая маржа | 39.47% | 43.92% | |
| Операц. маржа | 20.52% | 17.77% | |
| Чистая маржа | 44.84% | -4.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 7.30 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 3.12% | 0.00% | |
| EPS | $23.93 | $-2.38 | |
| Балансовая стоим. | $33.02 | $17.63 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CZR: скоринг 74/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BYD — 40.1, CZR — 54.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CZR выше на 2.5%, BYD — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CZR выше SMA 200 (+14.3%), BYD — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу CZR. ADX: BYD — 23.7 (слабый тренд), CZR — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BYD — 0.79, CZR — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CZR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BYD | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.08 | 54.46 | |
| Stochastic %K | 25.49 | 79.41 | |
| CCI (20) | -104.15 | 22.00 | |
| MFI | 49.68 | 63.68 | |
| Williams %R | -74.51 | -20.59 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -5.59 | 0.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.66 | 15.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.80% | +1.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.93% | +1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.84% | +2.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.80% | +14.33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 75.27 | 87.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 1.15 | |
| ATR % | 2.85% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.16 | |
| RS Rating | 47.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -11.46 | -11.65 | |
| BB ширина | 14.55 | 8.93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BYD генерирует 4,09 млрд $, CZR — 11,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BYD зарабатывает 1,84 млрд $, а CZR фиксирует убыток (-502 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BYD — 388,46 млн $, CZR — 520 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BYD | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 11,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | -502 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.56 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 976,68 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 388,46 млн $ | 520 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BYD обеспечивает 0.93% годовой доходности, CZR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BYD выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CZR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BYD | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 3.12% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.18% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BYD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.06%), CZR — в ноябре (+13.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BYD — март (-5.15%), CZR — март (-7.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +34.10% против +19.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boyd Gaming Corporation или Caesars Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — BYD или CZR?
Какие дивиденды у Boyd Gaming Corporation и Caesars Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boyd Gaming Corporation или Caesars Entertainment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BYD или CZR?
Что лучше купить — BYD или CZR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией