Сравнение BYD vs CHH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BYD выглядит привлекательнее: 3.31 против 14.98. Премия к оценке CHH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BYD: 1.44 vs 3.18 у CHH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BYD — 2.40, у CHH — 37.69. EV/EBITDA BYD — 3.04, у CHH — 11.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CHH (312.73% vs 79.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BYD — 44.84%, у CHH — 21.55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BYD — 1.15, у CHH — 15.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BYD ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BYD | CHH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.31 | 14.98 | |
| P/B | 2.40 | 37.69 | |
| P/S | 1.44 | 3.18 | |
| PEG | 0.01 | 1.17 | |
| EV/EBITDA | 3.04 | 11.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 79.86% | 312.73% | |
| ROA | 27.78% | 11.74% | |
| Валовая маржа | 39.47% | 44.52% | |
| Операц. маржа | 20.52% | 26.99% | |
| Чистая маржа | 44.84% | 21.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 15.35 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | 1.02% | |
| Коэфф. выплат | 3.12% | 15.36% | |
| EPS | $23.93 | $7.49 | |
| Балансовая стоим. | $33.02 | $2.98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CHH сильнее: 59/100 против 33/100 у BYD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BYD составляет 40.1 (нейтральная зона), у CHH — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CHH выше на 5.0%, BYD — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CHH выше SMA 200 (+7.1%), BYD — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу CHH. ADX: BYD — 23.7 (слабый тренд), CHH — 26.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CHH менее волатилен — бета 0.64 против 0.79 у BYD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHH составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BYD | CHH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.08 | 56.84 | |
| Stochastic %K | 25.49 | 90.97 | |
| CCI (20) | -104.15 | 21.42 | |
| MFI | 49.68 | 62.13 | |
| Williams %R | -74.51 | -9.03 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -5.59 | 7.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.66 | 26.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.80% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.93% | +3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.84% | +4.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.80% | +7.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 75.27 | 107.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.64 | |
| ATR % | 2.85% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.42 | |
| RS Rating | 47.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -11.46 | -17.73 | |
| BB ширина | 14.55 | 25.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BYD — 4,09 млрд $, CHH — 1,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BYD — 1,84 млрд $, CHH — 369,95 млн $. BYD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BYD — 388,46 млн $, CHH — 124,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BYD | CHH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 369,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.56 | $7.97 | |
| Операц. Cash Flow | 976,68 млн $ | 270,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,46 млн $ | 124,65 млн $ |
Дивиденды
BYD и CHH — дивидендные акции. Доходность: BYD — 0.93%, CHH — 1.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BYD — 14 лет, CHH — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: BYD — +8.18%, CHH — +13.90%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BYD — 3.12%, CHH — 15.36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BYD | CHH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | 1.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 3.12% | 15.36% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.18% | 13.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BYD приходится на июле (+5.06%), а CHH — на ноябре (+4.86%). Наименее удачные месяцы: BYD — март (-5.15%), CHH — март (-2.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BYD: +19.70% против +10.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boyd Gaming Corporation или Choice Hotels International, Inc.?
У кого выше рентабельность — BYD или CHH?
Какие дивиденды у Boyd Gaming Corporation и Choice Hotels International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boyd Gaming Corporation или Choice Hotels International, Inc.?
У кого выше маржинальность — BYD или CHH?
Какая акция лучше по технике — BYD или CHH?
Что лучше купить — BYD или CHH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией