Сравнение BYD vs CZR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CZR отрицательный (-13,05) — компания генерирует убытки. BYD прибылен, P/E составляет 3,70. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CZR оценён ниже: 0,52 против 1,49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CZR — 1,80, у BYD — 2,52. EV/EBITDA BYD — 3,28, у CZR — 9,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CZR отрицательный (-12,62%), что говорит об убыточности. BYD генерирует прибыль с ROE 70,49%. По этому критерию преимущество однозначно. CZR убыточен — чистая маржа -3,81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BYD — 1,30, у CZR — 7,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BYD ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BYD | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,70 | -13,05 | |
| P/B | 2,52 | 1,80 | |
| P/S | 1,49 | 0,52 | |
| PEG | 0,01 | 0,12 | |
| EV/EBITDA | 3,28 | 9,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70,49% | -12,62% | |
| ROA | 27,19% | -1,40% | |
| Валовая маржа | 37,07% | 56,54% | |
| Операц. маржа | 19,50% | 17,52% | |
| Чистая маржа | 44,34% | -3,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,30 | 7,36 | |
| Текущая ликв. | 0,77 | 0,85 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 0,83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,90% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 3,17% | -3,60% | |
| EPS | $24,29 | -$2,18 | |
| Балансовая стоим. | $33,38 | $17,41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CZR: скоринг 48/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BYD — 45,3, CZR — 48,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BYD на -3,0%, CZR на -0,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CZR выше SMA 200 (+15,5%), BYD — ниже (-0,2%). Долгосрочный тренд в пользу CZR. ADX: BYD — 13,0 (нет тренда), CZR — 16,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BYD — 0,55, CZR — 0,77. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | BYD | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,30 | 47,96 | |
| Stochastic %K | 28,63 | 31,61 | |
| CCI (20) | -66,56 | -70,78 | |
| MFI | 47,11 | 49,86 | |
| Williams %R | -71,37 | -68,39 | |
| MACD гистограмма | -0,33 | -0,05 | |
| Momentum (10) | -0,93 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,96 | 16,12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,28% | -0,24% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,10% | -0,34% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,01% | -0,14% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,16% | +15,53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 38,38 | 77,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,55 | 0,77 | |
| ATR % | 2,39% | 0,94% | |
| Sharpe (1г) | -0,05 | 0,45 | |
| RS Rating | 36,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -7,96 | -3,66 | |
| BB ширина | 12,29 | 2,25 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BYD генерирует 4,09 млрд $, CZR — 11,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BYD — +4,10%, CZR — +2,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: BYD зарабатывает 1,84 млрд $, а CZR фиксирует убыток (-502 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BYD — 388,46 млн $, CZR — 520 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BYD | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 11,49 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | -502 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +218.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $22,56 | -$2,42 | |
| Операц. Cash Flow | 976,68 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 388,46 млн $ | 520 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BYD обеспечивает 0,90% годовой доходности, CZR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BYD выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CZR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BYD | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,90% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | — | |
| Коэфф. выплат | 3,17% | -3,60% | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,18% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BYD показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,83%), CZR — в ноябре (+13,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BYD — март (-5,15%), CZR — март (-7,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +33,56% против +18,74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boyd Gaming Corporation или Caesars Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — BYD или CZR?
Какие дивиденды у Boyd Gaming Corporation и Caesars Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boyd Gaming Corporation или Caesars Entertainment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BYD или CZR?
Что лучше купить — BYD или CZR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией